WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 125 887 308 386 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 031 7 404 III. Zysk (strata) brutto 32 135 8 802 IV. Zysk (strata) netto 22 693 6 216 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 377 218 107 106 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 209 497 59 484 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 209 497 59 484 - zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 166 258 47 207 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 7 958 2 260 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 7 958 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,89 5,93 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 2,85 0,78 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 92 211 81 213 1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 299 4 224 2. Rzeczowy majątek trwały 2 10 088 10 871 3. Finansowy majątek trwały 3 78 824 66 118 4. Należności długoterminowe 4 0 0 II. Majątek obrotowy 283 505 274 438 1. Zapasy 5 25 536 29 503 2. Należności krótkoterminowe 6 249 898 233 044 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 0 0 5. Środki pieniężne 9 8 071 11 891 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 502 2 807 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 766 537 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 736 2 270 A k t y w a, r a z e m 377 218 358 458 PASYWA I. Kapitał własny 166 258 143 565 1. Kapitał akcyjny 11 7 958 7 958 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 135 513 109 348 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 94 94 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 0 0 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 22 693 26 165 II. Rezerwy 0 0 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 0 2. Pozostałe rezerwy 16 0 0 III. Zobowiązania 209 497 211 725 1. Zobowiązania długoterminowe 17 0 0 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 209 497 211 725 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 1 463 3 168 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 377 218 358 458
Wartość księgowa 166 258 143 565 Liczba akcji 7 958 000 7 958 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 20,89 18,04 Przewidywana liczba akcji 0 0 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 0,00 0,00
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 71 100 7 800 - na rzecz jednostek zależnych 71 100 7 800 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 0 0 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 0 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 71 100 7 800
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 1 125 887 988 043 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 21 072 23 522 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 1 104 815 964 521 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 1 069 138 932 023 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 0 0 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 069 138 932 023 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 56 749 56 020 IV. Koszty sprzedaży 20 823 21 683 V. Koszty ogólnego zarządu 7 395 7 230 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 28 531 27 107 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 2 183 1 166 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 3 683 922 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 031 27 351 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 14 982 14 224 XIII. Koszty finansowe 29 9 878 4 095 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 32 135 37 480 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 30 0 0 2. Straty nadzwyczajne 31 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto 32 135 37 480 XVII. Podatek dochodowy 32 9 442 11 315 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 22 693 26 165
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 22 693 26 165 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 958 000 7 958 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 2,85 3,29 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 0 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 0,00 0,00 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 143 565 117 399 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 143 565 117 399 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 958 7 958 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 958 7 958 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 akcyjnego a) zwiększenie 0 b) zmniejszenie 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 109 348 83 783 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 26 165 25 565 a) zwiększenie (z tytułu) 26 165 25 565 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 209 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 26 165 25 316 wartość) - z przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 40 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 135 513 109 348 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 94 134 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 40 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 40 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 94 94 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 0 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 26 165 25 524 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 26 165 25 524 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 26 165 25 524 -przeniesienie na kapitał zapasowy 26 165 25 524 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - 0 0 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 0 0 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 22 693 26 165 a) zysk netto 22 693 26 165 b) strata netto 0 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 166 258 143 565
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 10 310 14 655 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 22 693 26 165 II. Korekty razem -12 383 -11 510 1. Amortyzacja 3 251 2 970 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 3. Odsetki i dywidendy 235 220 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -18 -231 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 9 442 11 315 7. Podatek dochodowy zapłacony -10 079 -11 041 8. Zmiana stanu zapasów 3 966 18 177 9. Zmiana stanu należności -16 426 -48 258 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -1 819 15 417 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 471 -43 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 406 -36 13. Pozostałe korekty 0 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -13 895 -36 040 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 285 3 622 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 285 582 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 - w jednostkach zależnych 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 - w jednostce dominującej 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 3 000 6. Otrzymane dywidendy 0 7. Otrzymane odsetki 0 40 8 . Pozostałe wpływy 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -14 180 -39 662 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -76 -1 142 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 549 -3 894 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -12 555 -34 626 - w jednostkach zależnych -12 555 -34 626 - w jednostkach stowarzyszonych 0 - w jednostce dominującej 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 7. Pozostałe wydatki 0 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -235 -260 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 0 0 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 6. Dopłaty do kapitału 0 7. Pozostałe wpływy 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -235 -260 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 0 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 11. Zapłacone odsetki -235 -260 12. Pozostałe wydatki 0 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -3 820 -21 645 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -3 820 -21 645 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -53 -20 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 11 891 33 536 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 8 071 11 891
kom emitent zdz
