Przepływy pieniężne Advertigo SA (AVE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Maj 2012 | 14 Maj 2012 | 16 Sie 2012 | 08 Lis 2012 | 30 Maj 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 16 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 18 Kwi 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 23 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 22 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Kwi 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 29 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 03 Sie 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 11 Mar 2021 | 09 Maj 2021 | 08 Sie 2021 | 07 Lis 2021 | 14 Mar 2022 | 05 Maj 2022 | 04 Sie 2022 | 04 Lis 2022 | 05 Mar 2023 | 08 Maj 2023 | 07 Sie 2023 | 07 Lis 2023 | 11 Mar 2024 | 08 Maj 2024 | 07 Sie 2024 | 07 Lis 2024 | 12 Mar 2025 | 13 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 13 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 13 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 171 | 16 | 25 | -- -- | -87 | 453 | 63 | 52 | 115 | 307 | 344 | 176 | 116 | 81 | 51 | 30 | 34 | -12 | 42 | -55 | -18 | 29 | -51 | -422 | 266 | -160 | 309 | 291 | -565 | 379 | 408 | 202 | -113 | 429 | 407 | -20 | 36 | -25 | -37 | -23 | -31 | -22 | -38 | -37 | -38 | 7 | -27 | -5 | -111 | -20 | -25 | -20 | -20 | -20 | -21 | |
| Wynik finansowy | -126 | -58 | 72 | -114 | -48 | -62 | 103 | 16 | 15 | -84 | 36 | 35 | -100 | -100 | -74 | -39 | -29 | 171 | 3 | 53 | -204 | -209 | -59 | -65 | -224 | -104 | -158 | -122 | 131 | -73 | -121 | -44 | 111 | 124 | -159 | -5 | 297 | 138 | 1 687 | -361 | -154 | 42 | -17 | -10 | -1 | -19 | -19 | 45 | -11 | 4 | -6 | -24 | -17 | -8 | 0 | -67 | -23 | -37 | -24 | -25 | -61 | -38 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 272 | 94 | 92 | -- -- | 103 | 99 | 99 | 167 | 200 | 373 | 262 | 262 | 262 | 268 | 262 | 197 | 160 | 130 | 87 | 91 | 91 | -70 | 54 | 54 | 54 | 55 | 54 | 591 | -394 | -112 | 23 | 39 | 41 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -15 | -- -- | -- -- | 15 | -15 | -- -- | -- -- | 17 | -17 | -- -- | -- -- | 15 | -15 | -- -- | -- -- | 19 | -19 | -- -- | -- -- | 26 | -20 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 92 | -55 | 18 | -- -- | -12 | 39 | 25 | 4 | 11 | -42 | 94 | -13 | -11 | -105 | 53 | 10 | 20 | -40 | 30 | 10 | 3 | -16 | 21 | 32 | 5 | -660 | 88 | 445 | -643 | -134 | 151 | -1 088 | 440 | 139 | 383 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 | 6 | 0 | -- -- | -69 | -52 | 41 | 29 | -160 | 56 | -252 | 53 | -93 | 142 | 124 | -56 | -60 | 166 | 17 | 40 | 20 | -6 | 78 | 107 | -65 | -62 | -95 | -77 | 121 | 28 | 23 | -221 | -57 | 232 | -12 | 5 | 46 | 2 | -6 | 0 | -2 | -1 | -3 | -6 | -10 | 44 | -7 | -3 | -14 | -4 | -7 | -3 | -4 | -3 | 29 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -167 | 109 | -3 | -- -- | -160 | 125 | -12 | -7 | 27 | 35 | -33 | -38 | 14 | 13 | -70 | 12 | 38 | 10 | -5 | -4 | -4 | 33 | 9 | 12 | 344 | -294 | 110 | -494 | 373 | -155 | 29 | -200 | -486 | -6 | 9 | -8 | 0 | -2 | 4 | -4 | 0 | -1 | 3 | 0 | 23 | -10 | 28 | 22 | -26 | -13 | 38 | 6 | 8 | 18 | 9 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -3 | -- -- | -- -- | -4 | -561 | -283 | -281 | 160 | -443 | -5 | -2 | -- -- | -53 | -- -- | -3 | -4 | 17 | -20 | -- -- | -24 | -67 | -- -- | -- -- | -5 | -6 | -- -- | 180 | -- -- | -180 | -133 | 2 050 | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 300 | -- -- | -- -- | -- -- | 95 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 350 | -- -- | 21 | 20 | 40 | -- -- | 20 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | -3 | 0 | -- -- | -4 | -561 | -283 | -281 | -3 | -280 | -5 | -2 | -- -- | -3 | -- -- | -3 | -4 | -33 | -20 | -- -- | -24 | -67 | -- -- | -- -- | -5 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -133 | -- -- | -35 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -10 | 2 | -- -- | -67 | 338 | 0 | 150 | 5 | -198 | 0 | -501 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | -1 | 6 | -2 | 249 | -268 | 222 | -5 | 204 | 11 | -69 | -30 | -349 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -3 204 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 204 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 189 | 0 | 150 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 257 | -257 | 218 | -- -- | 243 | 31 | -108 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 1 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -5 | -- -- | -- -- | -56 | 156 | -- -- | 0 | 0 | -157 | -- -- | -490 | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -15 | 46 | -23 | -347 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -5 | -- -- | -- -- | -5 | -6 | -- -- | 0 | -2 | -42 | -- -- | -12 | -1 | 13 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -2 | -9 | -10 | 4 | -5 | -10 | -7 | -8 | -7 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 | 3 | 28 | -- -- | -159 | 230 | -219 | -79 | 280 | -334 | 340 | -327 | 115 | 31 | 52 | 28 | 31 | 6 | 24 | -58 | -43 | -32 | -53 | -173 | -7 | 57 | 305 | 674 | -554 | 130 | 245 | 1 902 | -148 | 429 | 407 | -20 | -3 278 | -25 | -37 | -23 | 64 | -22 | 5 | -37 | -38 | 7 | -27 | -4 | 35 | -45 | -4 | -- -- | 20 | -20 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 122 | 13 | 25 | -- -- | -92 | -108 | -219 | -229 | 112 | 27 | 340 | 174 | 116 | 78 | 51 | 27 | 31 | -45 | 22 | -55 | -42 | -38 | -51 | -422 | 261 | -166 | 309 | 291 | -565 | 379 | 275 | 202 | -148 | 429 | 407 | -20 | 36 | -25 | -37 | -23 | -31 | -22 | -38 | -37 | -38 | 7 | -27 | -5 | -111 | -20 | -25 | -20 | -20 | -20 | -21 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 222 | 226 | 254 | -- -- | 201 | 431 | 212 | 133 | 413 | 80 | 420 | 92 | 207 | 238 | 290 | 318 | 350 | 355 | 379 | 321 | 278 | 246 | 193 | 21 | 13 | 63 | 367 | 1 042 | 488 | 618 | 858 | 2 761 | 2 613 | 3 042 | 3 449 | 3 429 | 151 | 126 | 89 | 66 | 130 | 109 | 114 | 77 | 39 | 46 | 19 | 15 | 50 | 4 | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl