Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-12-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRENEVIA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy kredytów w segmencie e-mobilności | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Grenevia S.A. (dalej: „Grenevia”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy spółką zależną Impact Clean Power Technology S.A. (dalej: „IMPACT”), a bankami Pekao S.A. i mBank S.A. (dalej: „Kredytodawcy”) zawarto umowę kredytów (dalej: „Umowa Kredytów”) o następujących kluczowych parametrach: 1. Kredyt terminowy na finansowanie lub refinansowanie wydatków inwestycyjnych do kwoty ok. 22 mln EUR, oprocentowany na poziomie stopy referencyjnej EURIBOR + marża i maksymalnym terminem ostatecznej spłaty do dnia 31 grudnia 2035 r. 2. Kredyt odnawialny do kwoty 75 mln zł, oprocentowany na poziomie stopy referencyjnej w zależności od waluty (PLN: Wibor, EUR: EURIBOR) plus marża na okres do 31 grudnia 2026 r. z możliwością przedłużenia jego dostępności do 31 grudnia 2028 r. (data spłaty jest określona w zależności od spełnienia ustalonych warunków w Umowie Kredytów). Zabezpieczeniem spłaty kredytów jest gwarancja KUKE oraz inne zabezpieczenia typowe dla tego rodzaju umów. W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności przysługujących Kredytodawcom wobec IMPACT wynikających z Umowy Kredytów, Grenevia S.A. zgodziła się zawrzeć z IMPACT (dalej „Strony”) jako pożyczkobiorcą umowę bezwarunkowej i podporządkowanej pożyczki z limitem w wysokości do 45 mln zł oraz udzielić Kredytodawcom nieodwołalnego poręczenia do kwoty ok. 35 mln zł, które wygasną we wcześniejszej z następujących dat (o ile w przypadku pożyczki Strony nie zdecydują wydłużyć terminu spłaty): a) w dacie spełnienia przez IMPACT określonych w Umowie Kredytów warunków, lub b) w dniu, w którym wszystkie wierzytelności Kredytodawców na podstawie lub w związku z Umową Kredytów zostaną bezwarunkowo i nieodwołalnie zaspokojone w całości i wygasną. Grenevia S.A. zobowiąże się do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz każdego Kredytodawcy na podstawie art. 777 § 1 punkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego w związku z w/w poręczeniem. IMPACT zobowiąże się, w odniesieniu do udzielonych przez Grenevia S.A. zabezpieczeń na rzecz Kredytodawców, do złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji na rzecz Grenevia S.A. na podstawie art. 777 § 1 punkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz do ustanowienia zastawów rejestrowych na materiałach IMPACT. Pozostałe istotne parametry umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-12-11 | Beata Zawiszowska | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
