Radpol naruszył warunki siedmiu kredytów udzielonych przez mBank o łącznej wartości 110,8 mln zł przez przekroczenie ustalonych wskaźników finansowych - podała spółka w komunikacie. Podobna sytuacja miała miejsce po I kwartale. Radpol jest w trakcie rozmów z bankiem.
Radpol podał w komunikacie, że wskaźnik dług netto do EBITDA wynosi 9,19 podczas gdy górna granica określona w umowie to 3,5; wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia wynosi 1,11, a poziom wskaźnika wymagany w umowie to przynajmniej 1,20; wskaźnik pokrycia obsługi odsetek wynosi 1,31, zaś poziom wskaźnika wymagany w umowie to przynajmniej 2,75.
"Spółka jednocześnie wskazuje, że przekroczenia wskaźników wynikają w znacznej mierze z powodu negatywnego wpływu na EBITDA dokonanych niegotówkowych odpisów na niewykorzystywany majątek trwały w łącznej kwocie 4.396 tys. zł" - napisano w komunikacie.
"Aktualnie spółka jest w trakcie rozmów z bankiem w zakresie korekty postanowień umowy, w tym wprowadzenia zmian w zakresie obliczania wskaźników polegających na eliminacji odpisów na majątek trwały z formuły wyliczenia EBITDA" - dodano.
W maju Radpol informował, że po I kwartale nastąpiło naruszenie warunków kredytu, ponieważ wskaźnik długu netto do EBITDA wynosił 4,08. Spółka podjęła wówczas rozmowy z bankiem.
Z komunikatu wynika, że bank może w przypadku naruszenia warunków kredytu m.in. wstrzymać dokonanie wypłat, anulować zobowiązanie do udostępniania kredytów lub wypowiedzieć umowę. (PAP)
mj/ asa/
