WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	405 076	359 233	103 412	88 518
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 112	4 164	1 560	1 026
III. Zysk (strata) brutto	3 400	710	868	175
IV. Zysk (strata) netto	3 357	823	857	203
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-12 174	-23 319	-3 108	-5 746
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-786	-4 916	-201	-1 211
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	11 441	26 523	2 921	6 535
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 519	-1 712	-388	-422
IX. Aktywa, razem	195 961	226 395	49 193	57 804
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 193	203 506	42 222	51 960
XI. Zobowiązania długoterminowe	12 698	8 052	3 188	2 056
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	155 183	195 218	38 956	49 844
XIII. Kapitał własny	27 768	22 887	6 971	5 844
XIV. Kapitał zakładowy	1 251	1 251	314	319
XV. Liczba akcji (w szt.)	6 255 000	6 255 000	6 255 000	6 255 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,53	0,13	0,14	0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,53	0,13	0,14	0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,44	3,65	1,11	0,93
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,44	3,65	1,11	0,93
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-11-03	Marek Majewski	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	33 537	34 260	35 114	28 895
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 468	1 566	1 795	1 923
- wartość firmy	188	145	231	246
2. Rzeczowe aktywa trwałe	25 470	26 072	26 778	25 441
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	6 443	6 470	6 342	623
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 443	6 470	6 342	623
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	6 443	6 470	5 891	623
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	475	451	451	451
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	156	152	198	908
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	156	152	198	908
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	162 424	156 056	161 789	197 499
1. Zapasy	80 777	80 212	85 961	103 855
2. Należności krótkoterminowe	72 752	68 553	69 406	85 823
2.1. Od jednostek powiązanych	2 178	2 575	4 225	11 042
2.2. Od pozostałych jednostek	70 574	65 978	65 181	74 781
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 647	2 252	4 166	2 319
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 647	2 252	4 166	2 319
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	8
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 647	2 252	4 166	2 311
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 248	5 039	2 256	5 502
A k t y w a r a z e m	195 961	190 316	196 902	226 394
PASYWA
I. Kapitał własny	27 768	26 481	24 411	22 887
1. Kapitał zakładowy	1 251	1 251	1 251	1 251
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	584	584	584	584
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	22 576	22 576	23 046	23 046
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	-2 858	-2 817
8. Zysk (strata) netto	3 357	2 070	2 388	823
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 193	163 835	172 491	203 507
1. Rezerwy na zobowiązania	282	219	40	164
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	10	0	164
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	282	209	40	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	282	209	40	0
2. Zobowiązania długoterminowe	12 698	13 106	12 405	8 052
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	12 698	13 106	12 405	8 052
3. Zobowiązania krótkoterminowe	155 183	150 478	160 004	195 218
3.1. Wobec jednostek powiązanych	142	107	118	12
3.2. Wobec pozostałych jednostek	155 041	150 371	159 798	195 124
3.3. Fundusze specjalne	56	60	88	81
4. Rozliczenia międzyokresowe	30	32	42	73
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		32	42	73
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	30	32	42	73
P a s y w a r a z e m	195 961	190 316	196 902	226 394
Wartość księgowa	27 768	26 481	24 411	22 887
Liczba akcji (w szt.)	6 255 000	6 255 000	6 255 000	6 255 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,44	4,23	3,90	3,66
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 255 000	6 255 000	6 255 000	6 255 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,44	4,23	3,90	3,66

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	147	147	147	145
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	147	147	147	145
- udzielonych gwarancji i poręczeń	147	147	147	145
-	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	26 004
- przystąpienie do długi Pigo	0	0	0	26 004
Pozycje pozabilansowe, razem	147	147	147	26 149

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	165 480	405 076	155 627	359 233
- od jednostek powiązanych	2 183	8 214	5 899	12 193
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 532	44 365	15 922	35 751
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	146 948	360 711	139 705	323 482
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	147 878	358 784	139 181	313 401
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	147 878	358 784	139 181	313 401
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	17 602	46 292	16 446	45 832
IV. Koszty sprzedaży	11 857	32 084	14 197	29 632
V. Koszty ogólnego zarządu	3 022	9 420	250	11 698
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 723	4 788	1 999	4 502
VII. Pozostałe przychody operacyjne	754	3 526	537	1 485
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6	1 539	0	0
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	748	1 987	537	1 485
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 199	2 202	820	1 823
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-5	-76
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	990	1 227	0	0
3. Inne koszty operacyjne	209	975	825	1 747
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 278	6 112	1 716	4 164
X. Przychody finansowe	84	426	13	731
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	83	396	12	67
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	1	30	1	664
XI. Koszty finansowe	1 078	3 138	1 347	4 185
1. Odsetki w tym:	959	2 757	1 272	3 615
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	119	381	75	570
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 284	3 400	382	710
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	1 284	3 400	382	710
XV. Podatek dochodowy	0	0	0	-113
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczona	-3	43	0	-113
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	1 287	3 357	382	823
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	1 287	3 357	382	823
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 255 000	6 255 000	6 255 000	6 255 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,20	0,53	0,06	0,13
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 255 000	6 255 000	6 255 000	6 255 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,20	0,53	0,06	0,13

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	26 481	27 270	22 505	22 505
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	26 481	27 270	22 505	22 505
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 251	1 251	1 251	1 251
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 251	1 251	1 251	1 251
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	584	584	584	584
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	584	584	584	584
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)		0	0	0
-		0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	0
- zbycia środków trwałych		0	0	0
-		0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	22 576	23 046	23 046	13 611
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-470	0	9 435
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2 388	0	9 435
b) - wynik 2005	0	2 388	0	0
- przeniesienie z kapitału nzapasowego	0	0	0	9 435
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 858	0	0
- korekta błędu podstawowego	0	2 858	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	22 576	22 576	23 046	23 046
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 070	2 388	441	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		2 388	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0	0	0
b) korekty błędów podstawowych		0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 070	2 388	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)		0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych		0	0	0
-		0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 388	0	0
- podział zysku		2 388	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 070	0	441	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-2 858	-2 817	-2 817
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0	0	0
b) korekty błędów podstawowych			0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-2 858	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)		0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0	0	0
-		0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 858	0	0
- pokrycie z funduszu rezerwowego		2 858	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0	-2 817	-2 817
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		0	0	0
8. Wynik netto	1 287	3 357	382	823
a) zysk netto	1 287	3 357	382	823
b) strata netto		0	0	0
c) odpisy z zysku		0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	27 768	27 768	22 887	22 887
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27 768	27 768	22 887	22 887

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 287	3 357	382	823
II. Korekty razem	-4 790	-15 531	1 202	-24 142
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	727	2 319	707	2 748
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			0	-663
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	786	2 176
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
4. Zmiana stanu rezerw	63	242	0	2
5. Zmiana stanu zapasów	-563	5 184	-7 647	-5 493
6. Zmiana stanu należności	-4 199	-3 346	8 956	1 651
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	396	-18 145	618	-19 311
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 214	-3 961	-1 432	-3 076
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 717	-12 174	1 584	-23 319
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
I. Wydatki	0	786	2 936	4 916
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		684	2 938	4 518
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym:		102	-2	398
a) w jednostkach powiązanych		102	-2	398
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	-786	-2 936	-4 916
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	3 904	13 948	1 631	26 922
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	3 904	13 948	1 618	26 258
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe			13	664
II. Wydatki				-399
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek				-195
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu in

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

NEONET: kwartalny raport finansowy

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki