Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_I_kw_2023.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2023.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_I_kw_2023.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2023.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 937 | 26 157 | 5 943 | 5 629 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 082 | -623 | -230 | -134 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 189 | -729 | -253 | -157 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 186 | -599 | -252 | -129 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -783 | -660 | -167 | -142 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 | -194 | -2 | -42 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -495 | -516 | -105 | -111 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 288 | -1 370 | -274 | -295 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 353 | 28 255 | 5 850 | 6 025 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 543 | 8 250 | 1 827 | 1 759 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 363 | 429 | 78 | 91 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 046 | 6 677 | 1 507 | 1 424 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 810 | 20 004 | 4 023 | 4 265 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 | 9 000 | 1 925 | 1 919 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,13 | -0,07 | -0,03 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,09 | 2,22 | 0,45 | 0,47 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Pozycje od I do VII (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2023 roku wyniósł: 1 EUR=4,7005 PLN, a za 3 miesiące 2022 roku wyniósł: 1 EUR=4,6472 PLN.Pozycje od IX do XIV (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2023 roku, który wynosił: 1 EUR=4,6755 PLN, na 31.12.2022 który wynosił: 1 EUR=4,6899 PLN oraz na 31.03.2022 roku który wynosił: 1 EUR=4,6525 PLN. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa I kw 2023.pdfInformacja dodatkowa I kw 2023.pdf | Sprawozdanie z działalności za I kwartał 2023 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-25 | Andrzej Zdebski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 27 353 | 28 255 | 28 255 | 45 448 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 639 | 690 | 690 | 848 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 211 | 5 448 | 5 448 | 6 135 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 041 | 2 050 | 2 050 | 2 153 | ||
| 3.1. Nieruchomości | 1 954 | 1 954 | 1 954 | 2 023 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 87 | 96 | 96 | 130 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 87 | 96 | 96 | 130 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112 | 112 | 112 | 3 564 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 451 | |||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 112 | 112 | 112 | 114 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 19 351 | 19 955 | 19 955 | 32 748 | ||
| 1. Zapasy | 5 271 | 7 144 | 7 144 | 7 733 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 11 697 | 9 329 | 9 329 | 18 811 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 039 | 3 327 | 3 327 | 5 885 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 039 | 3 327 | 3 327 | 5 885 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 039 | 3 327 | 3 327 | 1 713 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 344 | 156 | 156 | 319 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | ||||||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 18 810 | 20 004 | 20 004 | 30 329 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 20 389 | 20 389 | 20 389 | 20 389 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 084 | 4 092 | 4 092 | 4 178 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 294 | 294 | 294 | 294 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 771 | -2 934 | -2 934 | -2 934 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -1 186 | -10 837 | -10 837 | -599 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 543 | 8 250 | 8 250 | 15 118 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 073 | 1 087 | 1 087 | 1 003 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 627 | 630 | 630 | 492 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 446 | 457 | 457 | 511 | ||
| a) długoterminowa | 446 | 457 | 457 | 511 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 363 | 429 | 429 | 3 365 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 363 | 429 | 429 | 3 365 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 046 | 6 677 | 6 677 | 10 735 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 041 | 6 676 | 6 676 | 10 728 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 61 | 56 | 56 | 16 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61 | 56 | 56 | 16 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 61 | 56 | 56 | 16 | ||
| P a s y w a r a z e m | 27 353 | 28 255 | 28 255 | 45 448 | ||
| Wartość księgowa | 18 810 | 20 004 | 20 004 | 30 329 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,09 | 2,22 | 2,22 | 3,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 937 | 27 937 | 26 157 | 26 157 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27 937 | 27 937 | 26 157 | 26 157 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -26 189 | -26 189 | -23 500 | -23 500 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -26 189 | -26 189 | -23 500 | -23 500 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 748 | 1 748 | 2 657 | 2 657 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | -1 796 | -1 796 | -1 719 | -1 719 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -1 487 | -1 487 | -1 490 | -1 490 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 535 | -1 535 | -552 | -552 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 289 | 1 289 | 322 | 322 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 281 | 1 281 | 319 | 319 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 835 | 835 | 393 | 393 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 587 | 587 | 309 | 309 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 248 | 248 | 84 | 84 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 082 | -1 082 | -623 | -623 | ||
| X. Przychody finansowe | 64 | 64 | 188 | 188 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 24 | 24 | 33 | 33 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 40 | 40 | 155 | 155 | ||
| XI. Koszty finansowe | 171 | 171 | 294 | 294 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 120 | 120 | 67 | 67 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 51 | 51 | 227 | 227 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -1 189 | -1 189 | -729 | -729 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | -3 | -3 | -130 | -130 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -1 186 | -1 186 | -599 | -599 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 186 | -1 186 | -599 | -599 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | -0,13 | -0,07 | -0,07 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 004 | 20 004 | 30 920 | 30 920 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 004 | 20 004 | 30 920 | 30 920 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 389 | 20 389 | 20 389 | 26 170 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -5 781 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 389 | 20 389 | 20 389 | 20 389 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 092 | 4 092 | 4 170 | 4 170 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -8 | -8 | -78 | 8 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 084 | 4 084 | 4 092 | 4 178 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 294 | 294 | 294 | 294 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 294 | 294 | 294 | 294 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 288 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 288 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 934 | -2 934 | -3 222 | -3 222 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 934 | -2 934 | -3 222 | -3 222 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -10 837 | -10 837 | 288 | 288 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 771 | -13 771 | -2 934 | -2 934 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | -1 186 | -1 186 | -10 837 | -599 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 810 | 18 810 | 20 004 | 30 329 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 186 | -1 186 | -599 | -599 | ||
| II. Korekty razem | 403 | 403 | -62 | -62 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 302 | 302 | 323 | 323 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 105 | 105 | 44 | 44 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 18 | 18 | 25 | 25 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -11 | -11 | 13 | 13 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 1 873 | 1 873 | 158 | 158 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -2 556 | -2 556 | -4 297 | -4 297 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 683 | 683 | 3 805 | 3 805 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| 8. Inne korekty | -11 | -11 | -133 | -133 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -783 | -783 | -660 | -660 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 4 | 4 | -22 | -22 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -18 | -18 | -25 | -25 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14 | 14 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 14 | 14 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 14 | 14 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 14 | 14 | 172 | 172 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 14 | 172 | 172 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 | -10 | -194 | -194 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 495 | 495 | 516 | 516 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 266 | 266 | 493 | 493 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 110 | 110 | -44 | -44 | ||
| 3. Odsetki | 105 | 105 | 56 | 56 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 14 | 14 | 11 | 11 | ||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -495 | -495 | -516 | -516 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 288 | -1 288 | -1 370 | -1 370 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 3 327 | 3 327 | 3 083 | 3 083 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 039 | 2 039 | 1 713 | 1 713 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023.pdfSprawozdanie finansowe za I kwartał 2023.pdf | Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
