C / Z
-17,37
Śr. 12.08.2026, 14:17
C / WK
18,17
Śr. 12.08.2026, 14:17
Stopa dywidendy
4,47%
Czw. 12.08.2021
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
2,05
Śr. 12.08.2026, 14:17
Cena / Zysk operacyjny
-20,35
Śr. 12.08.2026, 14:17
Cena / Cash flow
-20,42
Śr. 12.08.2026, 14:17
EV / EBITDA
-28,12
Śr. 12.08.2026, 14:17
Wskaźniki finansowe Termoexpert SA (TME)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 3,20 zł | 1,65 zł | 1,70 zł | 1,95 zł | 2,00 zł | 2,65 zł | 2,12 zł | 0,00 zł | 2,54 zł | 0,00 zł | 5,35 zł | 22,60 zł | 17,95 zł | 13,60 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 035 342 | 1 035 342 | 1 035 342 | 1 035 342 | 1 035 342 | 1 035 342 | 1 035 342 | 1 035 342 | 1 035 342 | 1 035 342 | 1 035 342 | 1 035 342 | 1 035 342 | 1 035 342 | 1 035 342 | 1 035 342 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 3,31 mln zł | 1,71 mln zł | 1,76 mln zł | 2,02 mln zł | 2,07 mln zł | 2,74 mln zł | 2,19 mln zł | -- -- | 2,63 mln zł | -- -- | 5,54 mln zł | 23,40 mln zł | 18,58 mln zł | 14,08 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,24 zł | 0,22 zł | 0,05 zł | 0,19 zł | 0,12 zł | 0,49 zł | 0,64 zł | 0,23 zł | -0,59 zł | -0,10 zł | 0,01 zł | 1,01 zł | -0,85 zł | -0,55 zł | 0,42 zł | -0,82 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 59,47 | 8,69 | 14,06 | 4,00 | 3,11 | 11,63 | -3,58 | 0,00 | 175,30 | 0,00 | -6,30 | -40,76 | 43,23 | -16,52 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,80 zł | 1,01 zł | 1,21 zł | 1,40 zł | 1,47 zł | 1,93 zł | 2,50 zł | 2,57 zł | 1,83 zł | 1,72 zł | 1,70 zł | 2,33 zł | 1,58 zł | 1,03 zł | 1,44 zł | 0,62 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 1,18 | 1,16 | 1,01 | 0,80 | 1,03 | 1,16 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 3,38 | 21,95 | 12,43 | 21,88 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 3,86 zł | 5,95 zł | 4,81 zł | 7,16 zł | 6,04 zł | 8,15 zł | 7,79 zł | 4,85 zł | 8,92 zł | 6,94 zł | 8,34 zł | 11,09 zł | 5,57 zł | 2,22 zł | 9,86 zł | 5,22 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,23 | 0,28 | 0,24 | 0,26 | 0,55 | 0,24 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,96 | 10,19 | 1,82 | 2,61 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,32 zł | 0,23 zł | 0,18 zł | 0,39 zł | 0,24 zł | 0,75 zł | 0,13 zł | -0,36 zł | 0,24 zł | 0,07 zł | 0,07 zł | 1,35 zł | -1,19 zł | -0,48 zł | 0,82 zł | -0,74 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 18,21 | 4,19 | 7,09 | 2,59 | 15,76 | -7,35 | 8,89 | 0,00 | 36,07 | 0,00 | -4,49 | -47,45 | 21,90 | -18,30 | |
| Cash flow na akcję | 0,32 zł | 0,32 zł | 0,23 zł | 0,39 zł | 0,32 zł | 0,69 zł | 0,90 zł | 0,52 zł | -0,30 zł | 0,20 zł | 0,31 zł | 1,34 zł | -0,54 zł | -0,27 zł | 0,60 zł | -0,73 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 4,19 | 5,34 | 2,84 | 2,23 | 5,11 | -7,15 | 0,00 | 8,10 | 0,00 | -9,94 | -84,25 | 30,11 | -18,73 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 24,05% | 4,80% | 14,55% | 8,43% | 28,68% | 29,05% | 8,96% | -26,89% | -5,67% | 0,85% | 49,95% | -43,34% | -42,46% | 33,52% | -79,70% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 13,59% | 2,08% | 5,65% | 2,86% | 8,67% | 10,31% | 4,33% | -11,65% | -1,66% | 0,25% | 19,48% | -18,39% | -13,74% | 10,04% | -19,77% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 9,14% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 8,36% | 3,82% | 3,63% | 5,49% | 3,96% | 9,23% | 1,63% | -7,43% | 2,66% | 0,96% | 0,83% | 12,16% | -21,37% | -21,48% | 8,31% | -14,24% | |
| Marża EBITDA | 10,37% | 5,47% | 7,28% | 8,32% | 7,23% | 11,66% | 4,89% | -1,45% | 5,98% | 5,26% | 4,41% | 15,17% | -15,80% | -8,58% | 10,14% | -12,39% | |
| Marża zysku brutto | 8,74% | 4,79% | 1,81% | 4,37% | 1,61% | 7,36% | 10,01% | 6,11% | -6,96% | -0,72% | -0,32% | 10,55% | -18,52% | -32,51% | 5,47% | -18,24% | |
| Marża zysku netto | 6,26% | 3,65% | 1,10% | 2,64% | 2,00% | 5,97% | 8,25% | 4,68% | -6,64% | -1,45% | 0,17% | 9,08% | -15,21% | -25,01% | 4,20% | -15,77% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 34,05% | 10,09% | 6,13% | 10,25% | 5,20% | 11,37% | 2,17% | -7,75% | 4,33% | 1,01% | 1,36% | 26,20% | -29,27% | -11,90% | 19,29% | -18,24% | |
| ROIC | 45,32% | 17,33% | 8,88% | 20,93% | 10,33% | 22,55% | 4,85% | -15,41% | 7,80% | 1,65% | 2,09% | 39,14% | -39,08% | -14,34% | 36,09% | -48,54% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 142,05% | 21,85% | -42,90% | 36,61% | 126,68% | -265,34% | 57,27% | -258,45% | 177,75% | 11,90% | 1,28% | 102,05% | 634,60% | 117,23% | 22,92% | -2 817,04% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 97,10% | 124,52% | 95,68% | 95,35% | 99,16% | 100,32% | -- -- | -- -- | -- -- | 52,77% | -24,36% | -- -- | 398,06% | 1,66% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 55,29% | 57,91% | 63,63% | 68,18% | 70,86% | 57,31% | 44,66% | 66,77% | 74,07% | 67,20% | 54,75% | 61,07% | 74,28% | 66,00% | 84,75% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,18 | 1,24 | 1,38 | 1,75 | 2,14 | 2,43 | 1,34 | 0,81 | 2,01 | 2,86 | 2,05 | 1,21 | 1,57 | 2,89 | 1,94 | 5,56 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,01 | 0,07 | 0,57 | 0,63 | 0,58 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,63 | 0,90 | 0,70 | 0,37 | 0,86 | 1,19 | 1,26 | 2,44 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 41,71 | 19,60 | 2,33 | 1,72 | 1,71 | 3,21 | 2,58 | 2,40 | 0,97 | 0,66 | 0,90 | 1,07 | 0,57 | 0,42 | 0,27 | 0,25 | |
| Zadłużenie netto | 0,06 mln zł | 1,13 mln zł | 1,69 mln zł | 2,14 mln zł | 2,72 mln zł | 4,04 mln zł | 1,16 mln zł | 0,72 mln zł | 3,42 mln zł | 4,84 mln zł | 2,93 mln zł | 2,76 mln zł | 2,37 mln zł | 2,96 mln zł | 1,73 mln zł | 2,76 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 0,14 | 3,35 | 4,64 | 3,46 | 6,02 | 4,10 | 2,92 | -9,99 | 6,18 | 12,78 | 7,65 | 1,58 | -2,60 | -15,01 | 1,67 | -4,13 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,18 | 2,14 | 4,14 | 3,44 | 6,40 | 4,12 | 10,56 | -38,47 | 5,40 | 11,75 | 11,40 | 1,88 | -3,01 | -14,34 | 2,89 | -4,84 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | 0,31 mln zł | 0,80 mln zł | 0,50 mln zł | 0,89 mln zł | 1,46 mln zł | 0,13 mln zł | -0,24 mln zł | 1,27 mln zł | 2,42 mln zł | 1,72 mln zł | 1,16 mln zł | 1,52 mln zł | 2,37 mln zł | 0,86 mln zł | 0,94 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | 0,93 | 2,19 | 0,81 | 1,96 | 1,48 | 0,32 | 3,36 | 2,30 | 6,40 | 4,49 | 0,66 | -1,66 | -12,05 | 0,83 | -1,41 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,07 | 1,09 | 1,36 | 1,48 | 1,79 | 2,02 | 0,45 | 0,27 | 1,80 | 2,73 | 1,66 | 1,14 | 1,44 | 2,77 | 1,16 | 4,29 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 10,35 | 3,83 | 4,97 | 8,12 | 5,72 | 9,94 | 2,30 | -0,40 | 4,38 | 2,52 | 3,05 | 14,40 | -3,37 | -0,71 | 3,72 | -3,05 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,85 | 0,48 | 0,66 | 0,59 | 0,50 | 0,36 | 0,52 | 0,66 | 0,54 | 0,49 | 0,56 | 0,62 | 0,72 | 0,56 | 0,77 | 0,52 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,23 | 1,45 | 1,32 | 1,15 | 1,06 | 0,92 | 0,78 | 0,63 | 0,89 | 0,92 | 0,89 | 0,69 | 0,84 | 1,01 | 0,83 | 1,08 | |
| Kapitał pracujący | 0,53 mln zł | -0,33 mln zł | 0,29 mln zł | 0,58 mln zł | 0,68 mln zł | 0,92 mln zł | 1,53 mln zł | 1,79 mln zł | 1,64 mln zł | 2,01 mln zł | 1,67 mln zł | 2,18 mln zł | 1,91 mln zł | 1,22 mln zł | 2,47 mln zł | 1,29 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,60 | 1,05 | 0,99 | 0,94 | 0,94 | 1,18 | 1,26 | 1,21 | 1,17 | 1,21 | 1,19 | 1,49 | 1,20 | 0,98 | 1,36 | 0,76 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 335,96% | 162,77% | 180,13% | 254,13% | 319,04% | 450,57% | 434,20% | 388,95% | 493,77% | 645,88% | 489,56% | 560,18% | 530,65% | 784,20% | 872,48% | 1 059,33% | |
| II stopień pokrycia majątku | 267,42% | 72,32% | 74,97% | 81,54% | 88,62% | 128,35% | 162,39% | 192,12% | 131,45% | 130,92% | 133,16% | 214,38% | 143,91% | 96,26% | 163,86% | 70,15% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 4,63 | 0,73 | 1,29 | 1,36 | 1,29 | 1,21 | 1,52 | 2,10 | 1,63 | 1,58 | 1,70 | 2,07 | 2,63 | 1,68 | 3,42 | 1,64 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 4,41 | 0,63 | 1,14 | 1,34 | 1,27 | 1,19 | 1,45 | 2,07 | 1,61 | 1,57 | 1,69 | 1,95 | 2,59 | 1,66 | 3,24 | 1,63 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,32 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,22 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 1,08 | 0,37 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,18 | 1,77 | 2,31 | 2,58 | 2,95 | 3,31 | 2,82 | 2,07 | 2,31 | 3,42 | 3,45 | 2,56 | 2,36 | 3,09 | 3,34 | 4,03 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 377,24% | 32,11% | 111,20% | 109,64% | 102,40% | 92,79% | 46,18% | 111,86% | 142,49% | 128,21% | 114,21% | 156,90% | 218,40% | 110,00% | 154,92% | 101,76% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,54 | -0,14 | 0,10 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,25 | 0,37 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,41 | 0,45 | 0,30 | 0,56 | 0,31 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 16,60 | 22,95 | 60,42 | 35,56 | 29,43 | 106,88 | 127,86 | 120,00 | 89,53 | 148,13 | 110,75 | 78,84 | 165,61 | 352,21 | 66,47 | 125,21 | |
| Cykl konwersji gotówki | 9,31 | 2,01 | 16,33 | 12,95 | 10,11 | 52,74 | 68,63 | 72,80 | 40,05 | 70,44 | 67,35 | 47,37 | 120,51 | 302,98 | 50,55 | 67,07 | |
| Rotacja aktywów | 44,83 | 98,17 | 194,53 | 170,88 | 255,27 | 251,51 | 292,98 | 394,99 | 207,85 | 319,03 | 259,04 | 170,19 | 301,91 | 664,47 | 153,12 | 291,17 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 30,71 | 46,30 | 80,45 | 86,23 | 153,53 | 180,79 | 221,53 | 286,71 | 151,95 | 247,91 | 202,22 | 131,24 | 230,28 | 485,79 | 116,90 | 229,33 | |
| Rotacja należności | 14,94 | 17,90 | 50,19 | 30,84 | 27,51 | 104,23 | 120,90 | 111,51 | 87,88 | 146,11 | 109,56 | 74,19 | 157,93 | 348,14 | 62,25 | 118,64 | |
| Rotacja zapasów | 1,66 | 5,05 | 10,23 | 4,72 | 1,92 | 2,65 | 6,96 | 8,49 | 1,65 | 2,02 | 1,19 | 4,65 | 7,68 | 4,07 | 4,22 | 6,58 | |
| Rotacja zobowiązań | 7,29 | 20,94 | 44,09 | 22,60 | 19,32 | 54,14 | 59,23 | 47,20 | 49,48 | 77,69 | 43,40 | 31,47 | 45,09 | 49,23 | 15,91 | 58,15 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 3,72 | 1,88 | 2,14 | 1,43 | 1,45 | 1,25 | 0,92 | 1,76 | 1,14 | 1,41 | 2,14 | 1,21 | 0,55 | 2,39 | 1,25 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl