C / Z
5,62
Pt. 11.09.2026, 16:38
C / WK
0,47
Pt. 11.09.2026, 16:38
Stopa dywidendy
2,21%
Wt. 10.08.2021
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,20
Pt. 11.09.2026, 16:38
Cena / Zysk operacyjny
2,30
Pt. 11.09.2026, 16:38
Cena / Cash flow
3,06
Pt. 11.09.2026, 16:38
EV / EBITDA
3,72
Pt. 11.09.2026, 16:38
Wskaźniki finansowe Agroliga Group plc (AGL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 54,90 zł | 82,00 zł | 129,65 zł | 9,00 zł | 11,38 zł | 15,20 zł | 15,40 zł | 13,80 zł | 18,66 zł | 53,85 zł | 52,30 zł | 19,15 zł | 15,20 zł | 19,40 zł | 22,00 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | -- -- | -- -- | 1 537 800 | 1 537 800 | 1 537 800 | 1 537 800 | 1 537 800 | 1 537 800 | 1 537 800 | 1 537 800 | 1 537 800 | 1 537 800 | 1 537 800 | 1 537 800 | 1 537 800 | 1 537 800 | 1 537 800 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 84,43 mln zł | 126,10 mln zł | 199,38 mln zł | 13,84 mln zł | 17,50 mln zł | 23,37 mln zł | 23,68 mln zł | 21,22 mln zł | 28,70 mln zł | 82,81 mln zł | 80,43 mln zł | 29,45 mln zł | 23,37 mln zł | 29,83 mln zł | 33,83 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 4,89 zł | 8,27 zł | 8,99 zł | 7,56 zł | 8,93 zł | 10,60 zł | 10,48 zł | 14,29 zł | 16,60 zł | 13,69 zł | 19,02 zł | -1,85 zł | -0,51 zł | -2,10 zł | 3,13 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | -- -- | -- -- | 11,22 | 9,92 | 14,42 | 1,19 | 1,27 | 1,43 | 1,47 | 0,97 | 1,12 | 3,93 | 2,75 | -10,34 | -29,87 | -9,22 | 7,03 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 17,43 zł | 24,80 zł | 32,63 zł | 26,72 zł | 30,90 zł | 34,59 zł | 36,57 zł | 53,15 zł | 81,79 zł | 79,49 zł | 108,12 zł | 97,95 zł | 81,04 zł | 76,23 zł | 66,13 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | -- -- | -- -- | 3,15 | 3,31 | 3,97 | 0,34 | 0,37 | 0,44 | 0,42 | 0,26 | 0,23 | 0,68 | 0,48 | 0,20 | 0,19 | 0,25 | 0,33 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 20,29 zł | 42,59 zł | 41,60 zł | 44,57 zł | 57,17 zł | 61,40 zł | 58,83 zł | 60,53 zł | 139,69 zł | 210,42 zł | 119,39 zł | 144,73 zł | 125,15 zł | 153,97 zł | 116,02 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 2,71 | 1,93 | 3,12 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,26 | 0,23 | 0,13 | 0,26 | 0,44 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,19 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 5,39 zł | 9,03 zł | 10,34 zł | 9,65 zł | 9,22 zł | 11,17 zł | 13,77 zł | 17,57 zł | 21,85 zł | 31,08 zł | 23,37 zł | 13,44 zł | 2,90 zł | 2,69 zł | 9,33 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 10,18 | 9,08 | 12,54 | 0,93 | 1,23 | 1,36 | 1,12 | 0,79 | 0,85 | 1,73 | 2,24 | 1,42 | 5,25 | 7,21 | 2,36 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 5,10 zł | 8,43 zł | 9,45 zł | 7,95 zł | 9,38 zł | 11,14 zł | 11,24 zł | 15,31 zł | 19,23 zł | 17,74 zł | 