Przepływy pieniężne Agroliga Group plc (AGL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Lut 2011 | 14 Lut 2011 | 14 Lut 2012 | 14 Cze 2013 | 30 Cze 2014 | 30 Cze 2015 | 30 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 31 Maj 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 29 | 2 066 | -- -- | 4 956 | 3 806 | 8 493 | 11 709 | 12 081 | 11 746 | 6 673 | 11 885 | 43 117 | 41 395 | 17 781 | 35 249 | 39 776 | 42 119 | -29 849 | |
| Wynik finansowy | 576 | 2 169 | 4 824 | 7 628 | 12 923 | 14 063 | 11 777 | 13 986 | 16 714 | 17 355 | 24 729 | 28 728 | 19 774 | 37 384 | -10 379 | -65 | -3 816 | 7 676 | |
| Amortyzacja | 325 | 292 | -- -- | 314 | 249 | 697 | 614 | 695 | 832 | 1 172 | 1 557 | 4 033 | 6 235 | 10 146 | 11 115 | 9 900 | 10 567 | 12 984 | |
| Zmiana stanu rezerw | 50 | 394 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 5 708 | 1 968 | -- -- | -6 219 | -4 906 | -3 600 | 4 190 | 1 577 | -12 887 | -9 514 | -6 734 | -13 755 | 12 737 | -6 775 | 8 901 | 491 | 3 269 | -21 493 | |
| Zmiana stanu należności | -630 | -267 | -- -- | -119 | -6 218 | 1 033 | 256 | 5 463 | -11 936 | -6 628 | -31 584 | 31 679 | -16 346 | 5 625 | -37 303 | 17 749 | 24 779 | -5 736 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -19 347 | 608 | -- -- | 2 712 | -1 137 | -2 671 | 4 663 | -4 198 | 9 193 | 6 899 | 25 559 | 1 299 | -738 | -9 410 | 32 187 | -2 952 | -4 593 | -23 031 | |
| Przepływy inwestycyjne | -542 | -550 | -- -- | -5 676 | -2 277 | -9 870 | -4 480 | -6 503 | -2 128 | -28 521 | -27 309 | -68 583 | -42 738 | -5 910 | -16 546 | -16 714 | -21 707 | -11 894 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 081 | -1 315 | -- -- | -12 005 | -2 363 | -11 732 | -3 516 | -8 323 | -4 468 | -29 004 | -27 602 | -70 495 | -44 514 | -7 520 | -16 799 | -16 853 | -21 797 | -11 983 | |
| Przepływy finansowe | 1 118 | -1 343 | -- -- | 322 | -1 533 | 1 402 | -5 537 | -3 933 | -10 741 | 20 450 | 14 392 | 26 467 | -540 | -12 671 | -3 297 | -24 944 | -15 703 | 35 128 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 777 | 727 | -- -- | 1 206 | -- -- | 6 689 | 1 824 | -- -- | 16 510 | 41 037 | 33 669 | 56 340 | 44 307 | 31 313 | 13 554 | 75 777 | 55 216 | 90 570 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -288 | -1 750 | -- -- | -- -- | -601 | -4 102 | -5 827 | -2 335 | -26 535 | -19 357 | -17 191 | -23 963 | -38 866 | -35 305 | -13 150 | -97 565 | -68 432 | -52 982 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 263 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -371 | -320 | -- -- | -883 | -932 | -1 186 | -1 534 | -1 598 | -717 | -1 230 | -2 086 | -5 911 | -5 981 | -6 113 | -3 700 | -3 157 | -2 487 | -2 460 | |
| Przepływy pieniężne netto | 605 | 173 | -- -- | -398 | -4 | 25 | 1 692 | 1 645 | -1 124 | -1 397 | -1 032 | 1 001 | -1 883 | -800 | 15 406 | -1 883 | 4 709 | -6 615 | |
| Free Cash Flow | -1 051 | 752 | -- -- | -7 049 | 1 443 | -3 239 | 8 192 | 3 759 | 7 277 | -22 331 | -15 716 | -27 378 | -3 120 | 10 261 | 18 450 | 22 923 | 20 322 | -41 832 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 100 | 8 | -- -- | 455 | 421 | 452 | 2 157 | 3 797 | 2 814 | 496 | 843 | 3 918 | 845 | 543 | 11 931 | 7 709 | 11 490 | 1 695 |
Dane dostarcza: Notoria.pl