Przepływy pieniężne Abak SA (ABK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Paź 2010 | 04 Lis 2010 | 30 Maj 2011 | 12 Maj 2011 | 30 Cze 2011 | 10 Lis 2011 | 16 Kwi 2012 | 25 Maj 2012 | 25 Lip 2012 | 25 Paź 2012 | 30 Sty 2013 | 25 Maj 2012 | 25 Lip 2012 | 08 Lis 2013 | 05 Lut 2014 | 15 Maj 2014 | 30 Lip 2014 | 12 Lis 2014 | 02 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 11 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 28 Maj 2019 | 13 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 12 Lis 2019 | 23 Cze 2020 | 22 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 26 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 28 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 27 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 05 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 05 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 175 | 211 | 66 | 127 | 88 | 16 | 40 | 107 | 33 | -20 | 0 | -30 | 300 | 152 | 265 | 50 | 153 | 74 | 139 | 270 | 196 | 204 | 302 | 523 | 210 | 48 | 172 | 584 | 120 | 189 | 387 | 177 | 91 | -28 | 250 | 39 | 595 | 65 | 288 | 333 | 560 | 159 | 445 | 283 | 185 | 84 | 183 | 36 | 139 | 206 | 464 | 248 | 83 | 284 | 338 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 48 | 28 | 44 | 34 | 38 | 51 | 52 | 67 | 209 | 35 | 52 | -102 | 66 | 183 | -3 | -18 | -7 | -88 | -89 | -85 | -199 | -182 | -134 | 508 | -124 | 132 | -47 | 17 | -38 | -12 | -6 | 50 | 105 | 77 | 347 | 169 | 111 | -97 | 21 | 223 | 100 | 514 | 114 | 226 | 15 | 96 | -36 | 158 | 186 | 213 | 51 | 189 | 60 | 441 | 139 | 380 | 475 | 126 | 68 | 52 | 475 | 141 | 327 | 872 | 206 | -56 | 367 | 252 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 153 | 169 | 169 | 15 | 170 | 182 | 175 | 181 | 179 | 179 | 180 | 227 | 233 | 228 | 229 | 159 | 141 | 143 | 143 | 145 | 110 | 106 | 113 | 126 | 125 | 123 | 119 | 119 | 119 | 118 | 117 | 83 | 67 | 64 | 64 | 65 | 50 | 53 | 56 | 57 | 57 | 44 | 36 | 37 | 49 | 48 | 49 | 50 | 48 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 | -- -- | -1 | -- -- | 1 | -- -- | 0 | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | -- -- | -3 | -- -- | 20 | -- -- | -3 | -- -- | 34 | -- -- | -3 | -- -- | 52 | -- -- | -3 | -- -- | 32 | -- -- | -- -- | -3 | -3 | -- -- | -3 | -- -- | 7 | -- -- | -5 | -- -- | 130 | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 48 | -37 | -16 | -18 | 22 | -91 | -56 | 93 | 23 | -1 | -170 | 78 | -291 | 50 | -102 | -60 | -102 | -51 | -90 | -19 | -119 | -220 | -86 | 340 | 101 | -111 | -33 | 425 | -122 | 40 | 36 | 25 | 16 | -15 | -44 | -35 | 55 | 5 | -79 | 138 | -167 | 65 | -53 | 121 | 74 | 25 | 83 | -85 | -39 | -254 | -418 | 600 | -3 | -362 | 219 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 68 | 15 | -62 | 101 | -127 | 38 | 1 | -7 | -4 | -32 | 60 | -53 | 107 | -73 | 103 | -95 | 53 | 6 | 25 | 24 | 80 | -19 | 131 | -63 | -64 | 63 | -37 | -77 | 31 | -60 | 39 | -9 | -157 | -43 | 43 | -208 | 234 | -48 | 103 | -52 | 102 | -80 | 33 | 22 | 49 | -61 | -16 | -9 | 83 | 74 | -47 | -20 | -16 | 214 | -173 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -827 | -89 | 33 | 57 | -264 | -82 | 17 | -66 | -33 | -35 | 600 | 107 | -801 | -168 | -201 | 4 | -305 | -24 | 7 | -18 | -53 | -437 | -230 | -263 | 232 | -4 | 20 | 234 | -247 | -174 | 4 | -26 | 7 | 6 | 4 | 48 | 56 | 7 | 6 | 6 | 6 | -20 | -820 | 107 | 73 | 5 | 5 | 521 | 54 | 0 | 0 | 337 | 160 | -- -- | -7 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -830 | -90 | -15 | 14 | -264 | -82 | -18 | -91 | -65 | -35 | -27 | -25 | -826 | -34 | -100 | -- -- | -343 | -7 | -4 | -9 | -67 | -408 | -41 | -44 | 57 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 489 | -178 | -100 | -162 | 110 | 38 | -56 | -34 | 60 | -13 | -519 | -59 | 424 | 77 | -139 | -30 | 132 | -58 | -147 | -219 | -184 | 251 | -93 | -255 | -421 | -52 | -183 | -835 | 167 | -60 | -321 | 14 | 470 | -86 | -82 | -154 | -302 | -87 | -174 | -372 | -116 | -103 | -118 | -918 | -155 | -128 | -126 | -1 061 | -120 | -111 | -114 | -840 | -112 | -111 | -111 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 245 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 600 | -- -- | 23 | -- -- | -- -- | 178 | 94 | 180 | 127 | 127 | 95 | 44 | 716 | 257 | 85 | 240 | 283 | 94 | 34 | -- -- | 21 | 366 | 23 | 43 | -- -- | 274 | -- -- | -- -- | 274 | -- -- | -- -- | 301 | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 650 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -76 | -142 | -92 | -132 | -95 | -90 | -88 | -182 | -69 | -109 | -590 | -78 | -264 | -148 | -194 | -49 | -119 | -119 | -144 | -191 | -160 | -83 | -82 | -61 | -313 | -272 | -136 | -579 | -67 | -20 | -284 | -18 | -487 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -32 | -28 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -32 | -660 | -36 | -29 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -189 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -189 | -- -- | -- -- | -- -- | -216 | -- -- | -- -- | -- -- | -216 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -216 | -- -- | -- -- | -269 | -- -- | -- -- | -- -- | -808 | -- -- | -- -- | -- -- | -889 | -- -- | -- -- | -- -- | -728 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -30 | -39 | -8 | 24 | -9 | -6 | -10 | -9 | -13 | -11 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -28 | -16 | -17 | -32 | -89 | -36 | -30 | -29 | -30 | -30 | -30 | -47 | -31 | -- -- | -28 | -102 | -31 | -31 | -115 | -40 | -46 | -43 | -44 | -45 | -91 | -53 | -53 | -127 | -53 | -53 | -56 | -56 | -57 | -58 | -59 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -33 | -27 | -27 | -37 | -20 | -23 | -24 | -23 | -22 | -17 | -14 | -19 | -20 | -20 | -23 | -21 | -22 | -21 | -18 | -17 | -16 | -18 | -17 | -18 | -18 | -17 | -11 | -9 | -10 | -7 | -6 | -11 | -33 | -18 | -16 | -20 | -20 | -27 | -34 | -34 | -24 | -38 | -29 | -28 | -39 | -40 | -35 | -31 | -29 | -28 | -26 | -23 | -21 | -20 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -163 | -56 | -2 | 21 | -66 | -28 | 0 | 8 | 59 | -68 | 82 | 18 | -77 | 61 | -75 | 24 | -20 | -8 | 0 | 33 | -42 | 17 | -21 | 5 | 21 | -8 | 9 | -18 | 40 | -45 | 69 | 165 | 568 | -108 | 172 | -67 | 348 | -15 | 121 | -32 | 450 | 36 | -493 | -528 | 103 | -39 | 62 | -504 | 73 | 94 | 351 | -255 | 131 | 172 | 221 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -655 | 121 | 52 | 141 | -176 | -66 | 22 | 17 | -32 | -55 | -26 | -55 | -526 | 118 | 165 | 50 | -190 | 67 | 135 | 261 | 129 | -204 | 260 | 480 | 267 | 48 | 172 | 584 | 120 | 189 | 387 | 177 | 88 | -28 | 250 | 39 | 593 | 65 | 288 | 333 | 560 | 159 | 445 | 283 | 185 | 84 | 183 | 36 | 139 | 206 | 464 | 248 | 83 | 284 | 338 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 175 | 120 | 118 | 139 | 73 | 45 | 45 | 53 | 112 | 44 | 126 | 144 | 68 | 128 | 53 | 77 | 57 | 49 | 48 | 81 | 40 | 57 | 35 | 41 | 62 | 54 | 63 | 45 | 86 | 40 | 110 | 275 | 843 | 736 | 908 | 841 | 1 190 | 1 174 | 1 295 | 1 263 | 1 713 | 1 748 | 1 255 | 726 | 830 | 791 | 853 | 349 | 422 | 516 | 867 | 612 | 743 | 915 | 1 135 |
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