Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Informacja_dodatkowa_za_1Q_2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Informacja_dodatkowa_za_1Q_2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-05-15 | |||||||||||||||
| SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SCO-PAK S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-383 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 28 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 82 565 40 17 | +48 82 565 47 57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 563-15-88-270 | 110150964 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 072 | 18 885 | 3 048 | 4 336 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 036 | 2 465 | -475 | 566 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 828 | 612 | -892 | 141 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -4 080 | 360 | -951 | 83 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 377 | 2 449 | 326 | 562 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | -378 | 0 | -87 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -212 | -2 074 | -50 | -476 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 165 | -3 | 276 | -1 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 117 064 | 117 579 | 27 742 | 26 578 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 137 909 | 134 344 | 32 681 | 30 367 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 128 575 | 124 993 | 30 469 | 28 253 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -20 845 | -16 765 | -4 940 | -3 790 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 837 | 11 837 | 2 805 | 2 676 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,69 | 0,06 | -0,16 | 0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,69 | 0,06 | -0,16 | 0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -3,52 | -2,83 | -0,83 | -0,64 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -3,52 | -2,83 | -0,83 | -0,64 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Powyższe dane finansowe za I kwartał 2017 i 2016 roku oraz dene na dzień 31.12.2016 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 marca 2017r. - 4,2198 PLN/EUR i na dzień 31 grudnia 2016r. - 4,4240 PLN/EURposzczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: według kursu stanowiącego śrdnią artmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do marca 2017r. - 4,2891 PLN/EUR) oraz (od stycznia do marca 2016r. - 4,3559 PLN/EUR) |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-15 | Katarzyna Hauza | Zarządca | Katarzyna Hauza | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 91 092 | 93 140 | 101 136 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 65 | 70 | 97 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 90 052 | 92 095 | 98 593 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 411 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 411 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 975 | 975 | 2 035 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 975 | 975 | 2 035 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 22 500 | 20 967 | 45 807 | |||
| 1. Zapasy | 9 321 | 11 270 | 20 746 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 11 788 | 9 445 | 24 703 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 | 1 | 3 153 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 11 786 | 9 444 | 21 550 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 364 | 199 | 21 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 364 | 199 | 21 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 364 | 199 | 21 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 364 | 199 | 21 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27 | 53 | 337 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 3 472 | 3 472 | 3 472 | |||
| A k t y w a r a z e m | 117 064 | 117 579 | 150 415 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -20 845 | -16 765 | 25 458 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 837 | 11 837 | 11 837 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 30 569 | 30 569 | 30 569 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -59 171 | -17 308 | -17 308 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | -4 080 | -41 863 | 360 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 137 909 | 134 344 | 124 957 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 6 233 | 6 043 | 4 859 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 554 | 5 302 | 4 621 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 647 | 709 | 217 | |||
| a) długoterminowa | 184 | 184 | 201 | |||
| b) krótkoterminowa | 463 | 525 | 16 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 32 | 32 | 21 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 32 | 32 | 21 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 65 063 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 65 063 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 128 575 | 124 993 | 51 085 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 | 18 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 126 263 | 122 663 | 48 764 | |||
| 3.4. Fundusze specjalne | 2 310 | 2 312 | 2 321 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 101 | 3 308 | 3 950 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 101 | 3 308 | 3 950 | |||
| a) długoterminowe | 2 481 | 2 481 | 3 308 | |||
| b) krótkoterminowe | 620 | 827 | 642 | |||
| P a s y w a r a z e m | 117 064 | 117 579 | 150 415 | |||
| Wartość księgowa | -20 845 | -16 765 | 25 458 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -3,52 | -2,83 | 4,30 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -3,52 | -2,83 | 4,30 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 270 316 | 270 316 | 270 316 | |||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 270 316 | 270 316 | 270 316 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| - ustanowione hipoteki | 135 158 | 135 158 | 135 158 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 135 158 | 135 158 | 135 158 | |||
| - zastaw rejestrowy | 135 158 | 135 158 | 135 158 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 270 316 | 270 316 | 270 316 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 072 | 18 885 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 072 | 18 882 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 3 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 015 | 13 444 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 015 | 13 444 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 057 | 5 441 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 149 | 988 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 978 | 1 877 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 070 | 2 576 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 412 | 248 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 406 | 248 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 378 | 359 | ||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 378 | 359 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 036 | 2 465 | ||||
| X. Przychody finansowe | 12 | 0 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 12 | 0 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 1 804 | 1 853 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 1 550 | 1 418 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 254 | 435 | ||||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -3 828 | 612 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 252 | 252 | ||||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| b) część odroczona | 252 | 252 | ||||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -4 080 | 360 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -4 080 | 360 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,69 | 0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,69 | 0,06 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -16 765 | 25 098 | 25 098 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -16 765 | 25 098 | 25 098 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 837 | 11 837 | 11 837 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 837 | 11 837 | 11 837 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 569 | 30 569 | 30 569 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 569 | 30 569 | 30 569 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17 308 | -16 920 | -16 920 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17 308 | -16 920 | -16 920 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -17 308 | -16 920 | -16 920 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -41 863 | -388 | -388 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -41 863 | -388 | -388 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -59 171 | -17 308 | -17 308 | |||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -59 171 | -17 308 | -17 308 | |||
| 6. Wynik netto | -4 080 | -41 863 | 360 | |||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 360 | |||
| b) strata netto | -4 080 | -41 863 | 0 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -20 845 | -16 765 | 25 458 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -20 845 | -16 765 | 25 458 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -4 080 | 360 | ||||
| II. Korekty razem | 5 457 | 2 089 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 2 048 | 2 061 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 16 | 3 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 505 | 1 268 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 190 | 201 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 1 950 | -636 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | -3 782 | -3 219 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 710 | 2 889 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -180 | -478 | ||||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 377 | 2 449 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 6 | 0 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 0 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 6 | 378 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 378 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | -378 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 212 | 2 074 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 49 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 65 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 132 | 186 | ||||
| 8. Odsetki | 80 | 1 774 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -212 | -2 074 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 165 | -3 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 165 | -3 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 199 | 24 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 364 | 21 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za 1Q_2017.pdfInformacja dodatkowa za 1Q_2017.pdf | Informacja dodatkowa za 1Q_2017 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
