Spis treści:
Spis załączników:
Zasady_i_metody_rachunkowosci.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Zasady_i_metody_rachunkowosci.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 634 219 | 537 991 | 162 657 | 133 800 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 462 | 8 060 | 3 196 | 2 004 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 9 229 | 3 468 | 2 366 | 862 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 7 308 | 2 388 | 1 874 | 594 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 848 | 4 851 | -1 500 | 1 206 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 592 | -12 614 | -1 947 | -3 137 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 918 | 7 905 | 3 057 | 1 966 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 522 | 142 | -390 | 35 | ||
| IX. Aktywa, razem | 212 358 | 196 902 | 55 428 | 51 143 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180 639 | 172 491 | 47 149 | 44 803 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 11 647 | 12 405 | 3 040 | 3 222 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 168 909 | 160 004 | 44 087 | 41 559 | ||
| XIII. Kapitał własny | 31 719 | 24 411 | 8 279 | 6 341 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 251 | 1 251 | 326 | 325 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,17 | 0,38 | 0,30 | 0,09 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,17 | 0,38 | 0,30 | 0,09 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,07 | 3,90 | 1,32 | 1,00 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,07 | 3,90 | 1,32 | 1,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Marek Majewski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 39 574 | 33 537 | 35 113 | 28 895 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 360 | 1 468 | 1 795 | 1 923 | ||
| - wartość firmy | 174 | 188 | 231 | 46 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 28 667 | 25 470 | 26 778 | 25 441 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 9 354 | 6 443 | 6 342 | 623 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 9 354 | 6 443 | 6 342 | 623 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 574 | 6 443 | 6 342 | 623 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 524 | 475 | 451 | 451 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 780 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193 | 156 | 198 | 908 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 193 | 156 | 198 | 8 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 172 784 | 162 424 | 161 789 | 197 499 | ||
| 1. Zapasy | 77 540 | 80 777 | 85 961 | 103 855 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 87 042 | 77 752 | 69 406 | 85 823 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 606 | 2 178 | 4 225 | 11 042 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 86 436 | 70 574 | 65 181 | 74 781 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 644 | 2 647 | 4 166 | 2 319 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 8 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 644 | 2 647 | 4 166 | 2 311 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 558 | 6 248 | 2 256 | 5 502 | ||
| A k t y w a r a z e m | 212 358 | 195 961 | 196 902 | 226 394 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 31 719 | 27 768 | 24 411 | 22 887 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 251 | 1 251 | 1 251 | 1 251 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 584 | 584 | 584 | 584 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 22 577 | 22 576 | 23 046 | 23 046 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 7 308 | 3 357 | 2 388 | 823 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180 639 | 168 193 | 172 491 | 203 507 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 50 | 282 | 40 | 164 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 | 282 | 40 | 164 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 11 647 | 12 698 | 12 405 | 8 052 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 647 | 2 698 | 2 405 | 8 052 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 168 909 | 155 183 | 160 004 | 195 218 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 142 | 118 | 13 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 168 859 | 155 041 | 159 798 | 195 124 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 50 | 56 | 88 | 81 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 33 | 30 | 42 | 73 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33 | 30 | 42 | 73 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 33 | 30 | 42 | 73 | ||
| P a s y w a r a z e m | 212 358 | 195 961 | 196 902 | 226 394 | ||
| Wartość księgowa | 31 719 | 27 768 | 24 411 | 22 887 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,07 | 4,44 | 3,90 | 3,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,07 | 4,44 | 3,90 | 3,66 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 147 | 147 | 145 | 145 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 147 | 147 | 145 | 145 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 147 | 147 | 145 | 145 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 26 004 | |||||
| - przystąpienie do długu PIGO | 26 004 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 147 | 147 | 145 | 26 149 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 229 144 | 634 219 | 201 706 | 537 991 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 099 | 9 313 | 4 407 | 16 300 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 025 | 68 391 | 25 818 | 38 620 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 205 119 | 565 828 | 175 888 | 499 371 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 205 863 | 564 647 | 176 564 | 469 004 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 205 863 | 564 647 | 176 564 | 469 004 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 23 281 | 69 572 | 25 142 | 68 987 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 15 460 | 47 545 | 16 214 | 45 408 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 642 | 13 060 | 3 515 | 15 714 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 179 | 8 967 | 5 413 | 7 865 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 281 | 6 650 | 709 | 2 454 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 383 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 3 281 | 5 267 | 709 | 2 454 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 109 | 3 155 | 2 366 | 2 259 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 156 | 7 | 69 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 224 | 1 451 | 1 081 | 1 081 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 729 | 1 704 | 1 292 | 1 109 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 351 | 12 462 | 3 576 | 8 060 | ||
| X. Przychody finansowe | 599 | 1 026 | 171 | 784 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 279 | 675 | 60 | 141 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 320 | 351 | 111 | 643 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 121 | 4 259 | 1 199 | 5 376 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 878 | 3 635 | 1 173 | 4 779 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 243 | 624 | 26 | 597 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 829 | 9 229 | 2 728 | 3 468 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 5 829 | 9 229 | 2 728 | 3 468 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 1 878 | 1 921 | 1 244 | 1 080 | ||
| a) część bieżąca | 1 916 | 1 917 | 707 | 534 | ||
| b) część odroczona | -38 | 4 | 537 | 546 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 3 951 | 7 308 | 1 484 | 2 388 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 951 | 7 308 | 1 484 | 2 388 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,63 | 1,17 | 0,24 | 0,38 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,63 | 1,17 | 0,24 | 0,24 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 768 | 24 411 | 24 881 | 24 881 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 817 | -2 817 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 768 | 24 411 | 22 064 | 22 064 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 251 | 1 251 | 1 251 | 1 251 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 251 | 1 251 | 1 251 | 1 251 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 584 | 584 | 584 | 584 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 584 | 584 | 584 | 584 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 22 576 | 23 046 | 23 046 | 13 611 | ||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 388 | 9 435 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 388 | 9 435 | ||||
| - podział zysku | 2 388 | 9 435 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 858 | |||||
| - korekta błedu podstawowego | 2 858 | |||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 22 576 | 22 576 | 23 046 | 23 046 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 357 | 2 388 | 9 435 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 357 | 2 388 | 9 435 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 388 | 9 435 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 388 | 9 435 | ||||
| - podział zysku zwiększenie kapitału rezerwowego | 2 388 | 9 435 | ||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 858 | -2 817 | -2 817 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 858 | -2 817 | -2 817 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -42 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - korekta błedu podstawowego | 42 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 858 | 1 | ||||
| - pokrycie z funduszu rezerwowego | 2 858 | 1 | ||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -2 817 | -2 858 | |||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 823 | -2 858 | ||||
| 5. Wynik netto | 3 951 | 7 308 | 1 524 | 2 388 | ||
| a) zysk netto | 3 951 | 7 308 | 1 524 | 2 388 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 719 | 31 719 | 24 411 | 24 411 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 719 | 31 719 | 24 411 | 24 411 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 951 | 7 308 | 1 484 | 2 388 | ||
| II. Korekty razem | 4 551 | -13 157 | 26 143 | 242 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 807 | 3 126 | 722 | 3 527 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 775 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 794 | 2 971 | 4 238 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 10 | -20 | -224 | |||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 3 237 | 8 421 | 17 972 | 12 401 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 14 374 | -17 635 | 10 925 | 18 067 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14 289 | -3 772 | -7 314 | -37 012 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 422 | -3 307 | 3 858 | 645 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 296 | -2 878 | 27 627 | 4 851 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 6 806 | 7 591 | 7 703 | 12 614 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 895 | 4 579 | 1 992 | 6 505 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 2 911 | 3 012 | 5 711 | 6 109 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 5 711 | 6 109 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -342 | |||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 806 | -7 591 | -7 703 | -12 614 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 971 | 11 918 | 4 668 | 13 477 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 10 278 | 4 668 | 13 477 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 1 971 | 1 640 | ||||
| II. Wydatki | 4 464 | 2 971 | -22 714 | 5 572 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 670 | -22 426 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 794 | 2 971 | 4 283 | |||
| 3. Inne wydatki finansowe | -288 | 1 288 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 493 | 8 947 | -18 046 | 7 905 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 | -1 522 | 1 878 | 142 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 | -1 522 | 1 878 | 142 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 647 | 4 166 | 2 311 | 4 024 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 644</ | |||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
