Spis treści:
Spis załączników:
4_raport_firmy_audytorskiej_30.06.2022.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
5_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
14_sprawozdanie_z_dzialalnosci_30.06.2022.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
14a_sprawozdanie_finansowe_30.06.2022.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
12_informacja_dodatkowa_30.06.2022.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
Spis załączników:
4_raport_firmy_audytorskiej_30.06.2022.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
5_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
14_sprawozdanie_z_dzialalnosci_30.06.2022.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
14a_sprawozdanie_finansowe_30.06.2022.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
12_informacja_dodatkowa_30.06.2022.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 93 400 | 90 127 | 20 118 | 19 820 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 354 | -149 | -722 | -33 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 611 | 222 | -778 | 49 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 933 | 179 | -632 | 39 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 662 | 7 159 | 573 | 1 574 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 836 | -30 296 | -3 196 | -6 663 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 139 | -5 628 | -245 | -1 238 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -13 313 | -28 765 | -2 868 | -6 326 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 120 392 | 130 334 | 25 721 | 29 970 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 811 | 55 820 | 10 428 | 13 382 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 440 | 12 594 | 3 085 | 2 620 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 921 | 34 638 | 5 538 | 8 832 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 581 | 74 514 | 15 293 | 16 589 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 142 | 144 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,44 | 0,03 | -0,09 | 0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,44 | 0,03 | -0,09 | 0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,76 | 11,21 | 2,30 | 2,44 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,76 | 11,21 | 2,30 | 2,44 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,07 | ||
| Zadeklarowana Dywidenda:Szczegóły dotyczące podziału Wyniku Finansowego za 2021 rok zostały opisane w punkcie XIX Informacji Dodatkowej. Zasady przeliczania: Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem. Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone według kursu średniego NBP w każdym okresie obliczonego, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym raportem. Kursy przyjęte do przeliczenia: Pozycje bilansowe na dzień 30.06.2022 r. – 4,6806 EUR/PLN Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2021 r. – 4,5994 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I półrocze 2022 r. – 4,6427 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I półrocze 2021 r. – 4,5472 EUR/PLN |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|||
| Plik | Opis | ||
| 4_raport_firmy_audytorskiej_30.06.2022.pdf4_raport_firmy_audytorskiej_30.06.2022.pdf | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdnia finansowego SEKO S.A. za I półocze 2022 r. | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| 5_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf5_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf | Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za I półocze 2022 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-08-16 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2022-08-16 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| 14_sprawozdanie_z_dzialalnosci_30.06.2022.pdf14_sprawozdanie_z_dzialalnosci_30.06.2022.pdf | Sprawozdanie Zarządu SEKO S.A. z działalności Spółki w I półroczu 2022 r. | ||
| 14a_sprawozdanie_finansowe_30.06.2022.pdf14a_sprawozdanie_finansowe_30.06.2022.pdf | Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 r. podpisane elektronicznie | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 68 261 | 70 268 | 67 384 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 117 | 148 | 143 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 66 862 | 69 590 | 66 643 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 6 | 7 | 7 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 7 | 7 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 276 | 523 | 591 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 275 | 517 | 588 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 6 | 3 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 52 131 | 60 066 | 60 936 | |||
| 1. Zapasy | 16 353 | 13 769 | 13 879 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 18 851 | 30 265 | 18 302 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 18 851 | 30 265 | 18 302 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 16 351 | 15 780 | 28 173 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 351 | 15 780 | 28 173 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 13 884 | 27 051 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 467 | 15 780 | 1 122 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 576 | 252 | 582 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 120 392 | 130 334 | 128 320 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 71 581 | 74 514 | 76 733 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 73 849 | 73 627 | 71 328 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 560 | |||||
| 4. Zysk (strata) netto | -2 933 | 222 | 179 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 811 | 55 820 | 51 587 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 995 | 1 973 | 2 050 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 672 | 638 | 643 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 206 | 1 187 | 1 357 | |||
| a) długoterminowa | 263 | 263 | 338 | |||
| b) krótkoterminowa | 943 | 924 | 1 019 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 117 | 148 | 50 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 117 | 148 | 50 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 14 440 | 12 594 | 11 934 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 440 | 12 594 | 11 934 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 921 | 34 638 | 30 822 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 25 716 | 34 620 | 30 604 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 205 | 18 | 218 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 455 | 6 615 | 6 781 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 455 | 6 615 | 6 781 | |||
| a) długoterminowe | 6 146 | 6 301 | 6 453 | |||
| b) krótkoterminowe | 309 | 314 | 328 | |||
| P a s y w a r a z e m | 120 392 | 130 334 | 128 320 | |||
| Wartość księgowa | 71 581 | 74 514 | 76 733 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,76 | 11,21 | 11,54 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,76 | 11,21 | 11,54 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 67 683 | 61 297 | 57 360 | |||
| - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |||
| - zastawy rejestrowe | 41 183 | 34 797 | 30 860 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 67 683 | 61 297 | 57 360 | |||
| W związku z zaciagnietymi pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 1 samochodzie osobowym i 3 samochodach dostawczych.Na dzień 30.06.2022 roku Spółka posiada 7 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji. |
||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 93 400 | 90 127 | |||
| - od jednostek powiązanych | 1 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83 651 | 81 820 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 749 | 8 307 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 83 464 | 76 865 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 74 895 | 69 657 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 569 | 7 208 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 936 | 13 262 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 9 425 | 9 586 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 786 | 3 726 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 275 | -50 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 464 | 592 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 87 | 54 | |||
| 2. Dotacje | 160 | 233 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57 | 49 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | 160 | 256 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 543 | 691 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 107 | 14 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 436 | 677 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 354 | -149 | |||
| X. Przychody finansowe | 352 | 597 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 61 | 14 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 9 | ||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 150 | 42 | |||
| 4. Inne | 141 | 532 | |||
| XI. Koszty finansowe | 609 | 226 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 609 | 226 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | |||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -3 611 | 222 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | -678 | 43 | |||
| a) część bieżąca | 45 | 78 | |||
| b) część odroczona | -723 | -35 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -2 933 | 179 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 890 | 3 572 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,44 | 0,03 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,44 | 0,03 | |||
| Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I półrocze 2021 na poziomie 0,54 zł; I półrocze 2022 na poziomie minus 0,43 zł. |
|||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 514 | 76 553 | 76 553 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 514 | 76 553 | 76 553 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 73 627 | 71 328 | 71 328 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 222 | 2 299 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 222 | 2 299 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 222 | 2 299 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 73 849 | 73 627 | 71 328 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 222 | 4 560 | 4 560 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 222 | 4 560 | 4 560 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 222 | 4 560 | 4 560 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 222 | 4 560 | |||
| - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 222 | 2 299 | |||
| - podział zysku - wypłata dywidendy | 2 261 | ||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 560 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 560 | ||||
| 4. Wynik netto | -2 933 | 222 | 179 | ||
| a) zysk netto | 222 | 179 | |||
| b) strata netto | 2 933 | ||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 71 581 | 74 514 | 76 733 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71 581 | 74 514 | 74 472 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 933 | 179 | ||
| II. Korekty razem | 5 595 | 6 980 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 3 387 | 3 255 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 386 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 613 | 226 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -87 | -63 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 22 | 163 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2 584 | -3 076 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 11 414 | 11 711 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 785 | -4 940 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 236 | -640 | ||
| 10. Inne korekty | -150 | -42 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 662 | 7 159 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 236 | 3 054 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 236 | 54 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 3 000 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| a) w pozostałych jednostkach | 3 000 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 3 000 | |||
| - - sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym | 3 000 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 15 072 | 33 350 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 333 | 1 167 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 13 734 | 29 990 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| a) w pozostałych jednostkach | 13 734 | 29 990 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 13 734 | 29 990 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| - - zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym | 29 990 | |||
| - - zakup obligacji korporacyjnych | 13 734 | |||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 5 | 2 193 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 836 | -30 296 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 5 200 | 2 442 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 5 200 | 2 442 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 6 339 | 8 070 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 5 701 | 7 813 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 25 | 31 | ||
| 3. Odsetki | 613 | 226 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 139 | -5 628 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -13 313 | -28 765 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13 314 | -28 779 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | -15 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15 776 | 29 885 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 463 | 1 120 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 210 | 231 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 12_informacja_dodatkowa_30.06.2022.pdf12_informacja_dodatkowa_30.06.2022.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I półocze 2022 r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
