PKO BP Bankowy OFE na koniec 2017 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 8,10 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 86,9 proc. (7,04 mld zł), z czego w akcje krajowe 78,9 proc. (6,39 mld zł) i w zagraniczne 8,0 proc. (0,65 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że PKO BP OFE ulokował 3,24 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 46,1 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 19,6 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
PKO BP OFE w spółki z mWIG 40 alokował 2,13 mld zł, czyli 30,3 proc. swojego portfela akcyjnego, o 6,8 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 6,1 proc. portfela akcyjnego PKO BP OFE, o 0,8 pkt. proc. mniej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,43 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2017 r. wyniosła 0,65 mld zł, czyli 9,24 proc. portfela akcyjnego PKO BP OFE.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE | udział spółek z indeksu w WIG |
| WIG20 | 3 240 196 932 | 46,05% | 65,68% |
| mWIG40 | 2 130 785 066 | 30,28% | 23,48% |
| sWIG80 | 425 489 551 | 6,05% | 6,88% |
| WIG | 6 302 426 409 | 89,57% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 83 891 949 | 1,19% | - |
| Akcje zagraniczne | 649 852 750 | 9,24% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu PKO BP OFE na koniec 2017 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) | udział spółki w indeksie WIG (%) |
| ABCDATA | 0 | 0,00% | -1,12 | 0,00% | 0,03% |
| ABPL | 39 339 198 | 8,08% | 2,50 | 0,56% | 0,12% |
| ACAUTOGAZ | 37 053 606 | 9,20% | -0,14 | 0,53% | 0,09% |
| AGORA | 20 518 305 | 2,97% | 0,40 | 0,29% | 0,15% |
| ALIOR | 385 602 787 | 3,76% | 0,00 | 5,48% | 2,07% |
| ALTUSTFI | 9 544 511 | 1,43% | 0,38 | 0,14% | 0,12% |
| ALUMETAL | 26 233 706 | 3,14% | 2,16 | 0,37% | 0,17% |
| AMBRA | 8 478 917 | 2,37% | 0,01 | 0,12% | 0,04% |
| AMICA | 30 278 779 | 3,13% | 1,08 | 0,43% | 0,19% |
| APATOR | 2 108 595 | 0,24% | -0,11 | 0,03% | 0,20% |
| ASSECOBS | 10 494 854 | 1,17% | 0,16 | 0,15% | 0,14% |
| ASSECOPOL | 140 797 548 | 3,83% | -0,08 | 2,00% | 0,99% |
| ASTARTA | 9 586 833 | 0,75% | 0,00 | 0,14% | 0,14% |
| ATENDE | 12 174 785 | 8,19% | 0,34 | 0,17% | 0,03% |
| ATM | 0 | 0,00% | -5,66 | 0,00% | - |
| AVIAAML | 7 982 272 | 3,46% | -0,08 | 0,11% | 0,03% |
| BEDZIN | 3 913 945 | 4,55% | 0,00 | 0,06% | 0,01% |
| BERLING | 3 450 553 | 5,01% | 0,59 | 0,05% | - |
| BSCDRUK | 22 077 667 | 5,97% | -1,24 | 0,31% | 0,04% |
| BUDIMEX | 60 286 617 | 1,08% | -0,10 | 0,86% | 0,75% |
| BZWBK | 444 598 722 | 1,13% | 0,13 | 6,32% | 3,58% |
| CCC | 152 516 569 | 1,30% | 0,79 | 2,17% | 2,54% |
| CDPROJEKT | 87 206 340 | 0,93% | 0,00 | 1,24% | 1,94% |
| CEZ | 77 922 863 | 0,18% | 0,04 | 1,11% | 0,22% |
| COMARCH | 72 068 010 | 4,67% | -0,28 | 1,02% | 0,27% |
| COMP | 11 987 406 | 3,45% | 0,23 | 0,17% | 0,07% |
