SCO-PAK S.A.: wyniki finansowe

2014-11-14 17:10

publikacja
2014-11-14 17:10

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SCO-PAK_SA_3Q2014_.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2014

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2014

obejmujący okres

data przekazania:

SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SCO-PAK S.A.

Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-383

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Prosta

(ulica)

(numer)

+48 82 565 40 17

+48 82 565 47 57

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

563-15-88-270

110150964

(NIP)

(REGON)


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	47 771	22 859	11 428	5 413
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 457	-3 648	1 545	-864
III. Zysk (strata) brutto	-119	-9 737	-28	-2 306
IV. Zysk (strata) netto	-512	-8 967	-122	-2 123
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 887	-2 932	2 844	-694
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 945	-9 145	-1 183	-2 166
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 866	12 158	-1 882	2 879
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-924	81	-221	19
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	136 357	132 932	32 656	32 053
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	111 744	107 807	26 762	25 995
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 592	76 616	5 411	18 474
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	80 393	21 588	19 253	5 205
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 613	25 125	5 895	6 058
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 837	11 837	2 835	2 854
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	47 350 000	47 350 000	47 350 000	47 350 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,01	-0,19	0,00	-0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,01	-0,19	0,00	-0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,52	0,53	0,12	0,13
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,52	0,53	0,12	0,13
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2014 roku - 4,1755 zł oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 złPoszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego:od stycznia do września 2014 roku - 4,1803 zł oraz od stycznia do września 2013 roku - 4,2231 zł

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	nie dotyczy

	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-14	Grzegorz Pleskot	Prezes Zarządu	Grzegorz Pleskot
2014-11-14	Maciej Pleskot	Wiceprezes Zarządu	Maciej Pleskot


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	108 825	106 196	109 356	102 230
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0	0	12	18
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	101 681	99 052	101 449	90 209
3. Należności długoterminowe	0	0	0	127
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	127
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	3 472	3 472	3 472	3 472
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 472	3 472	3 472	3 472
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	3 472	3 472	3 472	3 472
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 672	3 672	4 423	8 404
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 878	1 878	2 038	3 278
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 794	1 794	2 385	5 126
II. Aktywa obrotowe	27 532	30 229	23 576	27 683
1. Zapasy	8 864	9 508	6 346	7 043
2. Należności krótkoterminowe	17 482	19 040	13 257	16 144
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	2 593	5 844
2.2. Od pozostałych jednostek	17 482	19 040	10 664	10 300
3. Inwestycje krótkoterminowe	87	245	2 577	2 105
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	87	245	2 577	2 105
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	87	245	2 577	2 105
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	87	245	1 011	499
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 099	1 436	1 396	2 391
A k t y w a r a z e m	136 357	136 425	132 932	129 913
PASYWA
I. Kapitał własny	24 613	25 286	25 125	31 001
1. Kapitał zakładowy	11 837	11 837	11 837	11 837
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	30 569	30 569	30 569	30 569
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 281	-17 281	-2 438	-2 438
8. Zysk (strata) netto	-512	161	-14 843	-8 967
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 744	111 139	107 807	98 912
1. Rezerwy na zobowiązania	3 590	3 601	3 396	3 007
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 383	3 383	3 150	2 774
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	158	166	168	138
a) długoterminowa	158	166	168	138
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	49	52	78	95
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	49	52	78	95
2. Zobowiązania długoterminowe	22 592	76 792	76 616	66 503
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	22 592	76 792	76 616	66 503
3. Zobowiązania krótkoterminowe	80 393	25 370	21 588	23 408
3.1. Wobec jednostek powiązanych	141	104	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	77 932	22 948	19 274	21 096
3.3. Fundusze specjalne	2 320	2 318	2 314	2 312
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 376	5 376	6 207	5 994
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 169	5 376	6 207	5 994
a) długoterminowe	4 549	4 549	4 962	5 375
b) krótkoterminowe	620	827	1 245	619
P a s y w a r a z e m	136 357	136 425	132 932	129 913

Wartość księgowa	24 613	25 286	25 125	31 001
Liczba akcji (w szt.)	47 350 000	47 350 000	47 350 000	47 350 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,52	0,53	0,53	0,65
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	47 350 000	47 350 000	47 350 000	47 350 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,52	0,53	0,53	0,65



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	210 550	210 550	199 150	177 150
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	210 550	210 550	199 150	177 150
- udzielonych gwarancji i poręczeń	15 000	15 000	15 000	0
- ustanowione hipoteki	96 400	96 400	85 000	78 000
3. Inne (z tytułu)	99 150	99 150	99 150	99 150
- zastaw rejestrowy	99 150	99 150	99 150	99 150
Pozycje pozabilansowe, razem	210 550	210 550	199 150	177 150



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 923	47 771	5 002	22 859
- od jednostek powiązanych	0	2 091	3 540	3 541
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 921	47 745	4 992	22 842
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2	26	10	17
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 879	34 364	7 957	22 268
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 879	34 348	7 948	22 259
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	16	9	9
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 044	13 407	-2 955	591
IV. Koszty sprzedaży	905	2 866	128	1 047
V. Koszty ogólnego zarządu	2 068	5 780	1 048	3 827
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	71	4 761	-4 131	-4 283
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 832	2 463	343	1 219
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	47	47
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	1 832	2 463	296	1 172
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	276	767	340	584
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	276	767	340	584
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 627	6 457	-4 128	-3 648
X. Przychody finansowe	214	225	0	92
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	11	0	92
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	214	214	0	0
XI. Koszty finansowe	2 514	6 801	1 833	6 181
1. Odsetki w tym:	1 759	5 232	1 584	4 404
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	755	1 569	249	1 777
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-673	-119	-5 961	-9 737
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	-673	-119	-5 961	-9 737
XV. Podatek dochodowy	0	393	0	-770
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczona	0	393	0	-770
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	-673	-512	-5 961	-8 967

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-673	-512	-5 961	-8 967
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	47 350 000	47 350 000	47 350 000	47 350 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,01	-0,01	-0,13	-0,19
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	47 350 000	47 350 000	47 350 000	47 350 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,01	-0,01	-0,13	-0,19



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	rok 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	25 286	25 125	36 962	39 967
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	25 286	25 125	36 962	39 967
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	0	11 837	0	11 837
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	0	11 837	0	11 837
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	0	30 569	0	30 569
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0	30 569		30 569
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	-2 438	0	-3 402
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0		0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	-2 438	0	-3 402
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	-2 438	0	-3 402
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	964
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0		0	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0		0	964
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-14 843	0	0
- strata za rok ubiegły	0	-14 843	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-17 281	0	-2 438
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-17 281	0	-2 438
8. Wynik netto	-673	-512	-5 961	-8 967
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	-673	-512	-5 961	-8 967
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	24 613	24 613	31 001	31 001
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24 613	24 613	31 001	31 001



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-673	-512	-5 961	-8 967
II. Korekty razem	7 029	12 399	-3 787	6 035
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	1 855	5 617	1 351	4 065
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-5	0	-38
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 728	5 594	1 402	4 358
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	47	47
6. Zmiana stanu rezerw	-11	194	0	314
7. Zmiana stanu zapasów	644	-2 518	3 517	6 873
8. Zmiana stanu należności	1 558	-4 224	-4 735	-2 483
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 124	7 730	-517	-1 562
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	131	11	-4 851	-5 539
11. Inne korekty	0	0	-1	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 356	11 887	-9 748	-2 932
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	0	1 177	47	47
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	47	47
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	1 177	0	0
II. Wydatki	4 549	6 122	1 514	9 192
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 549	6 122	1 514	9 192
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 549	-4 945	-1 467	-9 145
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	0	60 100	64 750
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	60 100	64 750
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	1 965	7 866	48 586	52 592
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	1 778	46 044	46 044
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	345	1 181	519	1 595
8. Odsetki	1 620	4 907	2 023	4 953
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 965	-7 866	11 514	12 158
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-158	-924	299	81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-158	-924	299	81
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	-5	0	38
F. Środki pieniężne na początek okresu	245	1 011	200	418
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	87	87	499	499
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 3Q2014 .pdfInformacja dodatkowa SCO-PAK SA 3Q2014 .pdf	informacja dodatkowa

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

SCO-PAK S.A.: wyniki finansowe

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki