NFI Zachodni <NFIWn.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 1.013 tys. zł

2004-02-13 16:53

publikacja
2004-02-13 16:53

*** WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) BILANS stan na stan na stan na stan na 31-12-2003 31-12-2002 30-09-2003 30-09-2002 koniec koniec koniec poprz. koniec poprz. kwartału / kwartału / kwartału / kwartału / 2003 2002 2003 2002 A. Portfel inwestycyjny 107.676 151.916 142.882 145.760 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 3.009 20.748 14.225 20.765 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach 771 2.513 718 2.024 notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 1.082 4.630 1.286 5.794 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - - 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - - 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - - 6. Notowane dłużne papiery wartościowe - - - - 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 1.156 13.605 12.221 12.947 finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 104.667 131.168 128.657 124.995 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 9.189 8.413 13.943 9.958 nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 3.929 33.222 21.550 31.969 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 28.839 - 19.799 - 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - - nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 23.692 9.368 12.314 7.281 nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych - - - - 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 39.018 80.165 61.051 75.787 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - - instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - - instrumenty finansowe B. Należności 38.489 200 21.159 630 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 36.763 - 19.477 - 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 4 9 951 194 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek 747 - 370 - 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w - 2 - 256 zyskach 5. Pozostałe należności 975 189 361 180 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11.123 2.859 3.624 14.343 D. Inne aktywa 420 54 521 193 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - 17 - - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 352 17 419 170 3. Rozliczenia międzyokresowe 68 37 85 23 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 68 7 85 23 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe - 30 - - 4. Pozostałe - - - - E. Wartość firmy z wyceny 10.800 - 654 - A k t y w a r a z e m 168.508 155.029 168.840 160.926 - - - - F. Zobowiązania i Rezerwy 5.072 3.405 4.855 4.104 I. Zobowiązania 1.620 2.794 1.145 3.698 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - 37 - 266 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - - (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - - wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 105 79 146 713 5. Pozostałe zobowiązania 1.515 2.678 999 2.719 6. Fundusze specjalne - - - - II. Rozliczenia międzyokresowe 400 153 143 133 1. Ujemna wartość firmy - - - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 400 153 143 133 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe 400 153 143 133 III. Rezerwy 208 458 249 273 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 208 458 249 273 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - - obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe - - - - 3. Pozostałe rezerwy - - - - 3.1. Długoterminowe - - - - 3.2. Krótkoterminowe - - - - IV. Rezerwa z wyceny 2.844 - 3.318 - Zobowiązania i rezerwy razem 5.072 3.405 4.855 4.104 A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 163.436 151.624 163.985 156.822 rezerwy, razem) - - - - G. Kapitał własny 163.436 151.624 163.985 156.822 1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006 3.006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - - 3. Akcje własne (wielkość ujemna) -45.769 -45.769 -45.769 -45.769 4. Kapitał zapasowy 251.613 242.435 251.643 240.910 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 4.223 166 3.729 1.022 - środków trwałych - - - - - akcji i udziałów 4.223 166 3.729 1.022 6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -8 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -57.423 -35.915 -57.423 -34.948 - zrealizowany zysk (strata) -27.253 1.313 -16.163 788 - niezrealizowany zysk (strata) -30.170 -37.228 -41.260 -35.736 8. Zysk (strata) netto, w tym: 7.786 -12.299 8.799 -7.391 - zrealizowany zysk (strata) netto 8.800 7.896 5.266 11.636 - niezrealizowany zysk (strata) netto -1.014 -20.195 3.533 -19.027 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - - (wielkość ujemna) - - - - Liczba akcji funduszu 30.056.124 30.056.124 30.056.124 30.056.124 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 5 5 5 5 Rozwodniona liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - - - - - - - Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 8.800 7.896 5.266 11.636 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -27.253 1.313 -16.163 788 Zrealizowany wynik netto, razem -18.453 9.209 -10.897 12.424 N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto -1.014 -20.195 3.533 -19.027 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -30.170 -37.228 -41.260 -35.736 Niezrealizowany wynik netto, razem -31.184 -57.423 -37.727 -54.763 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 A. Przychody z inwestycji -1.096 1.344 5.268 648 1. Udział w wyniku finansowym netto -2.449 -567 -1.711 -9.447 1.1. Z tytułu udziałów wiodących -20 -290 -225 -5.807 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych -2.046 - -2.451 - 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - - 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych -383 -277 965 -3.640 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 856 1.824 5.415 9.239 instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 856 1.811 3.940 8.540 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 0 13 1.475 699 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, 0 0 - 0 instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 494 87 1.560 856 4. Dodatnie różnice kursowe 3 - 4 0 5. Pozostałe - - - - B. Pozostałe przychody operacyjne 494 11 501 730 C. Koszty operacyjne -2.216 -2.707 -8.210 -9.636 1. Koszty działania funduszu -2.127 -2.700 -7.994 -9.621 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 0 -1.741 -2.313 -6.536 1.2. Usługi doradztwa finansowego -69 -55 -312 -377 1.3. Usługi prawne -417 -141 -1.157 -543 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 0 - -1 - 1.5. Ujemne różnice kursowe -5 - -5 - 1.6. Pozostałe koszty -1.636 -763 -4.206 -2.165 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -89 -7 -216 -15 niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne -33 -747 -241 -752 E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -838 -2.852 -760 2.891 F. Wynik z inwestycji netto -3.689 -4.951 -3.442 -6.119 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 1.982 335 11.603 -4.316 inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 3.698 841 10.682 6.352 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny -1.716 -506 921 -10.668 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1.707 -4.616 8.161 -10.435 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - J. Zysk (strata) brutto -1.707 -4.616 8.161 -10.435 K. Podatek dochodowy 694 -292 -375 -1.864 a) część bieżąca 632 -105 -643 -1.712 b) część odroczona 62 -187 268 -152 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - - straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: -1.013 -4.908 7.786 -12.299 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 3.534 -3.740 8.800 7.896 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -4.547 -1.168 -1.014 -20.195 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 7.786 -12.299 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.056.124 30.056.124 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,26 -0,41 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 10.926 37.852 a. Zwiększenia (z tytułu) 8.324 6.617 - zakup 2.906 6.121 - udział w zysku 1.029 - - wycena 0 496 - rezerwy (rozwiązanie) 3.637 - - przeklasyfikowanie 0 - - inne 752 - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) 9.290 39.458 - sprzedaż 6.290 30.890 - udział w stracie 1.254 - - dywidenda 334 - - wycena 0 87 - rezerwy 1.080 9 - przeklasyfikowanie 0 8.472 - inne 332 - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 9.960 5.011 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 0 0 9.368 13.605 a. Zwiększenia (z tytułu) 36.325 - 26.427 4.131 - zakup 22.007 - 21.353 3.619 - udział w zysku 77 - 1.868 - - wycena - - - 512 - rezerwy (rozwiązanie) - - - - - przeklasyfikowanie 10.835 - - - - inne 3.406 - 3.206 - - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) 7.486 0 12.103 16.580 - sprzedaż - - - 16.580 - udział w stracie 2.528 - 903 - - dywidenda - - - - - wycena - - - - - rezerwy - - 2.448 - - przeklasyfikowanie - - 2.363 - - inne 4.958 - 6.389 - - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 28.839 0 23.692 1.156 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 80.165 0 0 151.916 a. Zwiększenia (z tytułu) 853.022 - - 934.846 - zakup 852.680 - - 908.686 - udział w zysku - - - 2.974 - wycena 342 - - 1.350 - rezerwy (rozwiązanie) - - - 3.637 - przeklasyfikowanie - - - 10.835 - inne - - - 7.364 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) 894.169 0 0 979.086 - sprzedaż 894.169 - - 947.929 - udział w stracie - - - 4.685 - dywidenda - - - 334 - wycena - - - 87 - rezerwy - - - 3.537 - przeklasyfikowanie - - - 10.835 - inne - - - 11.679 - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 39.018 0 0 107.676 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. Data sporządzenia raportu: 13-02-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

NFI Zachodni <NFIWn.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 1.013 tys. zł

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki