Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_SAQ_1_2011.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_SAQ_1_2011.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_SAQ_1_2011.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_SAQ_1_2011.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 784 | 7 674 | 1 707 | 1 935 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -117 | 307 | -29 | 77 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -158 | 300 | -40 | 76 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -151 | 254 | -38 | 64 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 267 | 109 | 67 | 27 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -22 | -24 | -6 | -6 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| VII. Przepływy pieniężne netto, razem | 245 | 85 | 62 | 21 | ||
| VIII. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 826 | 18 814 | 4 693 | 4 871 | ||
| IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 235 | 4 184 | 1 056 | 1 083 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| X. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 111 | 4 066 | 1 025 | 1 053 | ||
| XI. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 591 | 14 630 | 3 637 | 3 788 | ||
| XII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 659 | 5 659 | 1 411 | 1 465 | ||
| XIII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | 0,38 | 0,00 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,16 | 5,17 | 1,29 | 1,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 1 2011.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 1 2011.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-13 | Marcin Łątkowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 283 | 5 396 | 5 847 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 | 5 | 9 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 195 | 5 314 | 5 720 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 83 | 77 | 118 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 83 | 77 | 118 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 13 543 | 12 818 | 12 967 | |||
| 1. Zapasy | 7 975 | 7 090 | 6 613 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 397 | 5 289 | 5 068 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 284 | 3 744 | 3 992 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 113 | 1 545 | 1 076 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 574 | 329 | 773 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 574 | 329 | 773 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 574 | 329 | 773 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 597 | 110 | 513 | |||
| A k t y w a r a z e m | 18 826 | 18 214 | 18 814 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 14 591 | 14 742 | 14 630 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 7 656 | 7 656 | 7 004 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 829 | 829 | 830 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 366 | 651 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | -151 | 366 | 254 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 235 | 3 472 | 4 184 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 58 | 67 | 43 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 | 6 | 8 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 53 | 61 | 35 | |||
| a) długoterminowa | 9 | 9 | 9 | |||
| b) krótkoterminowa | 44 | 52 | 26 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 111 | 3 379 | 4 066 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 137 | 445 | 444 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 745 | 2 843 | 3 419 | |||
| 2.3. Fundusze specjalne | 229 | 91 | 203 | |||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 66 | 26 | 75 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 66 | 26 | 75 | |||
| a) długoterminowe | 1 | |||||
| b) krótkoterminowe | 66 | 26 | 74 | |||
| P a s y w a r a z e m | 18 826 | 18 214 | 18 814 | |||
| Wartość księgowa | 14 591 | 14 742 | 14 630 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,16 | 5,21 | 5,17 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 784 | 7 674 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 4 580 | 6 329 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 733 | 7 609 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51 | 65 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 673 | 5 899 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 3 847 | 5 257 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 626 | 5 828 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 47 | 71 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 111 | 1 775 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 245 | 552 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 957 | 924 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -91 | 299 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 17 | 23 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 15 | 17 | ||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 2 | 6 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 43 | 15 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 43 | 15 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -117 | 307 | ||||
| X. Przychody finansowe | 2 | 2 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 43 | 9 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 1. Inne | 43 | 9 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -158 | 300 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -158 | 300 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | -7 | 46 | ||||
| a) część bieżąca | 36 | |||||
| b) część odroczona | -7 | 10 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -151 | 254 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -39 | 1 073 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,38 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 742 | 14 376 | 14 376 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 742 | 14 376 | 14 376 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 656 | 7 004 | 7 004 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 652 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 652 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 651 | |||||
| - zbycia środków trwałych | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 656 | 7 656 | 7 004 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 829 | 830 | 830 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | |||||
| - zbycia środków trwałych | 1 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 829 | 829 | 830 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 366 | 651 | 651 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 366 | 651 | 651 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 366 | 651 | 651 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 651 | |||||
| - odpis na kapitał zapasowy | 651 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 366 | 651 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 366 | 651 | ||||
| 6. Wynik netto | -151 | 366 | 254 | |||
| a) zysk netto | 366 | 254 | ||||
| b) strata netto | -151 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 591 | 14 742 | 14 630 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 591 | 14 742 | 14 630 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -151 | 254 | ||||
| II. Korekty razem | 418 | -145 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 123 | 166 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 2. Zmiana stanu rezerw | -10 | -10 | ||||
| 3. Zmiana stanu zapasów | -884 | -429 | ||||
| 4. Zmiana stanu należności | 892 | -118 | ||||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 749 | 619 | ||||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -452 | -373 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 267 | 109 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 22 | 24 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 24 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -22 | -24 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 245 | 85 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 245 | 85 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 329 | 688 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 574 | 773 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 73 | 55 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA SAQ 1 2011.pdf INFORMACJA DODATKOWA SAQ 1 2011.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
