Przepływy pieniężne Advanced Medical Equipment SA (AME)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Wrz 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 382 | 205 | -- -- | -1 383 | -324 | -320 | -467 | -377 | -151 | -312 | -351 | -225 | -151 | |
| Wynik finansowy | 0 | 12 | -- -- | 17 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -24 | 169 | -- -- | -197 | -89 | -129 | 142 | -190 | 138 | -452 | 290 | 52 | -40 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 560 | 205 | -- -- | 42 | 56 | -43 | 29 | 58 | -143 | 81 | -14 | -14 | 53 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 1 923 | 1 703 | -- -- | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 214 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 1 923 | 1 703 | -- -- | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 382 | 205 | -- -- | 540 | 1 379 | -320 | -444 | -377 | -151 | -312 | -351 | -225 | 63 | |
| Free Cash Flow | 1 382 | 205 | -- -- | -1 383 | -324 | -320 | -467 | -377 | -151 | -312 | -351 | -225 | -151 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 387 | 1 190 | -- -- | 1 521 | 2 285 | 1 965 | 1 521 | 1 144 | 994 | 681 | 331 | 105 | 168 |
Dane dostarcza: Notoria.pl