GiełdaINVESTOR FIZ: P
Newsletter
REKLAMA
PROMOCJA

INVESTOR FIZ: P

2025-08-28 17:17
publikacja
2025-08-28 17:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. INFORMACJE O FUNDUSZU

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

4. KOREKTA SPRAWOZDANIA

5. WYBRANE DANE FINANSOWE

6. BILANS

7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

10. TABELA GŁÓWNA

11. AKCJE

12. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

13. PRAWA DO AKCJI

14. PRAWA POBORU

15. KWITY DEPOZYTOWE

16. LISTY ZASTAWNE

17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

18. INSTRUMENTY POCHODNE

19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

21. TYTUŁY UCZESTNICTWA

22. WIERZYTELNOŚCI

23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE

24. WEKSLE

25. DEPOZYTY

26. WALUTY

27. NIERUCHOMOŚCI

28. STATKI MORSKIE

29. INNE

30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT

31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO

32. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY

33. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE

34. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

35. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

36. NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

37. NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE

38. NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

39. NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

40. NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

41. NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

42. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

43. WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

44. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
invfiz_sf_2025_06_30_pl_signed.pdf  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
INVFIZ_PP_2025_06_30_pl.pdf  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
2025.1h.sprdzialf.pub._investorfiz_final_signed.pdf  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
invfiz_oz_2025_06_30_pl_signed.pdf  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Depo_Investor_FIZ.pdf  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
06._[FIZ_Investor_Fundusz_Inwestycyjny_Zamkniety_publiczny]_2025_Raport_z_przegl_fundusz_inwestycyjny.pdf  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
invfizwdf_2025_06_30_pl_signed.pdf  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)

STRONA TYTUŁOWA    >>>







KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






Informacje o funduszu
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz: Fundusz sekurytyzacyjny:
Fundusz podstawowy: Fundusz portfelowy:
Fundusz powiązany: Fundusz aktywów niepublicznych:
Waluta sprawozdania finansowego: PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
Plik Opis







ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (wprowadzenie do sprawozdania
finansowego, list towarzystwa, informacja dodatkowa, oświadczenie
depozytariusza, raport z badania itp.)
Plik Opis
invfiz_sf_2025_06_30_pl_signed.pdfinvfiz_sf_2025_06_30_pl_signed.pdf Sprawozdanie
INVFIZ_PP_2025_06_30_pl.pdfINVFIZ_PP_2025_06_30_pl.pdf Pismo Prezesa Zarządu Investors TFI S.A.
2025.1h.sprdzialf.pub._investorfiz_final_signed.pdf2025.1h.sprdzialf.pub._investorfiz_final_signed.pdf Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa (sprawozdanie z działalności Funduszu)
invfiz_oz_2025_06_30_pl_signed.pdfinvfiz_oz_2025_06_30_pl_signed.pdf Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Depo_Investor FIZ.pdfDepo_Investor FIZ.pdf Oświadczenie Depozytariusza
06. [FIZ Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty publiczny] 2025 Raport z przegl fundusz inwestycyjny.pdf06. [FIZ Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty publiczny] 2025 Raport z przegl fundusz inwestycyjny.pdf Raport z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
invfizwdf_2025_06_30_pl_signed.pdfinvfizwdf_2025_06_30_pl_signed.pdf Wybrane dane finansowe

KOREKTA SPRAWOZDANIA
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody z lokat 335,00 79,00
II. Koszty funduszu netto 611,00 145,00
III. Przychody z lokat netto -276,00 -65,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 424,00 100,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 75,00 18,00
VI. Wynik z operacji 223,00 53,00
VII. Zobowiązania 205,00 49,00
VIII. Aktywa 16 658,00 3 947,00
IX. Aktywa netto 16 453,00 3 898,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 15 285,00 15 285,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 076,44 255,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 14,58 3,00

BILANS 2025 rok 2024 rok
I. Aktywa 16658,00 17038,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 461,00 2973,00
2. Należności 11,00 4,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: 14957,00 13003,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: 1229,00 1058,00
6. Pozostałe aktywa 0,00 0,00
II. Zobowiązania 205,00 238,00
III. Aktywa netto (I-II) 16453,00 16800,00
IV. Kapitał funduszu 135719,00 136289,00
1. Kapitał wpłacony, w tym: 793007,00 793007,00
- certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,00 0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -657288,00 -656718,00
V. Dochody zatrzymane -113265,00 -113413,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -95106,00 -94830,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -18159,00 -18583,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -6001,00 -6076,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 16453,00 16800,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 15285,00 15818,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1076,44 1062,06
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 15285,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1076,44
Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLINVST00010 15285,00 1076,44







RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI


 od 2025-01-01 od 2024-01-01 od 2024-01-01
do 2025-06-30 do 2024-12-31 do 2024-06-30
I. Przychody z lokat 335,00 862,00 542,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 25,00 69,00 28,00
2. Przychody odsetkowe 303,00 639,00 333,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00 153,00 181,00
5. Pozostałe 7,00 1,00 0,00
II. Koszty funduszu 611,00 526,00 287,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 82,00 175,00 88,00
- stała część wynagrodzenia 82,00 175,00 88,00
- zmienna część wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00
3. Opłaty dla depozytariusza 27,00 69,00 28,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 73,00 149,00 75,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00 1,00 0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości 35,00 103,00 81,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00
8. Usługi prawne 0,00 0,00 0,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1,00 1,00 0,00
10. Koszty odsetkowe 0,00 0,00 0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych 345,00 0,00 0,00
13. Pozostałe 48,00 28,00 15,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0,00 0,00 0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III) 611,00 526,00 287,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV) -276,00 336,00 255,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 499,00 555,00 308,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: 424,00 491,00 218,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 75,00 64,00 90,00
- z tytułu róznic kursowych -274,00 224,00 65,00
VII. Wynik z operacji 223,00 891,00 563,00
VIII. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00
Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 14,58 56,28 33,68
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 14,58 56,28 33,68







ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO


 od 2025-01-01 od 2024-01-01
do 2025-06-30 do 2024-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 16800,00 17804,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 223,00 891,00
a) przychody z lokat netto -276,00 336,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 424,00 491,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 75,00 64,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 223,00 891,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0,00 0,00
a) z przychodów z lokat netto 0,00 0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat 0,00 0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -570,00 -1895,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0,00 0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -570,00 -1895,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -347,00 -1004,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 16453,00 16800,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 16572,00 17 574,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -533,00 -1810,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 533,00 1810,00
c) saldo zmian -533,00 -1810,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 15285,00 15818,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 343910,00 343910,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 328625,00 328092,00
c) saldo zmian 15285,00 15818,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 15285,00 15818,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1062,06 1010,00
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1076,44 1062,06
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,35 5,15
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1060,77 1 015,17
- data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2025-04-30 2024-01-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1076,44 1076,23
- data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2025-06-30 2024-11-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1076,44 1062,06
- data wyceny 2025-06-30 2024-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1076,44 1062,06
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 7,43 2,99
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,00 1,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,33 0,39
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,89 0,85
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,43 0,59
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00







RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


 od 2025-01-01 od 2024-01-01 od 2024-01-01
do 2025-06-30 do 2024-12-31 do 2024-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 852,00 -1 519,00 -2 296,00
I. Wpływy 48 277,00 40 198,00 17 589,00
1. Z tytułu posiadanych lokat 299,00 708,00 365,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat 47 620,00 34 087,00 11 822,00
3. Pozostałe 358,00 5 403,00 5 402,00
II. Wydatki 50 129,00 41 717,00 19 885,00
1. Z tytułu posiadanych lokat 0,00 0,00 0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat 49 538,00 35 975,00 14 380,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 83,00 176,00 89,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 62,00 75,00 32,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 73,00 149,00 75,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0,00 1,00 1,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 35,00 99,00 69,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00
10. Z tytułu usług prawnych 0,00 0,00 0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0,00 0,00 0,00
12. Pozostałe 338,00 5 242,00 5 239,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -682,00 -2 050,00 -1 050,00
I. Wpływy 0,00 0,00 0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0
5. Odsetki 0,00 0,00 0
6. Pozostałe 0,00 0,00 0
II. Wydatki 682,00 2 050,00 1 050,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 682,00 2 050,00 1 050,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00 0,00 0
5. Z tytułu wypłaty przychodów 0,00 0,00 0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0
7. Odsetki 0,00 0,00 0
8. Pozostałe 0,00 0,00 0
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 22,00 140,00 171,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 512,00 -3 600,00 -3 346,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 973,00 6 573,00 6 573,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 461,00 2 973,00 3 227,00

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków		 2025-01-01 od 2024-01-01
do 2024-06-30









SKŁADNIKI LOKAT


 2025 rok 2024 rok
Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje 6639,00 0,00 0,00 6639,00 0,00 0,00
2. Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Dłużne papiery wartościowe 8616,00 8854,00 53,15 8616,00 8848,00 51,93
8. Instrumenty pochodne 0,00 196,00 1,18 0,00 29,00 0,17
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 6833,00 7136,00 42,84 4775,00 5184,00 30,43
13. Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY 11940000,00 HONG KONG 6639,00 0,00 0,00

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. O terminie wykupu do 1 roku: 0,00 0,00 0,00 0,00
a) Obligacje 0,00 0,00 0,00 0,00
-
b) Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00 0,00
-
c) Bony pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00
-
d) Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
-
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: 5920,00 8616,00 8854,00 53,15
a) Obligacje 5920,00 8616,00 8854,00 53,15
- POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., A (PLPZU0000037) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. POLSKA 2027-07-29 7,6100 (ZMIENNY) 100000,00 8,00 800,00 838,00 5,03
- POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., OP0827 (PLPKO0000099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. POLSKA 2027-08-28 7,3700 (ZMIENNY) 100000,00 10,00 1000,00 1037,00 6,23
- BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., A (PLPEKAO00289) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. POLSKA 2027-10-29 6,6600 (ZMIENNY) 1000,00 900,00 900,00 921,00 5,53
- WZ1126 (PL0000113130) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POLSKA 2026-11-25 5,0100 (ZMIENNY) 1000,00 5000,00 4916,00 5025,00 30,16
- SANTANDER BANK POLSKA S.A., F (PLBZ00000275) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SANTANDER BANK POLSKA S.A. POLSKA 2028-04-05 7,3400 (ZMIENNY) 500000,00 1,00 500,00 513,00 3,08
- POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., OP0328 (PLPKO0000107) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. POLSKA 2028-03-06 7,3200 (ZMIENNY) 500000,00 1,00 500,00 520,00 3,12
b) Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00 0,00
-
c) Bony pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00
-
d) Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
-

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 6,00 0,00 196,00 1,18
1. Forward USD/PLN, 2025.07.14 Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ING BANK ŚLĄSKI S.A. POLSKA 750,000.00 USD po kursie walutowym 3.7706000000 PLN 1,00 0,00 115,00 0,69
2. Forward USD/PLN, 2025.07.14 Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ING BANK ŚLĄSKI S.A. POLSKA 200,000.00 USD po kursie walutowym 3.7451000000 PLN 1,00 0,00 25,00 0,15
3. Forward USD/PLN, 2025.07.14 Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ING BANK ŚLĄSKI S.A. POLSKA 100,000.00 USD po kursie walutowym 3.7560000000 PLN 1,00 0,00 14,00 0,08
4. Forward USD/PLN, 2025.07.14 Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ING BANK ŚLĄSKI S.A. POLSKA 250,000.00 USD po kursie walutowym 3.7597000000 PLN 1,00 0,00 35,00 0,22
5. Forward USD/PLN, 2025.07.14 Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ING BANK ŚLĄSKI S.A. POLSKA 75,000.00 USD po kursie walutowym 3.7063000000 PLN 1,00 0,00 7,00 0,04
6. Forward USD/PLN, 2025.07.14 Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ING BANK ŚLĄSKI S.A. POLSKA 100,000.00 USD po kursie walutowym 3.6223000000 PLN 1,00 0,00 0,00 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa 0,0000 0,00 0,00 0,00
1.
II. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
1.

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF USD DIS (US4642874329) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ GLOBAL MARKET ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF USD DIS STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 400,00 128,00 128,00 0,77
2. SPDR GOLD TRUST (US78463V1070) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE ARCA SPDR GOLD TRUST STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 700,00 681,00 772,00 4,63
3. VANECK GOLD MINERS ETF USD DIS (US92189F1066) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE ARCA VANECK GOLD MINERS ETF USD DIS STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 1300,00 234,00 245,00 1,47
4. ISHARES RUSSELL 2000 ETF USD DIS (US4642876555) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE ARCA ISHARES RUSSELL 2000 ETF USD DIS STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 800,00 622,00 624,00 3,75
5. ISHARES SILVER TRUST USD DIS (US46428Q1094) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE ARCA ISHARES SILVER TRUST USD DIS STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 6000,00 682,00 712,00 4,27
6. SPDR S&P 500 ETF TRUST USD DIS (US78462F1030) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE ARCA SPDR S&P 500 ETF TRUST USD DIS STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 1000,00 2085,00 2234,00 13,41
7. INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF USD DIS (US46090E1038) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ GLOBAL MARKET INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF USD DIS STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 350,00 686,00 698,00 4,19
8. IPATH SERIES B S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN USD DIS (US06748M1962) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE ARCA IPATH SERIES B S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN USD DIS STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 1400,00 266,00 243,00 1,46
9. SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST USD DIS (US78467Y1073) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE ARCA SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST USD DIS STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 450,00 895,00 922,00 5,54
10. SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST USD DIS (US78467X1090) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE ARCA SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST USD DIS STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 350,00 554,00 558,00 3,35

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE Nazwa pożyczkobiorcy Kraj siedziby pożyczkobiorcy Termin wymagalności Oprocentowanie Wartość nominalna Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD 0,00 0,00 0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,00 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD 0,00 0,00 0,00
1. 0,00 0,00 0,00 0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,00 0,00
1. 0,00 0,00 0,00 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Prawa własności nieruchomości: 0,00 0,00 0,00
1. Budynki 0,00 0,00 0,00
a) 0 0,00 0,00 0,00
2. Lokale 0,00 0,00 0,00
a) 0 0,00 0,00 0,00
3. Grunty 0,00 0,00 0,00
a) 0 0,00 0,00 0,00
4. Inne 0,00 0,00 0,00
a) 0 0,00 0,00 0,00
II. Prawa współwłasności nieruchomości: 0,00 0,00 0,00
1. Budynki 0,00 0,00 0,00
a) 0 0,00 0,00 0,00
2. Lokale 0,00 0,00 0,00
a) 0 0,00 0,00 0,00
3. Grunty 0,00 0,00 0,00
a) 0 0,00 0,00 0,00
4. Inne 0,00 0,00 0,00
a) 0 0,00 0,00 0,00
III. Użytkowanie wieczyste: 0,00 0,00 0,00
1. Budynki 0,00 0,00 0,00
a) 0 0,00 0,00 0,00
2. Lokale 0,00 0,00 0,00
a) 0 0,00 0,00 0,00
3. Grunty 0,00 0,00 0,00
a) 0 0,00 0,00 0,00
4. Inne 0,00 0,00 0,00
a) 0 0,00 0,00 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.







NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU


 2025 rok
1. Z tytułu zbytych lokat 0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00
4. Z tytułu dywidendy 8,00
5. Z tytułu odsetek 0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00
8. Pozostałe 3,00







NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU


 2025 rok
1. Z tytułu nabytych aktywów 79,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back 0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00
4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 0,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych 67,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0,00
12. Z tytułu rezerw 55,00
13. Pozostałe zobowiązania 4,00







NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY






I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA
RACHUNKACH BANKOWYCH


Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki: 461,00
1. DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. EUR 35,00 149,00
2. DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. PLN 161,00 161,00
3. DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. USD 22,00 79,00
4. SANTANDER BANK POLSKA S.A. USD 20,00 72,00






II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 3001,00
1. EUR 28,00 121,00
2. PLN 1201,00 1201,00
3. USD 433,00 1679,00









III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH


 Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0,00

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego
1. Forward USD/PLN, 2025.07.14 Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut 115,00 2828,00 2025/07/14 -750,00 2025-07-14 2025-07-14
2. Forward USD/PLN, 2025.07.14 Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut 25,00 749,00 2025/07/14 -200,00 2025-07-14 2025-07-14
3. Forward USD/PLN, 2025.07.14 Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut 14,00 376,00 2025/07/14 -100,00 2025-07-14 2025-07-14
4. Forward USD/PLN, 2025.07.14 Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut 35,00 940,00 2025/07/14 -250,00 2025-07-14 2025-07-14
5. Forward USD/PLN, 2025.07.14 Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut 7,00 278,00 2025/07/14 -75,00 2025-07-14 2025-07-14
6. Forward USD/PLN, 2025.07.14 Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut 0,00 362,00 2025/07/14 -100,00 2025-07-14 2025-07-14

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.
I. Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00
II. Transakcje repo / sell-buy back 0,00
III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych 0,00
IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych 0,00







NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
I.
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia
tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta
1.
II.
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia
tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach
1.







NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE






I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU
Nazwa pozycji bilansu Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Aktywa PLN 16 658,00 16 658,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR 35,00 149,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN 161,00 161,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD 42,00 151,00
2) Należności PLN 3,00 3,00
2) Należności USD 2,00 8,00
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN 7821,00 7821,00
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD 1973,00 7136,00
II. Zobowiązania PLN 126,00 126,00
II. Zobowiązania USD 22,00 79,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN 1033,00 1033,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD 55,00 196,00
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane
1. Akcje 0,00 0 0,00 0,00
2. Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 -229 -274
13. Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Udzielone poyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Waluta kurs w stosunku do zł
EUR 4,2419
USD 3,6164







NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA






ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT


 Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -104,00 -97,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 528,00 172,00
3. Pozostałe 0,00 0,00






WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU


 Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
I. Wypłacone przychody z lokat: 0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00
2. Przychody odsetkowe 0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00
5. Pozostałe: 0,00
a) 0,00
II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0,00






WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT


 Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:		 Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność 0,00
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00







NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU






I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO


 Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00
2. Opłaty dla depozytariusza 0,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości 0,00
6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0,00
7. Usługi prawne 0,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00
10. Pozostałe: 0,00






II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA


 Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
1. Część stała wynagrodzenia 82,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0,00






III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE
ZBYTYMI LOKATAMI


 Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)
a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu
Beata Sax Wiceprezes Zarządu
Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
Marcin Ostrowski Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową Mastercard i zyskaj premię
Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową Mastercard i zyskaj premię

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!