C / Z
21,04
Pt. 14.08.2026, 17:04
C / WK
8,16
Pt. 14.08.2026, 17:04
Stopa dywidendy
3,73%
Czw. 11.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
7,81
Pt. 14.08.2026, 17:04
Cena / Zysk operacyjny
17,31
Pt. 14.08.2026, 17:04
Cena / Cash flow
20,49
Pt. 14.08.2026, 17:04
EV / EBITDA
10,12
Pt. 14.08.2026, 17:04
Wskaźniki finansowe XTB SA (XTB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 6,97 zł | 4,47 zł | 4,40 zł | 3,95 zł | 17,90 zł | 16,78 zł | 31,02 zł | 37,82 zł | 70,40 zł | 71,82 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 117 383 635 | 117 383 635 | 117 383 635 | 117 383 635 | 117 383 635 | 117 383 635 | 117 383 635 | 117 383 635 | 117 383 635 | 117 383 635 | 117 569 251 | 117 569 251 | 117 569 251 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 818,16 mln zł | 524,70 mln zł | 516,49 mln zł | 463,67 mln zł | 2 101 mln zł | 1 970 mln zł | 3 641 mln zł | 4 446 mln zł | 8 277 mln zł | 8 444 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,70 zł | 0,66 zł | 1,01 zł | 0,66 zł | 0,79 zł | 0,86 zł | 0,49 zł | 3,43 zł | 2,03 zł | 6,53 zł | 6,73 zł | 7,29 zł | 5,48 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 5,64 | 5,09 | 8,04 | 5,23 | 8,28 | 4,75 | 5,62 | 9,66 | 13,11 | |
| Wartość księgowa na akcję | 2,19 zł | 2,86 zł | 3,19 zł | 3,03 zł | 3,41 zł | 3,88 zł | 4,18 zł | 7,57 zł | 7,80 zł | 12,83 zł | 14,75 zł | 17,04 zł | 17,01 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 1,31 | 1,13 | 0,94 | 2,37 | 2,15 | 2,42 | 2,56 | 4,13 | 4,22 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 1,83 zł | 1,74 zł | 2,39 zł | 2,13 zł | 2,33 zł | 2,45 zł | 2,03 zł | 6,80 zł | 5,31 zł | 12,30 zł | 13,75 zł | 15,92 zł | 18,23 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 1,92 | 1,79 | 1,94 | 2,63 | 3,16 | 2,52 | 2,75 | 4,42 | 3,94 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,91 zł | 0,74 zł | 1,20 zł | 0,70 zł | 1,09 zł | 0,99 zł | 0,56 zł | 4,39 zł | 2,36 zł | 7,55 zł | 7,86 zł | 8,39 zł | 7,08 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 4,09 | 4,46 | 7,09 | 4,07 | 7,12 | 4,11 | 4,81 | 8,39 | 10,14 | |
| Cash flow na akcję | 0,73 zł | 0,71 zł | 1,06 zł | 0,71 zł | 0,84 zł | 0,90 zł | 0,55 zł | 3,49 zł | 2,10 zł | 6,63 zł | 6,88 zł | 7,46 zł | 5,70 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 5,30 | 4,90 | 7,19 | 5,13 | 7,98 | 4,68 | 5,50 | 9,44 | 12,61 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 26,02% | 33,54% | 21,29% | 24,59% | 23,72% | 12,20% | 58,31% | 26,37% | 63,27% | 48,83% | 45,84% | 32,18% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 12,68% | 17,18% | 10,20% | 10,97% | 10,87% | 5,47% | 23,50% | 8,76% | 21,10% | 17,98% | 15,12% | 8,19% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 49,46% | 42,37% | 50,31% | 32,78% | 46,87% | 40,19% | 27,40% | 64,66% | 44,40% | 61,33% | 57,18% | 52,72% | 38,84% | |
| Marża EBITDA | 51,26% | 45,19% | 52,38% | 34,95% | 49,09% | 41,56% | 30,23% | 65,63% | 45,83% | 62,16% | 58,24% | 53,78% | 40,03% | |
| Marża zysku brutto | 49,50% | 47,60% | 52,91% | 37,24% | 41,91% | 43,27% | 29,08% | 62,52% | 46,59% | 64,76% | 59,41% | 56,01% | 36,28% | |
| Marża zysku netto | 38,13% | 37,80% | 42,45% | 31,02% | 33,98% | 35,22% | 24,17% | 50,41% | 38,15% | 53,05% | 48,95% | 45,78% | 30,06% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 19,08% | 13,12% | 19,40% | 10,31% | 14,29% | 11,94% | 5,74% | 22,59% | 8,79% | 21,53% | 19,71% | 14,85% | 9,16% | |
| ROIC | 376,37% | 7 420,79% | -2 550,53% | -1 125,79% | -221,35% | -24,76% | -11,16% | -41,01% | -13,47% | -36,88% | -33,78% | -22,93% | -12,47% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 95,38% | 77,00% | 102,15% | 138,06% | 76,29% | 72,72% | 95,24% | 85,71% | 119,51% | 66,67% | 165,08% | 103,47% | 104,86% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -88,00% | -- -- | 3,85% | -5,01% | 4,74% | 1,22% | 50,84% | 88,07% | -- -- | 33,99% | -- -- | 10,11% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 49,00% | 48,56% | 55,33% | 55,40% | 53,08% | 56,91% | 61,10% | 70,91% | 63,39% | 63,00% | 69,85% | 77,98% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,17 | 0,96 | 0,94 | 1,24 | 1,24 | 1,13 | 1,32 | 1,57 | 2,44 | 1,73 | 1,70 | 2,32 | 3,54 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,42 | 0,48 | 0,43 | 0,29 | 0,30 | 0,20 | 0,91 | 0,57 | 0,50 | 0,77 | 0,80 | 1,07 | 0,81 | |
| Zadłużenie netto | 60,65 mln zł | -26,63 mln zł | -36,73 mln zł | 55,03 mln zł | -1,83 mln zł | -436,26 mln zł | -462,83 mln zł | -855,95 mln zł | -873,22 mln zł | -1 435,28 mln zł | -1 656,55 mln zł | -1 906,59 mln zł | -1 885,01 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 0,55 | -0,29 | -0,25 | 0,63 | -0,01 | -3,64 | -6,41 | -1,64 | -3,06 | -1,60 | -1,76 | -1,89 | -2,20 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,36 | 3,38 | 2,30 | 4,53 | 3,49 | 4,23 | 8,06 | 1,95 | 6,35 | 2,70 | 2,95 | 3,77 | 6,84 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -228,31 mln zł | -334,55 mln zł | -379,58 mln zł | -363,19 mln zł | -458,29 mln zł | -922,91 mln zł | -1 076,69 mln zł | -2 145,88 mln zł | -2 970,26 mln zł | -3 907,54 mln zł | -4 470,58 mln zł | -6 306,45 mln zł | -8 674,15 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -2,07 | -3,63 | -2,58 | -4,15 | -3,41 | -7,71 | -14,92 | -4,10 | -10,39 | -4,35 | -4,75 | -6,26 | -10,11 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,24 | -0,08 | -0,10 | 0,15 | -0,00 | -0,96 | -0,94 | -0,96 | -0,95 | -0,95 | -0,95 | -0,95 | -0,94 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 20,61 | 76,58 | 46,69 | 91,66 | 9,40 | 541,81 | 38,45 | 1 305,48 | 634,99 | 900,38 | 599,97 | 891,62 | 583,92 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,48 | 0,52 | 0,53 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,30 | 0,38 | 0,38 | 0,31 | 0,23 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,57 | 0,52 | 0,51 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,72 | 0,64 | 0,64 | 0,71 | 0,79 | |
| Kapitał pracujący | 238,26 mln zł | 309,93 mln zł | 354,00 mln zł | 343,51 mln zł | 394,11 mln zł | 455,24 mln zł | 482,54 mln zł | 887,20 mln zł | 921,53 mln zł | 1 508,54 mln zł | 1 735,11 mln zł | 1 987,64 mln zł | 2 006,66 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 4,98 | 4,94 | 6,38 | 8,00 | 13,74 | 19,16 | 12,00 | 22,51 | 24,75 | 17,21 | 17,72 | 18,33 | 21,74 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 11 870,87% | 14 665,11% | 17 704,38% | 21 269,43% | 29 588,13% | 38 540,88% | 8 024,38% | 17 221,16% | 19 423,32% | 9 081,79% | 9 305,48% | 10 171,78% | 14 330,70% | |
| II stopień pokrycia majątku | 873,99% | 953,83% | 1 260,06% | 1 399,56% | 2 434,28% | 3 562,03% | 2 064,73% | 3 645,52% | 3 461,21% | 2 676,93% | 2 775,42% | 2 594,21% | 2 765,45% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,82 | 1,99 | 2,03 | 1,80 | 1,81 | 1,91 | 1,76 | 1,65 | 1,42 | 1,59 | 1,60 | 1,43 | 1,29 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,82 | 1,99 | 2,03 | 1,80 | 1,81 | 1,91 | 1,76 | 1,65 | 1,42 | 1,59 | 1,60 | 1,43 | 1,29 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,58 | 0,92 | 0,95 | 0,68 | 0,75 | 1,66 | 1,51 | 1,15 | 1,08 | 1,24 | 1,27 | 1,17 | 1,12 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,17 | 2,05 | 1,95 | 2,09 | 2,24 | 2,18 | 2,23 | 2,48 | 3,01 | 3,00 | 2,72 | 3,03 | 3,93 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 0,79% | 0,64% | 1,44% | 1,08% | 0,74% | 1,22% | 0,66% | 0,58% | 0,72% | 0,57% | 0,54% | 0,43% | 0,62% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,43 | 0,47 | 0,49 | 0,43 | 0,44 | 0,47 | 0,42 | 0,39 | 0,29 | 0,37 | 0,37 | 0,30 | 0,22 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Cykl konwersji gotówki | -434,01 | -819,12 | -772,73 | -762,88 | -1 026,85 | -1 001,35 | -1 099,55 | -1 196,90 | -1 720,00 | -1 463,73 | -1 343,03 | -1 445,02 | -1 532,09 | |
| Rotacja aktywów | 473,06 | 1 087,98 | 901,64 | 1 113,25 | 1 130,07 | 1 183,07 | 1 612,20 | 785,21 | 1 589,78 | 917,70 | 993,96 | 1 108,11 | 1 339,87 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 448,13 | 1 030,20 | 859,41 | 1 072,98 | 1 102,14 | 1 164,55 | 1 584,26 | 774,17 | 1 574,90 | 907,25 | 980,55 | 1 094,45 | 1 327,13 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | 434,01 | 819,12 | 772,73 | 762,88 | 1 026,85 | 1 001,35 | 1 099,55 | 1 196,90 | 1 720,00 | 1 463,73 | 1 343,03 | 1 445,02 | 1 532,09 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,34 | 0,40 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,23 | 0,47 | 0,23 | 0,40 | 0,37 | 0,33 | 0,27 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl