C / Z
-1,09
Pt. 07.08.2026, 14:45
C / WK
11,08
Pt. 07.08.2026, 14:45
Stopa dywidendy
2,45%
Śr. 10.09.2025
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,60
Pt. 07.08.2026, 14:45
Cena / Zysk operacyjny
-1,37
Pt. 07.08.2026, 14:45
Cena / Cash flow
-1,13
Pt. 07.08.2026, 14:45
EV / EBITDA
-2,75
Pt. 07.08.2026, 14:45
Wskaźniki finansowe Aqua SA (AQA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 41,99 zł | 0,00 zł | 9,60 zł | 6,60 zł | 8,10 zł | 8,30 zł | 7,49 zł | 5,70 zł | 10,10 zł | 4,40 zł | 9,15 zł | 14,00 zł | 9,92 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 10,20 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 857 550 | 857 550 | 857 550 | 857 550 | 857 550 | 857 550 | 857 550 | 857 550 | 857 550 | 857 550 | 857 550 | 857 550 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 36,53 mln zł | -- -- | 8,35 mln zł | 5,74 mln zł | 6,95 mln zł | 7,12 mln zł | 6,42 mln zł | 4,89 mln zł | 8,66 mln zł | 3,77 mln zł | 7,85 mln zł | 12,01 mln zł | 8,51 mln zł | -- -- | 8,58 mln zł | 8,75 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 1,32 zł | 1,30 zł | 2,13 zł | 3,77 zł | -4,71 zł | 1,04 zł | 1,69 zł | 3,88 zł | -4,64 zł | 0,28 zł | -2,52 zł | 0,31 zł | 0,30 zł | 0,81 zł | 0,73 zł | 0,35 zł | 0,48 zł | -4,23 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | -2,04 | 6,35 | 4,79 | 2,14 | -1,61 | 20,58 | -4,00 | 14,17 | 30,13 | 17,34 | 13,68 | 0,00 | 20,89 | -2,41 | |
| Wartość księgowa na akcję | 6,74 zł | 6,90 zł | 10,76 zł | 14,53 zł | 9,83 zł | 10,87 zł | 5,95 zł | 9,83 zł | 5,18 zł | 5,46 zł | 3,23 zł | 3,54 zł | 3,84 zł | 4,65 zł | 4,93 zł | 5,05 zł | 5,33 zł | 0,86 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,98 | 0,61 | 1,36 | 0,84 | 1,45 | 1,04 | 3,13 | 1,24 | 2,38 | 3,01 | 2,01 | 0,00 | 1,88 | 11,90 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 9,96 zł | 10,78 zł | 12,96 zł | 19,07 zł | 15,01 zł | 11,40 zł | 15,85 zł | 57,15 zł | 16,64 zł | 4,53 zł | 1,95 zł | 5,57 zł | 5,73 zł | 7,70 zł | 7,25 zł | 7,61 zł | 7,03 zł | 2,84 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 0,64 | 0,58 | 0,51 | 0,15 | 0,45 | 1,26 | 5,17 | 0,79 | 1,60 | 1,82 | 1,37 | 0,00 | 1,42 | 3,59 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 1,22 zł | 1,65 zł | 2,68 zł | 4,51 zł | -3,19 zł | 1,68 zł | 2,11 zł | 4,80 zł | -5,65 zł | 0,34 zł | -3,02 zł | 0,36 zł | 0,43 zł | 0,96 zł | 1,02 zł | 0,97 zł | 0,59 zł | -3,87 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 15,67 | 0,00 | -3,00 | 3,92 | 3,84 | 1,73 | -1,32 | 16,56 | -3,34 | 12,14 | 21,48 | 14,58 | 9,76 | 0,00 | 16,85 | -2,64 | |
| Cash flow na akcję | 1,59 zł | 1,57 zł | 2,43 zł | 4,08 zł | -4,47 zł | 1,27 zł | 1,91 zł | 4,07 zł | -4,55 zł | 0,33 zł | -2,50 zł | 0,33 zł | 0,33 zł | 0,94 zł | 0,88 zł | 0,50 zł | 0,63 zł | -4,09 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | -2,15 | 5,19 | 4,23 | 2,04 | -1,65 | 17,48 | -4,04 | 13,37 | 27,48 | 14,82 | 11,23 | 0,00 | 15,91 | -2,50 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 19,09% | 24,13% | 29,82% | -38,63% | 10,04% | 19,93% | 49,18% | -61,86% | 5,19% | -58,12% | 9,17% | 8,22% | 19,01% | 15,15% | 7,04% | 9,22% | -136,80% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 15,10% | 18,13% | 18,37% | -21,48% | 6,41% | 12,69% | 23,56% | -31,64% | 2,98% | -13,78% | 1,24% | 1,29% | 3,46% | 3,15% | 1,94% | 3,63% | -36,92% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 11,76% | -- -- | 43,03% | 41,28% | 5,93% | 29,12% | 23,80% | 11,05% | -30,01% | 35,21% | -83,95% | 27,39% | 32,93% | 29,00% | 28,89% | 29,27% | 29,57% | -57,47% | |
| Marża zysku operacyjnego | 12,28% | 15,32% | 20,67% | 23,64% | -21,28% | 14,77% | 13,30% | 8,39% | -33,97% | 7,60% | -154,71% | 6,49% | 7,43% | 12,46% | 14,02% | 12,76% | 8,44% | -136,08% | |
| Marża EBITDA | 15,02% | 17,82% | 23,00% | 25,25% | -19,71% | 16,79% | 14,70% | 8,73% | -33,41% | 8,68% | -153,52% | 6,83% | 7,94% | 14,24% | 16,19% | 14,64% | 10,56% | -131,12% | |
| Marża zysku brutto | 15,86% | 15,67% | 20,35% | 24,31% | -33,14% | 11,76% | 13,28% | 8,40% | -33,91% | 7,75% | -154,65% | 6,35% | 6,43% | 11,43% | 12,66% | 11,20% | 7,06% | -160,30% | |
| Marża zysku netto | 13,22% | 12,08% | 16,44% | 19,77% | -31,35% | 9,11% | 10,67% | 6,79% | -27,90% | 6,11% | -129,18% | 5,57% | 5,29% | 10,48% | 10,01% | 4,61% | 6,80% | -148,85% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 13,62% | 19,97% | 17,60% | 17,45% | -17,76% | 11,69% | 17,53% | 22,96% | -66,92% | 3,41% | -11,38% | 1,55% | 1,80% | 4,19% | 4,38% | 7,53% | 4,42% | -40,87% | |
| ROIC | 18,13% | 48,50% | 32,80% | 32,78% | -40,77% | 16,00% | 41,31% | -592,53% | -123,07% | 6,79% | -101,46% | 10,57% | 9,94% | 25,08% | 18,69% | 17,75% | 9,37% | -72,66% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 44,91% | -286,45% | -88,57% | 239,17% | -1 380,16% | -57,02% | 23,24% | 39,22% | 46,19% | -127,11% | 590,77% | -276,29% | -70,27% | 45,34% | -142,95% | 69,48% | -186,25% | 145,29% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 2,19% | -1,14% | -26,23% | 212,26% | -- -- | -- -- | -- -- | 0,88% | -- -- | -- -- | -5,02% | -13,01% | -1 260,82% | 5,84% | -10,10% | 49,55% | 31,25% | -29,83% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 16,63% | 29,34% | 43,74% | 45,37% | 24,59% | 50,54% | 52,97% | 38,64% | 45,85% | 87,85% | 84,82% | 83,81% | 79,72% | 78,77% | 60,92% | 60,39% | 90,94% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,33 | 0,20 | 0,42 | 0,78 | 0,83 | 0,33 | 1,02 | 1,13 | 0,63 | 0,85 | 7,23 | 5,59 | 5,18 | 3,93 | 3,71 | 1,56 | 1,52 | 10,04 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,13 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,21 | 1,18 | 0,96 | 0,90 | 0,45 | 0,43 | 0,22 | 0,25 | 5,51 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 654,00 | 6,63 | 5,08 | 0,72 | 0,47 | 0,80 | 0,42 | 0,19 | 0,36 | 0,21 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,30 | 0,29 | 0,49 | 0,33 | 0,07 | |
| Zadłużenie netto | -- -- | -1,84 mln zł | 1,63 mln zł | 9,15 mln zł | 5,37 mln zł | 2,79 mln zł | 4,49 mln zł | 0,37 mln zł | 2,29 mln zł | 3,63 mln zł | 19,80 mln zł | 16,87 mln zł | 17,02 mln zł | 14,44 mln zł | 15,60 mln zł | 6,70 mln zł | 6,85 mln zł | 7,34 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -- -- | -1,10 | 0,63 | 2,18 | -2,09 | 1,67 | 2,25 | 0,09 | -0,48 | 10,76 | -7,70 | 51,59 | 43,58 | 15,33 | 15,49 | 7,00 | 10,74 | -2,30 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,75 | 0,94 | 0,98 | 1,64 | -3,29 | 3,06 | 2,08 | 1,72 | -1,29 | 10,03 | -4,66 | 56,70 | 43,61 | 17,41 | 15,58 | 11,72 | 10,76 | -2,24 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -3,04 mln zł | -2,26 mln zł | -0,68 mln zł | -1,73 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,38 mln zł | -0,70 mln zł | 0,44 mln zł | 0,37 mln zł | 0,86 mln zł | 3,83 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -1,81 | -0,87 | -0,16 | 0,67 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,98 | -0,75 | 0,44 | 0,38 | 1,35 | -1,20 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -- -- | -0,31 | 0,17 | 0,72 | 0,63 | 0,29 | 0,88 | 0,04 | 0,52 | 0,77 | 7,15 | 5,56 | 5,16 | 3,62 | 3,69 | 1,55 | 1,50 | 9,98 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 434,00 | 40,78 | 28,51 | 246,47 | -57,20 | 0,73 | 111,00 | 427,90 | -1 191,75 | 48,14 | -857,67 | 36,22 | 6,84 | 13,24 | 11,70 | 9,47 | 7,49 | -5,41 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,75 | 0,86 | 0,72 | 0,61 | 0,62 | 0,80 | 0,57 | 0,54 | 0,70 | 0,65 | 0,26 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,48 | 0,49 | 0,59 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,31 | 0,20 | 0,32 | 0,47 | 0,53 | 0,26 | 0,54 | 0,54 | 0,41 | 0,50 | 1,03 | 1,00 | 0,99 | 0,88 | 0,87 | 0,65 | 0,64 | 0,97 | |
| Kapitał pracujący | 4,27 mln zł | 4,95 mln zł | 8,52 mln zł | 12,13 mln zł | 7,45 mln zł | 9,18 mln zł | 5,30 mln zł | 9,38 mln zł | 4,60 mln zł | 4,91 mln zł | 2,59 mln zł | 2,90 mln zł | 3,20 mln zł | 3,89 mln zł | 4,18 mln zł | 4,59 mln zł | 5,05 mln zł | 4,31 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,15 | 0,99 | 2,88 | 3,95 | 2,03 | 2,94 | 4,69 | 13,85 | 3,99 | 3,20 | 0,83 | 1,00 | 1,06 | 1,84 | 1,96 | 4,13 | 4,61 | 1,50 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 597,25% | 656,49% | 1 377,88% | 3 133,86% | 2 934,78% | 2 717,42% | 3 156,19% | 7 220,88% | 3 309,24% | 4 312,48% | 11 888,46% | 10 392,33% | 11 098,66% | 3 601,26% | 3 721,58% | 2 411,43% | 3 142,84% | 2 917,56% | |
| II stopień pokrycia majątku | 366,29% | 493,38% | 905,33% | 841,76% | 384,58% | 1 113,55% | 876,07% | 2 565,78% | 967,01% | 637,65% | 80,57% | 99,68% | 107,16% | 208,27% | 225,52% | 637,03% | 721,70% | 155,72% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,20 | 5,80 | 3,30 | 2,37 | 2,25 | 4,66 | 2,20 | 2,14 | 3,11 | 2,64 | 1,15 | 1,21 | 1,23 | 1,28 | 1,30 | 1,79 | 1,87 | 2,29 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 3,20 | 5,80 | 3,30 | 2,31 | 2,24 | 4,64 | 2,17 | 2,14 | 3,11 | 2,63 | 1,15 | 1,21 | 1,22 | 1,27 | 1,29 | 1,79 | 1,87 | 2,29 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | -- -- | 2,94 | 0,61 | 0,08 | 0,29 | 0,12 | 0,16 | 1,11 | 0,23 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,33 | 1,26 | 1,33 | 1,62 | 1,80 | 1,57 | 1,57 | 2,09 | 1,96 | 1,74 | 4,22 | 7,37 | 6,37 | 5,50 | 4,82 | 3,62 | 2,54 | 3,71 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 94,54% | 282,96% | 268,52% | 188,77% | 151,78% | 303,30% | 191,54% | 96,25% | 205,52% | 169,02% | 18,01% | 29,81% | 34,69% | 30,83% | 42,33% | 108,94% | 121,38% | 223,89% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,55 | 0,69 | 0,64 | 0,54 | 0,48 | 0,73 | 0,51 | 0,52 | 0,64 | 0,57 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,21 | 0,41 | 0,44 | 0,53 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 37,61 | 77,23 | 155,01 | 216,30 | 236,69 | 151,17 | 86,74 | 14,15 | 30,75 | 147,99 | 244,11 | 53,78 | 64,33 | 78,33 | 94,94 | 70,36 | 47,31 | 111,25 | |
| Cykl konwersji gotówki | -7,83 | 29,67 | 125,46 | 157,69 | 156,35 | 52,85 | 32,63 | -22,84 | -34,60 | 25,15 | -454,68 | -1 056,21 | -935,23 | -720,04 | -781,31 | -489,72 | -260,48 | -81,48 | |
| Rotacja aktywów | 164,95 | 292,01 | 330,90 | 392,95 | 534,26 | 518,60 | 306,85 | 105,11 | 322,71 | 747,02 | 3 421,98 | 1 634,70 | 1 503,39 | 1 106,00 | 1 161,61 | 865,62 | 685,96 | 1 471,46 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 131,12 | 237,19 | 294,48 | 365,04 | 482,05 | 462,06 | 287,63 | 101,72 | 312,61 | 690,93 | 2 967,91 | 1 387,04 | 1 275,37 | 968,08 | 1 050,39 | 794,30 | 646,18 | 1 388,75 | |
| Rotacja należności | 37,61 | 77,23 | 155,01 | 208,81 | 229,88 | 149,64 | 84,04 | 13,57 | 30,67 | 146,63 | 243,04 | 53,78 | 62,75 | 71,31 | 83,56 | 65,47 | 47,31 | 111,25 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 7,49 | 6,80 | 1,53 | 2,69 | 0,57 | 0,08 | 1,36 | 1,07 | -- -- | 1,58 | 7,02 | 11,39 | 4,88 | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | 45,44 | 47,56 | 29,55 | 58,61 | 80,33 | 98,32 | 54,11 | 36,98 | 65,35 | 122,84 | 698,80 | 1 109,98 | 999,56 | 798,37 | 876,25 | 560,07 | 307,79 | 192,74 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,25 | 1,10 | 0,93 | 0,69 | 0,70 | 1,19 | 3,47 | 1,13 | 0,49 | 0,11 | 0,22 | 0,24 | 0,33 | 0,31 | 0,42 | 0,53 | 0,25 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl