PROPERTYF: Wniosek o zmianę wstępnych propozycji układowych

Zarząd Property Lease Fund S.A. (Emitent) informuję, iż w dniu 16.06.2016 r. złożył do Sądu Rejonowego Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału d.s. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o modyfikacje złożonych w dniu 30.05.2016 r. propozycji układowych będących częścią wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, o którym emitent informował w raporcie EBI nr 20/2016 z dnia 30.05.2016 r..

W związku z faktem ustabilizowania się sytuacji finansowej grupy RANK PROGRESS S.A., tj; wykupu przez spółkę w dniu 14.06.2016 r. obligacji korporacyjnych na łączną kwotę 98.922.000,00 PLN i związanym z tym faktem zmniejszonym ryzykiem niewypłacalności Grupy i jej spółek zależnych, z którą jedną z nich tj; PROGRESS II Sp. z o.o., Emitent ma zawarte 2 umowy leasingu nieruchomości o łącznej wartości wierzytelności 5.517.838,87 PLN.

Zarząd w związku z zaistniałą sytuacją postanowił zmienić propozycje układowe poprzez zmniejszenie redukcji zadłużenia z 60 % na 27 % wszystkich wierzytelności bezspornych.

Poniżej przedstawione zostały najistotniejsze wstępne propozycje układowe.

1. Redukcja wszystkich wierzytelności w stosunku do kwoty głównej o 27 %.
2. Układ częściowy obejmujący wszystkich wierzycieli prywatych dłużnika z wyłączeniem wierzycieli publicznoprawnych.
3. Termin spłat rat układu nastąpi zgodnie z aktualnym harmonogramem wynikającym z zawartych umów leasingu nieruchomości.
4. 100 % przychodu w cyklu miesięcznym z wpływów z rat leasingowych (przepływów pieniężnych) zostanie przeznaczone na spłatę układu.
5. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umów leasingowych, 80 % przychodu ze sprzedaży nieruchomości oraz 100 % przychodu ze sprzedaży wymaganych wierzytelności leasingowych zostaną przeznaczone na spłatę układu.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż jest otwarty na wypracowanie optymalnych propozycji układowych i ich racjonalną modyfikację we współpracy z wierzycielami i organami postępowania restrukturyzacyjnego, po zapoznaniu się przez nich z sytuacją faktyczną i prawną działalności prowadzonej przez Dłużnika, po weryfikacji możliwości dalszego rozwoju przedsiębiorstwa Dłużnika, potencjału branży oraz analizie możliwości skutecznego odzyskania należności w postępowaniu restrukturyzacyjnym w porównaniu z brakiem możliwości skutecznej spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"