REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    KRAKCHEMIA S.A.: wyniki finansowe

    2023-05-25 18:05
    publikacja
    2023-05-25 18:05
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Informacja_dodatkowa_I_kw_2023.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2023.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 937 26 157 5 943 5 629
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 082 -623 -230 -134
    III. Zysk (strata) brutto -1 189 -729 -253 -157
    IV. Zysk (strata) netto -1 186 -599 -252 -129
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -783 -660 -167 -142
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 -194 -2 -42
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -495 -516 -105 -111
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 288 -1 370 -274 -295
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 353 28 255 5 850 6 025
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 543 8 250 1 827 1 759
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 363 429 78 91
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 046 6 677 1 507 1 424
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 810 20 004 4 023 4 265
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 9 000 1 925 1 919
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,13 -0,07 -0,03 -0,01
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,09 2,22 0,45 0,47
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)






    Pozycje od I do VII (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów
    pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
    ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
    który za 3 miesiące 2023 roku wyniósł: 1 EUR=4,7005 PLN, a za  3
    miesiące 2022 roku wyniósł: 1 EUR=4,6472 PLN.Pozycje
    od IX do XIV (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP
    obowiązującego na 31.03.2023 roku, który wynosił: 1 EUR=4,6755 PLN, na
    31.12.2022 który wynosił: 1 EUR=4,6899 PLN oraz na 31.03.2022 roku który
    wynosił: 1 EUR=4,6525 PLN.


    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Informacja dodatkowa I kw 2023.pdfInformacja dodatkowa I kw 2023.pdf Sprawozdanie z działalności za I kwartał 2023

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2023-05-25 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu

    BILANS
    w tys.
    stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 27 353 28 255 28 255 45 448
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 639 690 690 848
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 211 5 448 5 448 6 135
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    3. Inwestycje długoterminowe 2 041 2 050 2 050 2 153
    3.1. Nieruchomości 1 954 1 954 1 954 2 023
    Wartości niematerialne i prawne
    3.2. Długoterminowe aktywa finansowe 87 96 96 130
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    - udziały lub akcje w innych jednostkach 87 96 96 130
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 112 112 112 3 564
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 451
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 112 112 112 114
    II. Aktywa obrotowe 19 351 19 955 19 955 32 748
    1. Zapasy 5 271 7 144 7 144 7 733
    2. Należności krótkoterminowe 11 697 9 329 9 329 18 811
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    3. Inwestycje krótkoterminowe 2 039 3 327 3 327 5 885
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 039 3 327 3 327 5 885
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 039 3 327 3 327 1 713
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 344 156 156 319
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m
    PASYWA
    I. Kapitał własny 18 810 20 004 20 004 30 329
    1. Kapitał zakładowy 9 000 9 000 9 000 9 000
    2. Kapitał zapasowy 20 389 20 389 20 389 20 389
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 4 084 4 092 4 092 4 178
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 294 294 294 294
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -13 771 -2 934 -2 934 -2 934
    6. Zysk (strata) netto -1 186 -10 837 -10 837 -599
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 543 8 250 8 250 15 118
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 073 1 087 1 087 1 003
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 627 630 630 492
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 446 457 457 511
    a) długoterminowa 446 457 457 511
    krótkoterminowa
    Pozostałe rezerwy
    długoterminowe
    krótkoterminowe
    2. Zobowiązania długoterminowe 363 429 429 3 365
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 363 429 429 3 365
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 7 046 6 677 6 677 10 735
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 7 041 6 676 6 676 10 728
    3.2. Fundusze specjalne 5 1 1 7
    4. Rozliczenia międzyokresowe 61 56 56 16
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 61 56 56 16
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 61 56 56 16
    P a s y w a r a z e m 27 353 28 255 28 255 45 448
    Wartość księgowa 18 810 20 004 20 004 30 329
    Liczba akcji (w szt.) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,09 2,22 2,22 3,37
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
    1. Należności warunkowe
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2. Zobowiązania warunkowe
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    3. Inne (z tytułu)
    Pozycje pozabilansowe, razem
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 937 27 937 26 157 26 157
    od jednostek powiązanych
    Przychody netto ze sprzedaży produktów
    1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 27 937 27 937 26 157 26 157
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -26 189 -26 189 -23 500 -23 500
    jednostkom powiązanym
    Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
    1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -26 189 -26 189 -23 500 -23 500
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 748 1 748 2 657 2 657
    IV. Koszty sprzedaży -1 796 -1 796 -1 719 -1 719
    V. Koszty ogólnego zarządu -1 487 -1 487 -1 490 -1 490
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 535 -1 535 -552 -552
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 289 1 289 322 322
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 8 8 3 3
    Dotacje
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne przychody operacyjne 1 281 1 281 319 319
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 835 835 393 393
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 587 587 309 309
    2. Inne koszty operacyjne 248 248 84 84
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 082 -1 082 -623 -623
    X. Przychody finansowe 64 64 188 188
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 24 24 33 33
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 40 40 155 155
    XI. Koszty finansowe 171 171 294 294
    1. Odsetki w tym: 120 120 67 67
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 51 51 227 227
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk (strata) brutto -1 189 -1 189 -729 -729
    XIII. Podatek dochodowy -3 -3 -130 -130
    część bieżąca
    część odroczona
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIV. Zysk (strata) netto -1 186 -1 186 -599 -599
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 186 -1 186 -599 -599
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,13 -0,13 -0,07 -0,07
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 004 20 004 30 920 30 920
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 004 20 004 30 920 30 920
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 000 9 000 9 000 9 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 000 9 000 9 000 9 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 20 389 20 389 20 389 26 170
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego -5 781
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 20 389 20 389 20 389 20 389
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 092 4 092 4 170 4 170
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -8 -8 -78 8
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 084 4 084 4 092 4 178
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 294 294 294 294
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 294 294 294 294
    Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
    4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 288
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    4.3. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 288
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia (z tytułu)
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 934 -2 934 -3 222 -3 222
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 934 -2 934 -3 222 -3 222
    zwiększenia (z tytułu)
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -10 837 -10 837 288 288
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -13 771 -13 771 -2 934 -2 934
    Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
    5. Wynik netto -1 186 -1 186 -10 837 -599
    zysk netto
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 18 810 18 810 20 004 30 329
    Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto -1 186 -1 186 -599 -599
    II. Korekty razem 403 403 -62 -62
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 302 302 323 323
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 105 105 44 44
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 18 18 25 25
    4. Zmiana stanu rezerw -11 -11 13 13
    5. Zmiana stanu zapasów 1 873 1 873 158 158
    6. Zmiana stanu należności -2 556 -2 556 -4 297 -4 297
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 683 683 3 805 3 805
    Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
    8. Inne korekty -11 -11 -133 -133
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -783 -783 -660 -660
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 4 4 -22 -22
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 8 3 3
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -18 -18 -25 -25
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 14 14
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    a) w pozostałych jednostkach 14 14
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    - odsetki 14 14
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 14 14 172 172
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 14 172 172
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -10 -10 -194 -194
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    Wpływy
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    Kredyty i pożyczki
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    I. Wydatki 495 495 516 516
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 266 266 493 493
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 110 110 -44 -44
    3. Odsetki 105 105 56 56
    4. Inne wydatki finansowe 14 14 11 11
    II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -495 -495 -516 -516
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 288 -1 288 -1 370 -1 370
    Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    E. Środki pieniężne na początek okresu 3 327 3 327 3 083 3 083
    F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 039 2 039 1 713 1 713
    o ograniczonej możliwości dysponowania
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023.pdfSprawozdanie finansowe za I kwartał 2023.pdf Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki