07.05. Warszawa (PAP) - TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2012-05-04
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu 4-05 2-05 zmiana %
KBC BETA SFIO 185,84 186,64 -0,43 KBC GAMMA SFIO 207,77 207,69 0,04 KBC DELTA SFIO 105,40 105,20 0,19 KBC Portfel Akcyjny 68,82 69,08 -0,38 KBC Portfel Obligacyjny 134,29 133,98 0,23 KBC Portfel Pieniężny 136,08 136,02 0,04 KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 56,90 56,72 0,32 KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 54,53 54,51 0,04 KBC Akcyjny 68,29 68,40 -0,16 KBC Aktywny 171,42 171,31 0,06 KBC Papierów Dłużnych 186,12 185,62 0,27 KBC Pieniężny 160,88 160,80 0,05 KBC Stabilny 194,39 194,07 0,16 KBC Globalny Akcyjny 101,92 101,38 0,53 KBC Zmiennej Alokacji 99,46 99,48 -0,02 KBC Globalny Stabilny 105,78 105,32 0,44 KBC Akcji Małych Spółek SFIO 56,39 56,75 -0,63
KBC BONDS: 3-05 2-05 INCOME FUND DIV (EUR) 312,35 312,13 0,07 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1964,76 1963,00 0,09 HIGH INTEREST DIV (EUR) 406,56 406,20 0,09 CAPITAL FUND KAP (EUR) 816,42 816,67 -0,03 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1889,27 1883,04 0,33 EMERGING MARKETS DIV (USD) 667,70 665,50 0,33 CORPORATES EURO KAP (EUR) 704,08 703,94 0,02 CORPORATES EURO DIV (EUR) 374,38 374,31 0,02 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 920,45 919,94 0,06 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 477,25 476,99 0,05 CONVERTIBLES KAP (EUR) 636,41 638,11 -0,27 CONVERTIBLES DIV (EUR) 527,18 528,58 -0,26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 805,55 803,88 0,21 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 611,46 610,19 0,21 EUROPE KAP (EUR) 225,52 225,31 0,09 EUROPE DIV (EUR) 110,80 110,70 0,09 CORPORATE USD KAP (USD) 932,82 932,48 0,04 CORPORATE USD DIV (USD) 512,81 512,62 0,04 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 822,89 822,93 0,00 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 471,15 471,18 -0,01
kom mra