25,62 zł | 5,38 zł | 5,93 zł | 4,77 zł | 11,57 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 10,77 | 9,73 | 13,72 | 1,13 | 1,21 | 1,36 | 1,37 | 0,90 | 0,97 | 3,04 | 2,04 | 3,56 | 2,56 | 4,07 | 1,90 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 33,72% | 41,37% | 33,65% | 40,47% | 31,17% | 24,94% | 30,80% | 31,68% | 31,32% | 33,34% | 25,98% | 14,31% | 23,93% | -6,01% | -0,05% | -2,97% | 6,48% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 20,28% | 27,71% | 23,88% | 32,10% | 25,80% | 19,75% | 25,24% | 24,17% | 19,11% | 17,03% | 12,37% | 6,82% | 12,83% | -3,20% | -0,02% | -1,54% | 3,29% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 19,72% | -- -- | -- -- | 30,55% | 22,79% | 27,68% | 15,14% | 15,43% | 20,29% | 21,35% | 22,52% | 17,95% | 15,83% | 12,62% | 17,35% | 15,15% | 9,72% | 9,31% | |
| Marża zysku operacyjnego | 8,64% | -- -- | -- -- | 26,58% | 21,20% | 24,86% | 21,65% | 16,13% | 18,18% | 23,41% | 29,04% | 15,64% | 14,77% | 19,58% | 9,29% | 2,31% | 1,75% | 8,04% | |
| Marża EBITDA | 10,90% | 3,75% | -- -- | 27,58% | 21,59% | 25,94% | 22,55% | 16,92% | 19,07% | 24,70% | 30,71% | 17,52% | 16,70% | 25,10% | 14,28% | 7,46% | 6,21% | 15,32% | |
| Marża zysku brutto | 3,22% | 25,38% | 30,85% | 23,97% | 19,37% | 22,22% | 17,95% | 15,45% | 17,23% | 19,02% | 27,62% | 15,90% | 6,61% | 20,44% | -3,44% | -0,68% | -0,20% | 4,30% | |
| Marża zysku netto | 4,00% | 27,86% | 32,09% | 24,45% | 19,73% | 21,98% | 17,18% | 15,91% | 17,70% | 19,18% | 26,57% | 13,37% | 6,11% | 20,36% | -4,66% | -0,03% | -1,61% | 4,30% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 12,11% | -- -- | -- -- | 22,30% | 30,13% | 25,53% | 26,87% | 25,51% | 21,31% | 20,04% | 14,90% | 11,79% | 17,63% | 11,50% | 6,26% | 1,70% | 1,74% | 6,21% | |
| ROIC | 18,97% | -- -- | -- -- | 27,44% | 33,95% | 26,56% | 32,40% | 29,33% | 26,07% | 22,99% | 19,78% | 16,10% | 22,26% | 13,58% | 8,90% | 2,50% | 2,71% | 8,43% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 1 985,71% | 104,97% | -- -- | 151,87% | 334,05% | 162,84% | 99,24% | 113,69% | 138,72% | 241,50% | 184,95% | 59,22% | 50,85% | 164,51% | -8,08% | -1,97% | -7,68% | -16,13% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 47,27% | 76,14% | -- -- | 107,53% | 100,18% | 99,75% | 72,58% | 79,81% | 211,89% | 105,15% | 103,93% | 98,56% | 104,61% | 115,66% | 51,78% | 112,69% | 82,17% | 225,30% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 35,24% | 32,01% | 26,88% | 16,03% | 18,15% | 23,85% | 12,28% | 31,87% | 44,07% | 51,82% | 52,76% | 51,84% | 41,66% | 51,71% | 49,11% | 47,35% | 51,28% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,84 | 0,54 | 0,47 | 0,37 | 0,19 | 0,23 | 0,32 | 0,14 | 0,48 | 0,83 | 1,15 | 1,20 | 1,15 | 0,78 | 1,13 | 1,03 | 0,96 | 1,17 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,26 | 0,26 | 0,40 | 0,28 | 0,16 | 0,20 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 6,73 | -- -- | -- -- | 4,50 | 9,49 | 32,04 | 12,90 | 17,44 | 1,76 | 2,49 | 2,99 | 3,03 | 4,64 | 6,45 | 5,41 | 7,38 | 7,01 | 6,66 | |
| Zadłużenie netto | 3,76 mln zł | 3,10 mln zł | -- -- | 9,54 mln zł | 6,97 mln zł | 10,85 mln zł | 11,03 mln zł | 3,03 mln zł | 22,87 mln zł | 46,06 mln zł | 93,17 mln zł | 146,43 mln zł | 139,67 mln zł | 129,67 mln zł | 158,86 mln zł | 121,16 mln zł | 101,31 mln zł | 116,87 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 2,39 | -- -- | -- -- | 1,11 | 0,49 | 0,65 | 0,71 | 0,20 | 1,27 | 2,06 | 3,26 | 3,89 | 2,59 | 2,81 | 5,00 | 8,44 | 6,89 | 4,28 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,47 | 14,62 | -- -- | 1,08 | 0,59 | 0,57 | 0,80 | 0,67 | 0,91 | 1,58 | 2,48 | 3,23 | 2,81 | 2,93 | 4,77 | 10,01 | 8,14 | 4,21 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 0,91 mln zł | -- -- | -- -- | 3,03 mln zł | 2,20 mln zł | 8,90 mln zł | 3,74 mln zł | -0,41 mln zł | 10,96 mln zł | 33,01 mln zł | 49,19 mln zł | 74,14 mln zł | 84,22 mln zł | 82,25 mln zł | 72,85 mln zł | 44,61 mln zł | 27,20 mln zł | 57,51 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 0,58 | -- -- | -- -- | 0,35 | 0,16 | 0,54 | 0,24 | -0,03 | 0,61 | 1,48 | 1,72 | 1,97 | 1,56 | 1,78 | 2,29 | 3,11 | 1,85 | 2,10 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,67 | 0,42 | -- -- | 0,35 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,06 | 0,42 | 0,78 | 1,07 | 1,09 | 1,07 | 0,71 | 1,00 | 0,91 | 0,81 | 1,04 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 2,01 | -- -- | -- -- | 10,59 | 11,76 | 9,83 | 10,13 | 9,69 | 31,79 | 52,02 | 9,95 | 3,97 | 7,47 | 8,84 | 5,04 | 4,35 | 5,38 | 21,14 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,58 | 0,65 | 0,68 | 0,76 | 0,86 | 0,83 | 0,78 | 0,89 | 0,79 | 0,71 | 0,61 | 0,66 | 0,62 | 0,68 | 0,58 | 0,59 | 0,62 | 0,57 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,68 | 0,56 | 0,40 | 0,33 | 0,20 | 0,28 | 0,33 | 0,19 | 0,42 | 0,71 | 0,85 | 1,32 | 1,46 | 1,07 | 1,11 | 1,17 | 1,35 | 1,18 | |
| Kapitał pracujący | 2,49 mln zł | 3,17 mln zł | 11,72 mln zł | 21,14 mln zł | 30,51 mln zł | 30,03 mln zł | 27,87 mln zł | 30,77 mln zł | 44,57 mln zł | 34,02 mln zł | 39,93 mln zł | 17,03 mln zł | -8,10 mln zł | 20,02 mln zł | 14,78 mln zł | 1,34 mln zł | -7,40 mln zł | 1,26 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,11 | 1,53 | -- -- | 1,25 | 0,86 | 0,66 | 0,92 | 0,48 | 1,20 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1,09 | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 1,09 | 1,02 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 554,28% | -- -- | -- -- | 690,00% | 663,57% | 384,16% | 483,04% | 364,81% | 521,47% | 274,93% | 266,31% | 176,13% | 161,20% | 168,47% | 190,86% | 174,89% | 157,67% | 179,60% | |
| II stopień pokrycia majątku | 164,60% | 272,02% | -- -- | 375,30% | 433,87% | 237,65% | 278,94% | 258,50% | 287,05% | 145,80% | 124,39% | 78,74% | 74,63% | 95,43% | 90,27% | 87,55% | 81,24% | 86,17% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,57 | 1,81 | 2,54 | 3,40 | 5,58 | 3,78 | 3,27 | 6,17 | 3,64 | 2,09 | 1,56 | 1,18 | 0,92 | 1,20 | 1,11 | 1,01 | 0,92 | 1,01 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,58 | 1,81 | 2,54 | 1,12 | 2,30 | 1,35 | 1,52 | 2,68 | 1,62 | 0,92 | 0,90 | 0,45 | 0,48 | 0,44 | 0,71 | 0,62 | 0,50 | 0,41 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,20 | -- -- | -- -- | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,17 | 0,64 | 0,17 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,82 | 1,66 | 1,49 | 1,41 | 1,26 | 1,21 | 1,26 | 1,22 | 1,31 | 1,64 | 1,96 | 2,10 | 2,10 | 1,86 | 1,88 | 2,02 | 1,93 | 1,97 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 37,72% | -- -- | -- -- | 106,53% | 223,77% | 130,34% | 134,58% | 204,37% | 145,39% | 90,75% | 88,80% | 40,96% | 46,88% | 43,26% | 61,92% | 55,22% | 37,39% | 39,79% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,24 | 0,28 | 0,49 | 0,57 | 0,66 | 0,48 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,32 | 0,22 | 0,06 | -0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | -0,03 | 0,01 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 62,22 | 22,63 | -- -- | 172,86 | 180,96 | 242,62 | 208,83 | 146,69 | 187,74 | 257,07 | 371,19 | 194,50 | 126,32 | 220,53 | 221,87 | 224,49 | 135,54 | 177,11 | |
| Cykl konwersji gotówki | 27,52 | 22,63 | -- -- | 125,61 | 145,58 | 217,93 | 183,42 | 125,36 | 154,61 | 199,37 | 236,47 | 97,64 | 59,15 | 136,32 | 124,75 | 91,81 | 39,72 | 68,58 | |
| Rotacja aktywów | 130,58 | 501,56 | 422,69 | 373,71 | 224,95 | 311,06 | 317,51 | 230,01 | 268,02 | 366,36 | 569,27 | 394,72 | 327,90 | 579,18 | 532,18 | 539,23 | 383,44 | 477,55 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 86,96 | 323,78 | 317,60 | 301,31 | 181,29 | 224,05 | 218,66 | 159,56 | 193,00 | 248,24 | 349,57 | 190,38 | 124,25 | 216,01 | 227,53 | 239,23 | 148,25 | 187,61 | |
| Rotacja należności | 12,47 | 22,63 | -- -- | 54,83 | 65,85 | 83,26 | 82,55 | 59,56 | 72,06 | 103,63 | 181,04 | 86,96 | 51,98 | 92,04 | 107,19 | 132,41 | 71,89 | 74,90 | |
| Rotacja zapasów | 49,75 | -- -- | -- -- | 118,03 | 115,10 | 159,36 | 126,28 | 87,13 | 115,68 | 153,44 | 190,15 | 107,54 | 74,34 | 128,49 | 114,68 | 92,08 | 63,66 | 102,20 | |
| Rotacja zobowiązań | 34,70 | -- -- | -- -- | 47,25 | 35,37 | 24,70 | 25,41 | 21,33 | 33,14 | 57,70 | 134,72 | 96,86 | 67,17 | 84,20 | 97,12 | 132,68 | 95,82 | 108,52 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,73 | 0,86 | 0,98 | 1,63 | 1,17 | 1,15 | 1,59 | 1,37 | 1,00 | 0,64 | 0,92 | 1,12 | 0,63 | 0,69 | 0,68 | 0,95 | 0,76 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl