Notowania kontraktów na ropę typu West Texas Intermediate zostały przecenione o 1,62% do poziomu 96,04 USD za baryłkę. Przyczyną tego spadku były przede wszystkim rozwiane nadzieje dotyczące możliwości wprowadzenia kolejnej rundy luzowania ilościowego w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj Ben Bernanke oznajmił, że Fed nie przewiduje kolejnego programu skupu obligacji - i ten komunikat w zasadzie przyćmił dobre dane z rynku pracy w USA (większy od oczekiwanego spadek liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych). Konsekwencją znaczącej przeceny ropy typu WTI był rekordowy dyferencjał WTI-Brent - dyskonto ceny baryłki amerykańskiej ropy wobec jej europejskiego odpowiednika wyniosło wczoraj na zamknięciu 22,63 USD, a w czasie trwania sesji - aż 23,55 USD. Bykom nie sprzyja na pewno także perspektywa obniżenia ratingu Stanów Zjednoczonych - wczoraj o takiej możliwości poinformowała agencja ratingowa Standard & Poor's, natomiast wcześniej zrobiła to agencja Moody's.
Odrzucenie perspektywy nowego programu luzowania ilościowego doprowadziło wczoraj do wzrostu wartości dolara. W rezultacie, metale szlachetne nieco straciły na atrakcyjności jako alternatywa dla słabnącej amerykańskiej waluty. Wczoraj cena złota zanotowała symboliczną zwyżkę (+0,30%), natomiast srebro zostało delikatnie przecenione (-0,13%).
Ciekawą sytuację można było zaobserwować wczoraj na rynku zbóż. Podczas gdy kukurydza i soja drożały, cena pszenicy powędrowała w dół (-1,43%). Wszystko to za sprawą powracającej na rynek zbóż Rosji, która 1 lipca tego roku zniosła embargo eksportowe. Wicepremier tego kraju, Wiktor Zubkow, poinformował bowiem, że zbiory pszenicy w Rosji mogą wynieść w tym roku nawet 90 mln ton. Co więcej, firma badawcza APK-Inform oszacowała, że także ukraińskie zbiory mogą pobić wcześniejsze prognozy - wg APK-Inform produkcja pszenicy na Ukrainie ma wynieść w tym roku 19,3 mln ton.
Dziś rano amerykański dolar nadal się umacnia, co sprzyja przecenie towarów. Około godziny 9.40 kontrakty na ropę i miedź są przeceniane odpowiednio o 0,55% i 0,34%. Złoto tanieje o 0,66%, srebro - o 0,42%, a kontrakty na kukurydzę i pszenicę - odpowiednio o 0,69% i 0,53%. Na dziś nie są zaplanowane żadne publikacje regularnych raportów dotyczących rynku towarowego. Wpływ na ceny surowców może mieć jednak sytuacja na rynku walutowym, a także zaplanowane na popołudnie dane makro z amerykańskiej gospodarki.
Ropa: Notowaniom ropy WTI po raz kolejny nie udało się pokonać oporu na poziomie 99-100 USD za baryłkę. Silnym wsparciem pozostają jednak okolice 95 USD, a także linie obu średnich ruchomych (notabene - średnie te są bliskie wygenerowania sygnału kupna). W takim wypadku prawdopodobnym scenariuszem jest konsolidacja cen ropy w kanale 95-100 USD za baryłkę.
Miedź: Okolice 4,41 USD za funt miedzi zadziałały jako opór. Po dwóch tygodniach wzrostów ten tydzień przyniósł konsolidację cen tego metalu. Może to być jedynie przystanek przed kolejnym dynamicznym ruchem. Linie większości wskaźników zaczęły zawracać na południe, jednak średnie ruchome kontynuują ruch na północ (obecnie 14-sesyjna średnia ruchoma służy także jako wsparcie).
Złoto: Notowania złota kierują się na południe, jednak nadal cena uncji kruszcu utrzymuje się powyżej poprzedniego rekordu cenowego (z przełomu kwietnia i maja br.). Prawdopodobnie dzisiejsza sesja upłynie właśnie na testowaniu okolic 1577 USD za uncję jako poziomu wsparcia.
Srebro: Wczorajsza świeca doji o długim górnym cieniu jest sugestią, że strona podażowa jest skłonna bronić okolic 39 USD za uncję jako poziomu oporu (jest to bariera wyznaczona przez lokalne szczyty z maja i czerwca br.). Średnie ruchome wygenerowały sygnał kupna, jednak dalsze wzrosty będą prawdopodobnie możliwe dopiero wtedy, gdy ruch w górę będzie kontynuowało złoto.
Kukurydza: Linia 30-sesyjnej średniej ruchomej okazała się dla byków barierą w drodze na północ. Niewykluczone jednak, że strona popytowa będzie się dziś starać ten opór pokonać. MACD wygenerował sygnał kupna, a ADX/DMI sugeruje utrzymującą się przewagę byków nad niedźwiedziami.
Pszenica: Po bardzo dynamicznych ruchach wzrostowych we wtorek i środę, inwestorzy na rynku pszenicy postanowili zrealizować zyski. Niemal wszystkie wskaźniki sprzyjają jednak bykom, dlatego możliwe, że obecny ruch jest jedynie krótkoterminową korektą spadkową.
Dorota Sierakowska
Analityk DM BOŚ
Źródło:
