C / Z
10,70
Wt. 02.06.2026, 02:00
C / WK
14,87
Wt. 02.06.2026, 02:00
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
2,08
Wt. 02.06.2026, 02:00
Cena / Zysk operacyjny
8,09
Wt. 02.06.2026, 02:00
Cena / Cash flow
9,26
Wt. 02.06.2026, 02:00
EV / EBITDA
7,25
Wt. 02.06.2026, 02:00
Wskaźniki finansowe Apanet SA (APA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,62 zł | 7,12 zł | 4,50 zł | 2,60 zł | 1,20 zł | 0,93 zł | 0,78 zł | 2,72 zł | 3,35 zł | 1,97 zł | 1,20 zł | 1,02 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 3 070 000 | 3 070 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 2,02 mln zł | 23,14 mln zł | 14,62 mln zł | 8,45 mln zł | 3,90 mln zł | 3,02 mln zł | 2,53 mln zł | 8,84 mln zł | 10,89 mln zł | 6,40 mln zł | 3,90 mln zł | 3,31 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -0,01 zł | -0,06 zł | -0,15 zł | 0,30 zł | -0,27 zł | 0,10 zł | -0,24 zł | 0,01 zł | -0,05 zł | 0,18 zł | -0,13 zł | -0,05 zł | -0,12 zł | 0,11 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | -4,03 | 23,69 | -16,46 | 26,88 | -4,91 | 114,72 | -14,77 | 14,96 | -25,71 | -39,89 | -9,92 | 8,94 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,04 zł | 0,28 zł | 0,19 zł | 0,49 zł | 0,22 zł | 0,32 zł | 0,17 zł | 0,19 zł | 0,14 zł | 0,32 zł | 0,19 zł | 0,14 zł | 0,01 zł | 0,12 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 14,43 | 20,46 | 8,21 | 7,05 | 4,87 | 5,65 | 8,51 | 17,64 | 14,05 | 136,10 | 8,30 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | 0,13 zł | 0,12 zł | 1,17 zł | 0,28 zł | 1,43 zł | 0,73 zł | 0,97 zł | 0,83 zł | 1,42 zł | 0,79 zł | 0,87 zł | 0,60 zł | 0,44 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | 0,00 | 5,36 | 6,06 | 16,09 | 1,82 | 1,64 | 0,96 | 0,94 | 1,92 | 4,22 | 2,25 | 2,01 | 2,31 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -0,01 zł | -0,06 zł | -0,20 zł | 0,39 zł | -0,29 zł | 0,14 zł | -0,21 zł | 0,00 zł | -0,02 zł | 0,20 zł | -0,14 zł | -0,04 zł | -0,12 zł | 0,14 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | -3,06 | 18,21 | -15,75 | 18,26 | -5,66 | 569,36 | -31,42 | 13,73 | -24,63 | -50,12 | -9,78 | 7,06 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -0,06 zł | -- -- | 0,30 zł | -0,27 zł | 0,10 zł | -0,23 zł | 0,03 zł | -0,04 zł | 0,20 zł | -0,12 zł | -0,04 zł | -0,11 zł | 0,13 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | 0,00 | -- -- | 23,63 | -16,53 | 26,01 | -5,24 | 35,31 | -21,38 | 13,90 | -27,36 | -51,70 | -11,29 | 7,93 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -34,81% | -66,89% | 87,57% | -76,65% | 31,04% | -94,39% | 4,22% | -32,02% | 79,35% | -51,09% | -29,85% | -162,73% | 173,30% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -31,48% | -55,71% | 67,64% | -40,78% | 14,37% | -52,71% | 1,60% | -10,54% | 33,05% | -26,40% | -14,90% | -46,29% | 47,87% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -43,54% | -175,47% | 33,28% | -102,09% | 9,96% | -28,92% | 0,16% | -2,98% | 13,96% | -17,13% | -4,47% | -18,83% | 32,71% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -43,54% | -175,47% | 33,33% | -101,76% | 10,18% | -26,82% | 2,03% | -1,01% | 14,93% | -16,16% | -3,20% | -16,41% | 35,91% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -43,80% | -176,00% | 32,00% | -102,31% | 7,46% | -31,74% | 0,32% | -4,10% | 13,37% | -18,06% | -5,60% | -20,22% | 25,80% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -43,80% | -133,33% | 25,58% | -97,69% | 6,12% | -34,30% | 0,82% | -6,37% | 12,81% | -16,39% | -5,63% | -20,22% | 25,80% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -12,67% | -18,90% | -74,43% | 63,51% | -39,44% | 28,94% | -45,97% | 0,30% | -5,44% | 30,82% | -39,59% | -12,38% | -59,75% | 53,42% | |
| ROIC | 44,85% | -103,25% | -120,92% | 225,36% | -80,87% | 49,78% | -63,35% | 0,59% | -8,60% | 62,11% | -68,08% | -24,89% | -141,46% | 125,58% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 25,14% | 124,91% | 51,14% | 89,43% | 71,97% | 50,86% | 260,93% | 8,48% | 63,50% | 232,67% | 1 451,85% | 246,14% | -2 872,37% | -2 709,44% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 11,03% | -- -- | 0,25% | -0,35% | -- -- | -0,79% | 64,17% | -- -- | -- -- | -4,97% | 72,44% | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 4,44% | 29,23% | 19,88% | 69,65% | 30,17% | 59,05% | 64,82% | 69,75% | 50,24% | 44,73% | 55,84% | 95,70% | 54,58% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,50 | 0,05 | 0,41 | 0,25 | 2,29 | 0,47 | 1,60 | 1,84 | 2,31 | 1,01 | 0,81 | 1,26 | 22,28 | 1,20 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | -- -- | 0,16 | -- -- | 0,29 | 0,02 | 0,13 | 0,07 | 0,24 | 0,02 | -- -- | 0,38 | 7,59 | 0,00 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,21 | 2,07 | 4,18 | 0,90 | 2,93 | -- -- | 0,07 | 0,04 | -- -- | |
| Zadłużenie netto | -0,12 mln zł | -0,66 mln zł | 0,18 mln zł | -0,64 mln zł | 1,64 mln zł | 0,30 mln zł | 0,87 mln zł | 1,12 mln zł | 0,99 mln zł | 0,77 mln zł | 0,44 mln zł | 0,48 mln zł | 0,62 mln zł | 0,45 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 4,83 | 3,87 | -0,27 | -0,50 | -1,77 | 0,62 | -1,36 | 17,30 | -35,74 | 1,12 | -1,05 | -5,31 | -1,78 | 0,88 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -1,31 | -0,30 | -0,23 | 0,26 | -1,10 | 2,25 | -1,07 | 15,82 | -40,28 | 1,51 | -1,86 | -5,91 | -1,90 | 1,08 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -0,18 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 0,43 mln zł | -0,19 mln zł | 0,47 mln zł | 0,27 mln zł | 0,49 mln zł | -0,00 mln zł | 0,03 mln zł | 0,06 mln zł | 0,25 mln zł | -0,03 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 7,48 | -- -- | -- -- | -- -- | -0,47 | -0,40 | -0,74 | 4,23 | -17,72 | -0,00 | -0,08 | -0,63 | -0,72 | -0,05 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,92 | -0,76 | 0,28 | -0,40 | 2,29 | 0,26 | 1,42 | 1,80 | 2,20 | 0,74 | 0,71 | 1,06 | 21,76 | 1,14 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | -57,33 | -329,00 | 24,00 | -115,62 | 16,86 | -3,39 | 1,94 | -0,71 | 24,57 | -34,75 | -2,76 | -11,81 | 5,20 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | -- -- | 0,82 | -- -- | 0,39 | 0,71 | 0,46 | 0,38 | 0,37 | 0,51 | -- -- | 0,61 | 0,37 | 0,45 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,34 | 0,04 | 0,59 | 0,26 | 0,93 | 0,41 | 0,75 | 0,79 | 0,75 | 0,52 | 0,48 | 0,71 | 1,26 | 0,63 | |
| Kapitał pracujący | 0,13 mln zł | 0,86 mln zł | 0,28 mln zł | 1,16 mln zł | 0,33 mln zł | 0,73 mln zł | 0,37 mln zł | 0,35 mln zł | 0,45 mln zł | 1,00 mln zł | 0,53 mln zł | 0,41 mln zł | 0,08 mln zł | 0,29 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | -- -- | 6,55 | 0,83 | 0,93 | 1,12 | 1,10 | 1,42 | 1,57 | 3,25 | 9,58 | 3,47 | 1,48 | 0,22 | 2,20 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | -- -- | 15 337,15% | -- -- | -- -- | -- -- | 37 463,03% | 896,22% | 1 004,11% | 1 556,77% | 4 163,70% | 4 186,72% | 8 094,37% | 7 650,35% | 16 810,29% | |
| II stopień pokrycia majątku | -- -- | 14 655,84% | 139,84% | 362,66% | 119,88% | 272,25% | 188,31% | 199,85% | 432,87% | 1 855,78% | 715,07% | 208,54% | 17,73% | 351,26% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,98 | 22,36 | 2,75 | 3,92 | 1,23 | 2,57 | 1,46 | 1,32 | 1,49 | 1,97 | 2,06 | 2,01 | 0,99 | 1,60 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,98 | 20,85 | 1,76 | 3,59 | 0,68 | 1,81 | 0,98 | 0,64 | 0,68 | 1,20 | 0,70 | 0,95 | 0,18 | 0,59 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,86 | 17,39 | 0,51 | 2,61 | 0,00 | 0,40 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,27 | 0,12 | 0,23 | 0,03 | 0,05 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,51 | 1,11 | 1,20 | 1,29 | 1,88 | 2,16 | 1,79 | 2,64 | 3,04 | 2,40 | 1,93 | 2,00 | 3,52 | 3,62 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 8,03% | 290,37% | 113,51% | 97,54% | 62,91% | 124,43% | 94,31% | 53,89% | 49,28% | 84,91% | 35,68% | 62,86% | 9,39% | 54,03% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,66 | 0,95 | 0,31 | 0,58 | 0,14 | 0,45 | 0,25 | 0,20 | 0,30 | 0,48 | 0,48 | 0,40 | 0,13 | 0,32 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | 42,03 | 70,21 | 31,58 | 229,31 | 79,98 | 122,73 | 138,66 | 166,16 | 122,21 | 158,82 | 90,52 | 94,39 | 206,25 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | 33,13 | 42,12 | 1,82 | 131,53 | 38,43 | 96,65 | 112,60 | 138,27 | 93,90 | 115,15 | 64,81 | 80,24 | 206,25 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | 507,77 | 873,57 | 138,02 | 876,75 | 155,54 | 237,50 | 188,51 | 221,18 | 141,42 | 226,55 | 137,92 | 159,84 | 196,75 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | -- -- | 504,99 | 652,62 | 95,46 | 667,78 | 115,95 | 181,04 | 151,74 | 192,95 | 135,08 | 216,51 | 118,39 | 124,07 | 161,63 | |
| Rotacja należności | -- -- | 22,64 | 33,09 | 9,09 | 136,90 | 30,42 | 72,88 | 72,80 | 69,55 | 51,50 | 68,73 | 22,55 | 28,33 | 41,62 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | 19,39 | 37,11 | 22,49 | 92,41 | 49,55 | 49,85 | 65,86 | 96,61 | 70,72 | 90,09 | 67,97 | 66,06 | 164,64 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | 8,90 | 28,09 | 29,75 | 97,78 | 41,54 | 26,08 | 26,06 | 27,89 | 28,31 | 43,67 | 25,70 | 14,16 | -- -- | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,72 | 0,42 | 2,64 | 0,42 | 2,35 | 1,54 | 1,94 | 1,65 | 2,58 | 1,61 | 2,65 | 2,29 | 1,86 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl