SKARBIEC ZDPW to fundusz przejęty w ubiegłym roku od likwidowanego TFI INVESCO. Inwestuje w papiery dłużne emitowane przez państwa należące do OECD, a także międzynarodowe instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa mające swoje siedziby w państwach OECD. Od początku tego roku zysk z inwestycji w SKARBIEC ZDPW wyniósł 10,80%. Maksymalna opłata manipulacyjna pobierana przy zakupie jednostek uczestnictwa wynosi 1% i maleje ze wzrostem wpłat. W lipcu tego roku fundusz zmieni nazwę - na SKARBIEC-EURO OBLIGACJA. Zmiana podyktowana jest modyfikacją polityki inwestycyjnej – fundusz będzie inwestował głównie w zagraniczne papiery dłużne, których wartość wyrażona jest w Euro. W tej walucie będzie też można dokonywać wpłat.
Z kolei SKARBIEC-III FILAR to fundusz istniejący od 1999 roku. Pierwotnie przeznaczony był wyłącznie do obsługi pracowniczych programów emerytalnych (PPE), jednak obecnie wprowadzany jest do szerokiej dystrybucji. Jest to fundusz stabilnego wzrostu, inwestujący przede wszystkim w długoterminowe dłużne papiery wartościowe (modelowo 70% portfela), a także akcje spółek giełdowych o najwyższej wiarygodności (30% portfela). Wartość jednostki uczestnictwa funduszu SKARBIEC-III Filar wzrosła od początku tego roku o 2,54%. Maksymalna prowizja pobierana przy zakupie jednostek uczestnictwa wynosi 2,5%.
Źródło:
