PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Złożenie wniosku do Sędziego-Komisarza o zmianę harmonogramu prac nad Propozycjami Układowymi oraz o przedłużenie terminu na złożenie Propozycji Układowych przez podmioty inne niż Dłużnik i Zarządca

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-10-12

Skrócona nazwa emitenta

PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Temat

Złożenie wniosku do Sędziego-Komisarza o zmianę harmonogramu prac nad Propozycjami Układowymi oraz o przedłużenie terminu na złożenie Propozycji Układowych przez podmioty inne niż Dłużnik i Zarządca

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji („Zarządca”; „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym złożył do Sędziego-Komisarza wniosek o zmianę harmonogramu prac nad Propozycjami Układowymi („Wniosek Zarządcy”) obejmujący uchylenie terminu 15 października 2026 roku na przedstawienie alternatywnych Propozycji Układowych przez uprawnionych Wierzycieli, w tym Radę Wierzycieli, ewentualnie jego przesuniecie oraz odpowiednie dostosowanie terminu przedstawienia opinii przez Radę Wierzycieli.

Jak wskazano w uzasadnieniu Wniosku Zarządcy, potrzeba zmiany harmonogramu wynika w szczególności ze zmiany okoliczności związanej z cofnięciem Spółce, postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 29 września 2026 roku, zezwolenia na wykonywanie zarządu własnego. W ocenie Zarządcy przejęcie pełnego zakresu zarządzania przedsiębiorstwem wymaga uprzedniej weryfikacji jego sytuacji operacyjnej i finansowej, w tym ponownej oceny założeń finansowych stanowiących podstawę Propozycji Układowych.

Zarządca wskazał również, że zmiana harmonogramu ma charakter organizacyjny i nie zmierza do ograniczenia uprawnień Rady Wierzycieli ani pozostałych Wierzycieli, w szczególności w zakresie prawa do przedstawiania własnych Propozycji Układowych. Prace nad układem będą kontynuowane, a dalszy harmonogram ma uwzględniać aktualną sytuację Spółki oraz rzeczywiste możliwości wykonania układu.

Zarządca przewiduje przedstawienie wstępnej informacji o przebiegu przejmowania zarządzania przedsiębiorstwem i najpilniejszych potrzebach operacyjnych i finansowych Spółki do 4 grudnia 2026 roku, a kompleksowej informacji o jej sytuacji wraz z propozycją dalszego harmonogramu prac nad układem – do 28 stycznia 2027 roku.

Dodatkowo Zarządca informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informacje o złożeniu w dniu 9 października 2026 roku wniosku Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga („EBI”) o przedłużenie terminu na złożenie Propozycji Układowych do dnia 15 grudnia 2026 roku. EBI nie jest uprawniony do samodzielnego składania Propozycji Układowych na podstawie art. 155 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, który wymaga posiadania przez Wierzyciela lub Wierzycieli łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności. EBI deklaruje jednak, że wniosek został uzgodniony z BGK, PKO BP i Bankiem Pekao S.A., które mają złożyć pisma popierające. Na dzień sporządzenia raportu pisma te nie zostały złożone.

W związku z przedstawionym uzasadnieniem Zarządca uważa, że wnioskowane przedłużenie terminu jest w pełni uzasadnione oraz leży w interesie zarówno Wierzycieli, jak i Spółki.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-12

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-12

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400CXXTS5M4SKB438

Duża jednostka

(wg NACE): H

Duża grupa

(wg NACE): H

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-021

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Grójecka

(ulica)

(numer)

+48 22 391 46 67

-

(telefon)

(fax)

relacje.inwestorskie@pkpcargo.com

www.pkpcargo.com

(e-mail)

(www)

954-23-81-960

277586360

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-10-12

Paweł Głodek

Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (nr licencji 657)