WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 228 828 656 963 63 265 179 945 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 5 199 -15 181 1 437 -4 158 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -6 430 -46 158 -1 778 -12 643 IV. Zysk (strata) netto -8 919 -46 442 -2 466 -12 721 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 465 741 132 241 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 87 004 24 704 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 6 884 108 6 884 108 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 12,64 3,59 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 206 016 202 350 133 735 1. Wartości niematerialne i 54 953 53 734 9 724 prawne 2. Wartość firmy z 18 459 15 248 18 704 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 129 537 130 448 99 647 4. Finansowy majątek trwały 2 635 2 089 3 609 - akcje i udziały w 1 487 952 2 133 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 432 831 2 051 II. Majątek obrotowy 253 166 360 966 278 774 1. Zapasy 50 726 64 704 107 417 2. Należności krótkoterminowe 156 428 143 500 148 782 3. Akcje (udziały) własne do 1 19 942 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 0 96 678 484 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 46 011 36 142 22 091 III. Rozliczenia 6 559 11 026 6 174 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 187 3 986 2 840 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 6 372 7 040 3 334 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 465 741 574 342 418 683 P a s y w a I. Kapitał własny 87 004 95 912 133 375 1. Kapitał akcyjny 6 884 6 884 6 884 2. Należne wpłaty na poczet -395 -395 -400 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 132 311 132 311 171 981 4. Kapitał rezerwowy z 26 26 425 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 6 189 6 189 6 189 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z -58 -67 -59 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -11 511 -11 513 -1 296 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -46 442 -37 523 -50 349 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny 17 991 19 495 4 538 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 18 230 20 017 12 330 1. Rezerwy na podatek 2 373 802 844 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 15 857 19 215 11 486 V. Zobowiązania 291 269 396 065 251 007 1. Zobowiązania 108 987 107 127 39 300 długoterminowe 2. Zobowiązania 182 282 288 938 211 707 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 51 247 42 853 17 433 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 465 741 574 342 418 683
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 228 828 656 963 790 946 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 129 787 355 529 364 133 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 99 041 301 434 426 813 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 167 772 523 467 671 710 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 87 594 259 915 287 028 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 80 178 263 552 384 682 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 61 056 133 496 119 236 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 36 897 102 877 94 367 V. Koszty ogólnego zarządu 15 170 59 548 42 238 VI. Zysk (strata) na 8 989 -28 929 -17 369 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 7 030 135 790 51 932 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 10 820 122 042 69 597 operacyjne IX. Zysk (strata) na 5 199 -15 181 -35 034 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 1 1 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 11 11 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 4 064 23 294 31 391 finansowe XIII. Koszty finansowe 14 519 48 700 42 573 XIV. Zysk (strata) na -5 245 -40 575 -46 215 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 302 -640 16 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 326 490 208 2. Straty nadzwyczajne 24 1 130 192 XVI. Odpis wartości firmy z 1 487 4 943 3 278 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 0 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -6 430 -46 158 -49 477 XIX. Podatek dochodowy 5 408 5 668 3 719 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 1 398 799 -229 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 1 521 4 585 3 076 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -8 919 -46 442 -50 349
Zysk (strata) netto (za 12 -46 442 -50 349 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 6 884 108 6 484 108 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -6,75 -7,76 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 40 432 14 957 4 199 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -8 919 -46 442 -50 349 II. Korekty razem 49 351 61 399 54 548 1. Zysk (strata) -1 521 -4 585 -3 076 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -1 398 -799 229 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 9 535 30 324 18 440 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -40 1 318 -448 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -5 208 3 752 15 640 6. (Zysk) strata z tytułu 72 -13 710 -24 415 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -2 479 19 658 8 842 rezerw 8. Podatek dochodowy 5 467 5 727 3 986 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -1 324 -8 448 -7 244 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 14 833 56 773 -6 057 11. Zmiana stanu należności -3 968 -14 105 52 349 12. Zmiana stanu zobowiązań 21 433 -19 025 -13 951 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 9 168 4 658 5 630 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 1 704 -3 195 -1 001 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 3 077 3 056 5 624 B. Przepływy pieniężne netto -12 926 47 098 9 462 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 2 523 130 494 64 074 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 18 297 16 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 908 91 827 43 244 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 311 2 458 62 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 583 30 - w jednostkach 311 311 32 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 1 197 1 697 20 563 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 7 736 6 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 1 7. Otrzymane odsetki 107 7 036 136 8 . Pozostałe wpływy 0 1 442 47 II. Wydatki z tytułu -15 449 -83 396 -54 612 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -5 534 -39 227 -5 287 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -1 655 -18 072 -24 175 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -3 487 -20 925 -16 934 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -3 487 -7 118 -14 418 - w jednostkach 0 -13 771 -1 300 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -1 169 -1 197 -7 104 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 -15 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 -365 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -3 604 -3 610 -1 097 C. Przepływy pieniężne netto -17 637 -38 135 -2 081 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności -5 815 149 313 198 386 finansowej 1. Zaciągnięcie 952 952 69 066 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 16 798 125 731 129 172 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub -23 573 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 19 955 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 8 2 675 148 II. Wydatki z tytułu -11 822 -187 448 -200 467 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 -23 119 -30 057 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -4 327 -141 071 -153 897 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z -1 247 -1 676 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -5 099 -19 266 -16 387 12. Pozostałe wydatki -1 149 -2 316 -126 D. Przepływy pieniężne 9 869 23 920 11 580 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 9 869 23 920 11 580 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -21 -405 -1 210 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 36 142 22 091 10 511 początek okresu G. Środki pieniężne na 46 011 46 011 22 091 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 11 610 11 520 7 874 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 10 557 7 000 7 500 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 1 053 4 520 374 b) pozostałe zobowiązania 32 932 254 0 pozabilansowe (z tytułu) - zobowiązania podatkowe 18 263 wynikające z decyzji za lata 1998-1999 - akredytywa na rzecz 254 dostawców - zobowiązania z tytułu 83 leasingu - pozostałe zobowiązania 14 586 warunkowe Zobowiązania pozabilansowe, 44 542 11 774 7 874 razem
kom emitent zdz
