CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umowy kredytu rewolwingowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-03

Skrócona nazwa emitenta

CENTRUM FINANSOWE S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytu rewolwingowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 r. ws. uzyskania decyzji kredytowej dotyczącej przyznania kredytu rewolwingowego, Zarząd spółki Centrum Finansowe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę kredytu rewolwingowego, na podstawie której Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) udzielił Spółce kredytu rewolwingowego w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) („Umowa”).

Kwota kredytu dostępna będzie do dnia 30 kwietnia 2029 roku i będzie mogła zostać wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym zakup wierzytelności lub certyfikatów inwestycyjnych oraz na udokumentowanie źródeł finansowania w postępowaniach przetargowych dotyczących sprzedaży pakietów wierzytelności.

Wysokość przyznanego limitu kredytu będzie obniżana miesięcznie, począwszy od dnia 30 listopada 2026 r. o kwotę 166.666,67 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100).

Zgodnie z Umową, odsetki od kredytu będą płatne miesięcznie, a ostateczny termin spłaty kapitału kredytu, odsetek i innych należności wynikających z Umowy nastąpi do dnia 30 kwietnia 2029 r.

Spłata kapitału kredytu następować będzie w 30 miesięcznych ratach począwszy od 30 listopada 2026 r., w kwocie 166.666,67 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100), z zastrzeżeniem, że ostatnia rata będzie ratą wyrównującą w kwocie 166.666,57 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 57/100).

Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana będzie według zmiennej stawki WIBOR dla

3-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku.

Na mocy Umowy, kredyt przyznany Spółce, a także inne związane z kredytem należności, zostaną zabezpieczone w standardowy dla tego rodzaju umów sposób, tj. poprzez:

1) wystawienie przez Spółkę weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową;

2) udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami Spółki prowadzonymi w Banku, w tym do rachunku bieżącego;

3) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji złożone w formie aktu notarialnego

w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego,

4) dokonanie cesji z warunkiem zawieszającym z wierzytelności nabytych przez Spółkę.

Spółka zobowiązała się do utrzymywania zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 4) powyżej, w wysokości minimum 200 % aktualnej kwoty łącznego zaangażowania wobec Banku przez cały okres kredytowania.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym wysokość marży Banku oraz prowizje, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu produktu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CENTRUM FINANSOWE S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 844

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Grzybowska

(ulica)

(numer)

(22) 427 73 74

(telefon)

(fax)

centrum.finansowe@cfsa.pl

(e-mail)

(www)

5272579235

141482716

(NIP)

(REGON)

2026-06-03

Piotr Szynalski

Prezes Zarządu

2026-06-03

Beata Borowiecka

Wiceprezes Zarządu