C / Z
10,82
Pt. 14.08.2026, 16:01
C / WK
3,60
Pt. 14.08.2026, 16:01
Stopa dywidendy
7,78%
Wt. 02.12.2025
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,67
Pt. 14.08.2026, 16:01
Cena / Zysk operacyjny
9,21
Pt. 14.08.2026, 16:01
Cena / Cash flow
8,87
Pt. 14.08.2026, 16:01
EV / EBITDA
7,51
Pt. 14.08.2026, 16:01
Wskaźniki finansowe XBS Pro-Log SA (XBS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Cze 2016 | Cze 2017 | Cze 2018 | Cze 2019 | Cze 2020 | Cze 2021 | Cze 2022 | Cze 2023 | Cze 2024 | Cze 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 8,99 zł | 10,45 zł | 7,70 zł | 11,54 zł | 11,50 zł | 13,10 zł | 17,50 zł | 17,90 zł | 36,60 zł | 37,40 zł | 67,00 zł | 108,00 zł | 89,00 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 8,99 mln zł | 10,45 mln zł | 7,70 mln zł | 11,54 mln zł | 11,50 mln zł | 13,10 mln zł | 17,50 mln zł | 17,90 mln zł | 36,60 mln zł | 37,40 mln zł | 67,00 mln zł | 108,00 mln zł | 89,00 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 1,93 zł | 2,85 zł | 2,41 zł | 2,12 zł | 1,24 zł | 2,08 zł | 2,63 zł | 2,19 zł | 3,53 zł | 3,09 zł | 3,82 zł | 5,64 zł | 8,49 zł | 9,63 zł | 8,53 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 4,92 | 6,19 | 5,54 | 4,37 | 5,98 | 4,95 | 5,79 | 9,57 | 6,63 | 7,89 | 11,22 | 10,43 | |
| Wartość księgowa na akcję | 2,69 zł | 2,98 zł | 3,41 zł | 4,30 zł | 4,24 zł | 3,61 zł | 6,24 zł | 6,68 zł | 8,82 zł | 9,61 zł | 11,33 zł | 14,07 zł | 18,06 zł | 20,08 zł | 20,41 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 2,43 | 1,82 | 3,20 | 1,84 | 1,96 | 1,99 | 1,86 | 3,23 | 2,66 | 3,71 | 5,38 | 4,36 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 10,54 zł | 12,78 zł | 14,50 zł | 15,35 zł | 14,06 zł | 25,60 zł | 19,69 zł | 22,50 zł | 26,45 zł | 31,91 zł | 31,71 zł | 38,58 zł | 46,04 zł | 43,90 zł | 42,88 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,68 | 0,55 | 0,45 | 0,58 | 0,58 | 0,66 | 0,56 | 1,15 | 0,97 | 1,46 | 2,46 | 2,08 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 1,90 zł | 2,81 zł | 2,73 zł | 2,81 zł | 1,59 zł | 2,74 zł | 3,25 zł | 2,58 zł | 4,26 zł | 3,84 zł | 4,70 zł | 6,84 zł | 10,08 zł | 11,55 zł | 10,30 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 3,72 | 4,85 | 4,21 | 3,53 | 5,09 | 4,11 | 4,66 | 7,79 | 5,47 | 6,65 | 9,35 | 8,64 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 3,08 zł | 2,89 zł | 2,00 zł | -- -- | 3,08 zł | 2,50 zł | 3,91 zł | 3,57 zł | 4,45 zł | 6,41 zł | 9,58 zł | 10,63 zł | 9,68 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 2,92 | 3,61 | 3,85 | -- -- | 3,74 | 5,25 | 4,48 | 5,01 | 8,22 | 5,83 | 6,99 | 10,16 | 9,20 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 100,34% | 75,51% | 55,07% | 29,13% | 35,35% | 53,45% | 33,87% | 45,58% | 33,54% | 36,52% | 44,41% | 52,84% | 50,48% | 42,13% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 59,08% | 42,45% | 30,99% | 17,85% | 22,72% | 35,68% | 23,44% | 32,45% | 23,45% | 24,34% | 28,02% | 34,52% | 35,33% | 30,97% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 15,61% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 18,04% | 21,99% | 18,82% | 18,31% | 11,28% | 10,71% | 16,52% | 11,45% | 16,11% | 12,03% | 14,81% | 17,74% | 21,89% | 26,30% | 24,01% | |
| Marża EBITDA | 18,04% | 21,99% | 23,41% | 23,31% | 16,66% | 14,96% | 18,77% | 12,81% | 17,53% | 13,53% | 16,79% | 19,74% | 24,27% | 28,58% | 26,68% | |
| Marża zysku brutto | 18,30% | 22,26% | 20,22% | 17,68% | 11,00% | 10,28% | 16,71% | 11,81% | 16,33% | 12,54% | 14,95% | 18,08% | 22,95% | 27,18% | 24,69% | |
| Marża zysku netto | 18,30% | 22,26% | 16,64% | 13,83% | 8,84% | 8,13% | 13,37% | 9,73% | 13,36% | 9,68% | 12,05% | 14,62% | 18,43% | 21,92% | 19,89% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 40,98% | 56,33% | 42,75% | 38,40% | 24,01% | 48,92% | 35,54% | 27,04% | 34,78% | 27,22% | 27,13% | 29,84% | 38,42% | 40,88% | 38,37% | |
| ROIC | 190,48% | 179,68% | 179,41% | 137,40% | 49,60% | 115,58% | 73,01% | 41,85% | 44,52% | 42,67% | 43,26% | 92,39% | 135,99% | 128,51% | 92,88% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -- -- | 56,30% | 67,35% | 133,02% | 54,66% | 83,49% | 150,64% | 238,15% | 65,79% | 107,63% | 73,92% | 87,13% | 101,23% | 110,82% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | 67,66% | 31,08% | -178,81% | 93,61% | 76,25% | -118,06% | -80,27% | 8,31% | 97,01% | 20,27% | 32,29% | -- -- | -581,40% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 40,26% | 46,52% | 41,30% | 35,86% | 35,62% | 31,79% | 29,83% | 28,01% | 31,87% | 34,57% | 38,66% | 31,18% | 28,91% | 23,94% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,73 | 0,67 | 0,87 | 0,70 | 0,56 | 0,55 | 0,47 | 0,43 | 0,39 | 0,47 | 0,53 | 0,63 | 0,45 | 0,41 | 0,31 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | 211,32 | 4,23 | 3,83 | 4,46 | 7,60 | 3,59 | 2,29 | 2,08 | 2,42 | 4,97 | 10,09 | 17,84 | 8,45 | |
| Zadłużenie netto | 0,26 mln zł | 0,59 mln zł | 0,68 mln zł | 0,02 mln zł | 0,93 mln zł | 0,42 mln zł | 0,92 mln zł | 1,90 mln zł | 3,16 mln zł | 2,51 mln zł | 3,97 mln zł | 1,02 mln zł | -3,14 mln zł | -3,18 mln zł | -3,07 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 0,14 | 0,21 | 0,20 | 0,01 | 0,40 | 0,11 | 0,25 | 0,66 | 0,68 | 0,58 | 0,75 | 0,13 | -0,28 | -0,25 | -0,27 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,51 | 0,70 | 0,73 | 0,84 | 1,15 | 0,38 | 0,66 | 1,00 | 0,68 | 0,92 | 0,98 | 0,97 | 0,76 | 0,65 | 0,64 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -1,42 mln zł | -1,89 mln zł | -2,25 mln zł | -1,04 mln zł | -1,24 mln zł | -1,79 mln zł | -0,53 mln zł | 0,75 mln zł | -0,61 mln zł | -0,47 mln zł | -6,66 mln zł | -10,64 mln zł | -11,10 mln zł | -9,33 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -0,50 | -0,56 | -0,63 | -0,44 | -0,32 | -0,48 | -0,18 | 0,16 | -0,14 | -0,09 | -0,87 | -0,95 | -0,88 | -0,81 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,22 | 0,12 | 0,15 | 0,28 | 0,36 | 0,26 | 0,35 | 0,07 | -0,17 | -0,16 | -0,15 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | -- -- | 8,45 | 20,21 | 39,03 | 26,05 | 68,46 | 68,62 | 55,19 | 55,36 | 93,42 | 96,39 | 171,92 | 250,98 | 279,10 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | -- -- | 0,54 | 0,65 | 0,70 | 0,68 | 0,69 | 0,73 | 0,80 | 0,78 | 0,73 | 0,64 | 0,70 | 0,72 | 0,79 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,43 | 0,45 | 0,63 | 0,56 | 0,53 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,47 | 0,38 | 0,42 | 0,35 | |
| Kapitał pracujący | 2,62 mln zł | 2,49 mln zł | 1,77 mln zł | 2,82 mln zł | 2,52 mln zł | 2,68 mln zł | 3,46 mln zł | 3,36 mln zł | 4,24 mln zł | 5,56 mln zł | 6,68 mln zł | 10,81 mln zł | 13,91 mln zł | 11,78 mln zł | 12,77 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 15,52 | 2,73 | 1,30 | 1,25 | 1,06 | 1,41 | 1,00 | 0,89 | 0,81 | 0,92 | 1,00 | 1,66 | 1,50 | 0,97 | 0,85 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 6 268,92% | 1 024,09% | 412,32% | 395,39% | 455,43% | 577,87% | 1 163,45% | 840,17% | 553,36% | 509,83% | 524,40% | 664,38% | 657,83% | 539,60% | 479,75% | |
| II stopień pokrycia majątku | 3 633,78% | 611,83% | 206,74% | 223,93% | 201,64% | 314,74% | 215,90% | 183,71% | 159,16% | 178,64% | 188,43% | 356,02% | 397,70% | 233,77% | 245,85% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,34 | 2,24 | 1,60 | 2,09 | 2,26 | 2,51 | 2,23 | 2,33 | 2,72 | 2,76 | 2,45 | 2,32 | 2,79 | 2,50 | 3,22 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,34 | 2,24 | 1,60 | 2,09 | 2,24 | 2,49 | 2,22 | 2,27 | 2,68 | 2,70 | 2,34 | 2,28 | 2,72 | 2,37 | 3,12 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,87 | 0,71 | 0,77 | 1,16 | 0,62 | 0,72 | 0,71 | 0,37 | 0,11 | 0,63 | 0,44 | 0,67 | 1,15 | 1,44 | 1,65 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,73 | 1,70 | 1,78 | 1,78 | 1,63 | 1,56 | 1,50 | 1,44 | 1,40 | 1,43 | 1,50 | 1,58 | 1,53 | 1,43 | 1,36 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 147,38% | 122,29% | 74,76% | 91,87% | 130,36% | 106,08% | 90,17% | 105,61% | 128,53% | 107,44% | 90,34% | 69,18% | 72,41% | 71,83% | 109,69% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,56 | 0,50 | 0,28 | 0,38 | 0,38 | 0,48 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | 0,39 | 0,39 | 0,47 | 0,53 | 0,42 | 0,48 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 48,31 | 73,94 | 57,98 | 53,56 | 63,07 | 47,48 | 40,19 | 42,20 | 40,25 | 37,23 | 46,28 | 48,71 | 45,93 | 51,67 | 54,54 | |
| Cykl konwersji gotówki | 8,69 | 22,50 | 15,93 | 12,48 | 37,37 | 31,78 | 28,69 | 30,11 | 26,94 | 25,31 | 31,84 | 28,58 | 26,79 | 34,59 | 38,88 | |
| Rotacja aktywów | 80,35 | 137,53 | 143,50 | 162,95 | 180,80 | 130,48 | 136,78 | 151,52 | 150,23 | 151,10 | 180,77 | 190,41 | 194,90 | 227,10 | 234,41 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 79,07 | 129,50 | 116,51 | 120,50 | 128,60 | 95,78 | 99,35 | 98,54 | 86,90 | 88,49 | 115,23 | 143,27 | 161,24 | 172,38 | 162,53 | |
| Rotacja należności | 48,31 | 73,94 | 57,98 | 53,48 | 62,26 | 46,56 | 39,48 | 40,40 | 38,15 | 35,41 | 41,66 | 43,83 | 41,69 | 43,04 | 45,80 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 0,09 | 0,80 | 0,92 | 0,72 | 1,80 | 2,10 | 1,83 | 4,62 | 4,88 | 4,24 | 8,63 | 8,75 | |
| Rotacja zobowiązań | 39,61 | 51,44 | 42,05 | 41,09 | 25,70 | 15,70 | 11,50 | 12,10 | 13,31 | 11,93 | 14,44 | 20,13 | 19,14 | 17,08 | 15,66 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 2,65 | 2,55 | 2,24 | 2,02 | 2,79 | 2,67 | 2,41 | 2,43 | 2,42 | 2,02 | 1,92 | 1,87 | 1,61 | 1,56 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl