Przepływy pieniężne Apis SA (ASA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Cze 2011 | 14 Cze 2012 | 19 Kwi 2013 | 02 Cze 2014 | 29 Maj 2015 | 04 Cze 2016 | 19 Maj 2017 | 18 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 31 Lip 2020 | 29 Lip 2021 | 31 Maj 2022 | 06 Cze 2023 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 292 | -307 | 47 | 22 | -1 168 | 1 034 | 164 | 1 439 | -259 | -1 541 | -2 575 | -543 | 681 | -616 | |
| Wynik finansowy | -2 | 2 | -190 | -1 345 | -1 007 | -1 600 | -155 | 1 248 | -130 | 119 | 165 | -263 | 171 | -803 | -2 196 | -1 861 | -203 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 209 | 758 | 689 | 666 | 402 | 251 | 173 | 191 | 143 | 172 | 156 | 164 | 106 | 23 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 51 | -47 | -4 | -3 | 0 | -- -- | 8 | -- -- | 8 | -- -- | 36 | -37 | 2 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -318 | -142 | -226 | -712 | 1 657 | -671 | -1 261 | -3 090 | 3 198 | -3 366 | -3 611 | -3 197 | 3 120 | -921 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 580 | -555 | 973 | -173 | -3 992 | 549 | 974 | -951 | 442 | 1 085 | -959 | 1 650 | 132 | -36 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | 649 | 224 | 510 | -776 | 897 | 110 | 5 330 | -3 746 | 476 | 2 699 | 2 709 | -1 174 | 584 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 52 | -23 | -- -- | -18 | 126 | -30 | 0 | -1 512 | -81 | -5 | 1 608 | -185 | 3 146 | 66 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -80 | -17 | 0 | -81 | -9 | -1 | -191 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 388 | -3 | -26 | -9 | 1 330 | -1 201 | -30 | -15 | 2 953 | -168 | 52 | 360 | -3 382 | 26 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 701 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | 1 366 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 100 | 1 900 | 398 | 691 | -- -- | 28 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 062 | -344 | -181 | -3 359 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -5 | -26 | -9 | -35 | 0 | -28 | -8 | -3 | -8 | -1 | -150 | -23 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 731 | -333 | 21 | -5 | 287 | -197 | 134 | -89 | 2 612 | -1 715 | -915 | -369 | 445 | -523 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 290 | -307 | 47 | 4 | -1 168 | 954 | 147 | 1 439 | -341 | -1 550 | -2 577 | -734 | 681 | -616 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 756 | 423 | 444 | 439 | 726 | 529 | 663 | 574 | 3 187 | 1 472 | 557 | 189 | 633 | 110 |
Dane dostarcza: Notoria.pl