| CPGROUP | 5 704 748 | 0,93% | 0,00 | 0,08% | 0,05% |
| CYFRPLSAT | 130 077 201 | 0,81% | 0,23 | 1,85% | 1,61% |
| DEBICA | 32 977 735 | 2,28% | -0,19 | 0,47% | 0,08% |
| DECORA | 11 306 762 | 9,88% | 4,90 | 0,16% | 0,02% |
| ECHO | 19 154 552 | 1,01% | 0,01 | 0,27% | 0,25% |
| ELBUDOWA | 36 077 710 | 9,91% | 0,00 | 0,51% | 0,11% |
| EMPERIA | 45 479 328 | 3,70% | 0,27 | 0,65% | 0,35% |
| ENEA | 41 145 613 | 0,80% | -0,04 | 0,58% | 0,74% |
| ENERGA | 24 125 731 | 0,45% | 0,00 | 0,34% | 0,78% |
| ERBUD | 15 410 936 | 5,95% | 1,23 | 0,22% | 0,03% |
| ERGIS | 22 163 503 | 10,24% | 0,17 | 0,31% | 0,04% |
| FAMUR | 37 755 487 | 1,06% | 0,91 | 0,54% | 0,44% |
| FERRO | 50 106 135 | 14,31% | 0,52 | 0,71% | 0,10% |
| GETIN | 7 944 511 | 0,76% | -0,14 | 0,11% | 0,14% |
| GETINOBLE | 13 314 590 | 0,91% | -0,52 | 0,19% | 0,19% |
| GPW | 43 384 171 | 2,24% | 0,31 | 0,62% | 0,37% |
| GRUPAAZOTY | 42 664 370 | 0,62% | 0,04 | 0,61% | 0,97% |
| GTC | 84 192 931 | 1,76% | 0,05 | 1,20% | 0,55% |
| HANDLOWY | 156 012 517 | 1,46% | 1,10 | 2,22% | 0,79% |
| HARPER | 1 616 743 | 3,46% | -6,06 | 0,02% | 0,00% |
| HELIO | 752 702 | 1,30% | -0,01 | 0,01% | 0,00% |
| IMC | 9 394 629 | 2,32% | -0,14 | 0,13% | 0,04% |
| INGBSK | 458 111 401 | 1,66% | -0,01 | 6,51% | 2,04% |
| INPRO | 3 741 572 | 1,84% | 0,00 | 0,05% | 0,02% |
| INSTALKRK | 3 411 339 | 3,54% | 0,02 | 0,05% | 0,02% |
| INTERCARS | 105 621 024 | 2,40% | -0,13 | 1,50% | 0,77% |
| INTROL | 5 000 395 | 3,27% | 0,00 | 0,07% | 0,01% |
| IPOPEMA | 309 083 | 0,80% | 0,01 | 0,00% | 0,01% |
| KERNEL | 23 118 802 | 0,59% | 0,21 | 0,33% | 0,64% |
| KETY | 93 383 307 | 2,40% | 0,00 | 1,33% | 1,15% |
| KGHM | 248 847 331 | 1,11% | 0,24 | 3,54% | 4,54% |
| KOGENERA | 25 252 740 | 2,03% | 0,00 | 0,36% | 0,18% |
| KRUK | 89 958 159 | 1,84% | 0,20 | 1,28% | 1,29% |
| KRUSZWICA | 12 126 461 | 0,76% | -0,21 | 0,17% | 0,05% |
| LENA | 7 052 628 | 6,10% | 0,47 | 0,10% | 0,01% |
| LIBET | 8 948 350 | 9,83% | 1,05 | 0,13% | 0,02% |
| LOTOS | 67 119 615 | 0,63% | 0,15 | 0,95% | 1,48% |
| LPP | 70 721 878 | 0,43% | -0,46 | 1,01% | 3,44% |
| MBANK | 175 974 645 | 0,89% | -0,13 | 2,50% | 1,80% |
| MCI | 15 452 283 | 3,16% | 0,47 | 0,22% | 0,05% |
| MEDICALG | 23 814 955 | 3,31% | 0,54 | 0,34% | 0,17% |
| MENNICA | 11 906 903 | 1,06% | -0,01 | 0,17% | 0,15% |
| MILLENNIUM | 275 208 008 | 2,55% | 0,59 | 3,91% | 1,60% |
| MOL | 140 921 080 | 0,43% | 0,06 | 2,00% | 0,34% |
| MOSTALPLC | 959 565 | 4,87% | 0,00 | 0,01% | 0,00% |
| NETIA | 22 085 332 | 1,19% | -0,35 | 0,31% | 0,29% |
| NEWAG | 10 552 458 | 1,65% | 0,19 | 0,15% | 0,11% |
| ODLEWNIE | 7 147 471 | 9,98% | 0,07 | 0,10% | 0,01% |
| ORANGEPL | 63 026 423 | 0,84% | 0,17 | 0,90% | 1,10% |
| ORBIS | 105 914 676 | 2,48% | 0,94 | 1,51% | 0,60% |
| ORZBIALY | 4 902 762 | 2,36% | 0,10 | 0,07% | 0,02% |
| OTLOG | 7 810 031 | 3,03% | -0,32 | 0,11% | 0,03% |
| OTMUCHOW | 3 704 480 | 9,29% | 0,00 | 0,05% | 0,01% |
| PANOVA | 26 680 000 | 11,60% | 1,85 | 0,38% | 0,04% |
| PCM | 7 128 865 | 2,09% | -0,03 | 0,10% | 0,10% |
| PEKAO | 140 176 215 | 0,41% | 0,01 | 1,99% | 6,16% |
| PFLEIDER | 7 798 158 | 0,35% | 0,35 | 0,11% | 0,34% |
| PGE | 103 644 448 | 0,46% | 0,00 | 1,47% | 2,85% |
| PGNIG | 127 616 838 | 0,35% | 0,00 | 1,81% | 3,02% |
| PKNORLEN | 637 456 401 | 1,39% | -0,13 | 9,06% | 9,20% |
| PKPCARGO | 35 057 271 | 1,42% | 0,01 | 0,50% | 0,49% |
| PLAY | 22 483 272 | 0,26% | 0,26 | 0,32% | 1,15% |
| POZBUD | 4 693 597 | 4,93% | -0,42 | 0,07% | 0,02% |
| PZU | 304 423 953 | 0,84% | -0,39 | 4,33% | 7,11% |
| QUMAK | 0 | 0,00% | -4,87 | 0,00% | 0,01% |
| RAWLPLUG | 15 936 839 | 5,15% | 0,03 | 0,23% | 0,04% |
| ROBYG | 95 398 359 | 8,95% | 0,22 | 1,36% | 0,29% |
| SANOK | 29 409 459 | 2,40% | 0,20 | 0,42% | 0,32% |
| SECOGROUP | 8 655 903 | 4,80% | -0,07 | 0,12% | 0,02% |
| SEKO | 5 047 879 | 8,38% | 0,33 | 0,07% | 0,01% |
| SKARBIEC | 7 691 507 | 4,05% | 2,24 | 0,11% | 0,04% |
| SNIEZKA | 36 466 | 0,00% | -0,52 | 0,00% | 0,11% |
| STELMET | 2 670 124 | 0,64% | 0,59 | 0,04% | 0,02% |
| SYNTHOS | 0 | 0,00% | -0,43 | 0,00% | - |
| TAURONPE | 23 470 628 | 0,44% | -0,12 | 0,33% | 0,95% |
| TESGAS | 2 020 582 | 8,97% | 0,22 | 0,03% | 0,00% |
| TORPOL | 6 768 820 | 3,77% | -0,01 | 0,10% | 0,03% |
| TRAKCJA | 11 536 657 | 3,14% | 1,63 | 0,16% | 0,07% |
| UNIBEP | 15 230 096 | 4,48% | 0,07 | 0,22% | 0,04% |
| UNICREDIT | 0 | 0,00% | -0,02 | 0,00% | 0,21% |
| UNIWHEELS | 0 | 0,00% | -1,94 | 0,00% | - |
| VISTAL | 0 | 0,00% | -3,29 | 0,00% | - |
| WAWEL | 29 634 131 | 1,92% | 0,27 | 0,42% | 0,22% |
| WIRTUALNA | 16 445 700 | 1,17% | 0,65 | 0,23% | 0,25% |
| ZEPAK | 4 610 880 | 0,60% | -0,94 | 0,07% | 0,11% |
| ZPUE | 14 048 802 | 6,16% | 0,55 | 0,20% | 0,03% |
| ZUE | 10 408 596 | 7,43% | 0,22 | 0,15% | 0,02% |
Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu PKO BP OFE na koniec 2016 r.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | waga pakietu w portfelu akcji (%) |
| Aryzta AG | 5 901 347 | 0,08% |
| Barclays Bank PLC | 11 168 707 | 0,16% |
| Commerzbank AG | 53 461 032 | 0,76% |
| Credit Agricole | 32 520 507 | 0,46% |
| Distribuidora | 16 617 324 | 0,24% |
| DNB Bank ASA | 7 622 773 | 0,11% |
| Erste Group Bank AG | 118 690 039 | 1,69% |
| Intrum Justitia AB | 6 691 890 | 0,10% |
| Jeronimo Martins | 27 565 011 | 0,39% |
| Komercni Banka AS | 85 824 476 | 1,22% |
| JCDECAUX SA (Peugeot SA) | 34 298 041 | 0,49% |
| Propetro Holdings CORP | 7 187 723 | 0,10% |
| SAP AG | 7 795 412 | 0,11% |
| Societe Generale Paris | 48 536 658 | 0,69% |
| Teck Resources Limited | 9 748 301 | 0,14% |
| Total SA | 31 270 585 | 0,44% |
| Turkiye Halk Bankasi AS | 10 179 940 | 0,14% |
| Valeo SA | 66 229 095 | 0,94% |
| Yara International ASA | 24 420 501 | 0,35% |
| Zalando SE | 44 123 389 | 0,63% |
(PAP Biznes)
mj/ osz/
Źródło:PAP Biznes
