WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 424	5 196	4 192	1 227
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-15	-130	-4	-31
III. Zysk (strata) brutto	42	3	11	1
IV. Zysk (strata) netto	38	11	10	3
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	299	-114	77	-28
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 403	-237	-363	-58
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 720	484	1 482	119
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 616	133	1 196	33
IX. Aktywa, razem	8 873	2 235	2 299	548
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 641	1 501	684	368
XI. Zobowiązania długoterminowe	62	14	16	4
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 579	1 487	668	364
XIII. Kapitał własny	6 232	474	1 615	116
XIV. Kapitał zakładowy	2 145	1 775	556	435
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 145 740	177 537	2 145 740	177 537
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,02	0,06	0,01	0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,02	0,06	0,01	0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,91	2,67	0,74	0,65
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,91	2,67	0,74	0,65
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-02-14	Tomasz Moroz	prezes zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	2 188	1 722	972	798
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	963	590	411	245
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	879	871	87	204
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	346	261	474	349
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	261	261	262	254
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	85	0	212	95
II. Aktywa obrotowe	6 685	8 060	1 263	1 071
1. Zapasy	0	0	0	1
2. Należności krótkoterminowe	1 542	1 739	846	715
2.1. Od jednostek powiązanych	0	31	0	7
2.2. Od pozostałych jednostek	1 542	1 708	846	708
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 928	6 105	344	311
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	91	0	32	31
a) w jednostkach powiązanych	0	0	32	31
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 928	6 105	312	280
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	124	216	73	44
A k t y w a r a z e m	8 873	9 782	2 235	1 869
PASYWA
I. Kapitał własny	6 232	6 246	473	144
1. Kapitał zakładowy	2 145	2 145	1 775	1 775
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	6 568	6 610	1 218	1 218
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 519	-2 519	-2 531	-2 531
8. Zysk (strata) netto	38	10	11	-319
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 641	3 536	1 762	1 725
1. Rezerwy na zobowiązania	613	369	260	33
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8	8	4	3
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	605	361	256	31
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	605	361	256	31
2. Zobowiązania długoterminowe	62	64	14	17
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	62	64	14	17
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 966	3 103	1 488	1 675
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	510	221
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 966	3 103	978	1 446
3.3. Fundusze specjalne	0	8	0	8
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	8 873	9 782	2 235	1 869
Wartość księgowa	6 232	6 246	473	144
Liczba akcji (w szt.)	2 145 740	2 145 740	1 775 370	1 775 370
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,90	2,91	0,27	0,08
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 145 740	2 145 740	1 775 370	1 775 370
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,90	2,91	0,27	0,08

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe	0		0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0		0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0
-	0		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0		0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0
-	0		0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0		0
-	0	0		0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
-	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 372	16 424	1 953	5 196
- od jednostek powiązanych	-63	523	189	265
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	0	0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 372	16 424	1 953	5 196
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 846	14 543	1 392	3 386
- jednostkom powiązanym	-63	523	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 727	16 424	1 392	3 386
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	526	1 881	561	1 810
IV. Koszty sprzedaży	135	257	349	1 070
V. Koszty ogólnego zarządu	423	1 642	274	1 063
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-32	-18	-62	-323
VII. Pozostałe przychody operacyjne	23	25	261	279
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	191	195
2. Dotacje	0	0	0	1
3. Inne przychody operacyjne	23	25	70	83
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3	22	16	86
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	3	22	16	86
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-12	-15	183	-130
X. Przychody finansowe	46	92	156	159
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	46	92	5	8
- od jednostek powiązanych	0	1	2	3
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	0	0	151	151
XI. Koszty finansowe	6	35	15	26
1. Odsetki w tym:	5	33	12	19
- dla jednostek powiązanych	0	6	10	17
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	1	2	3	7
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	28	42	324	3
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	28	42	324	3
XV. Podatek dochodowy	0	4	-6	-8
a) część bieżąca	0	0	0	-8
b) część odroczona	0	4	-6	0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	28	38	330	11
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		38		11
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 145 740		1 775 370
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,02		0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 145 740		1 775 370
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,02		0,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 145	1 775	1 718	1 718
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 145	1 775	1 718	1 718
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 145	1 775	1 718	1 718
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	370	57	57
a) zwiększenia (z tytułu)	0	370	57	57
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	370	57	57
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 145	2 145	1 775	1 775
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	6 610	1 218	1 218	1 218
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-42	5 350	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	-42	5 350	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-42	5 350	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	6 568	6 568	1 218	1 218
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 519	-2 530	-2 530	-2 541
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 519	-2 530	-2 530	-2 541
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	11	0	11
-	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 519	-2 519	-2 530	-2 530
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 518	-2 519	-2 530	-2 530
8. Wynik netto	38	38	11	11
a) zysk netto	38	38	11	11
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	6 232	6 232	473	473
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 232	6 232	473	473

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

<td class="rapno" align="ri

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	38	38	11	11
II. Korekty razem	-743	261	-255	-124
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	-45	48	-23	168
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-9	1	5	0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	-195
6. Zmiana stanu rezerw	244	353	227	221
7. Zmiana stanu zapasów	0	0	1	2
8. Zmiana stanu należności	197	-696	-131	-513
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 137	478	-187	434
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7	77	-147	-238
11. Inne korekty	0	0	0	-9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-705	299	-244	-114
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	-91	-59	-1	208
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	206
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	2
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	-91	-59	-1	-444
II. Wydatki	-381	-1 344	-49	-414
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-381	-1 344	-49	-414
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	-30
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-472	-1 403	-50	-237
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	5 720	0	501
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	5 720	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	501
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	14	-17
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

TRAVELPLANET: Kwartalny raport finansowy SA-Q4 2005

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki