Przepływy pieniężne Minutor Energia SA (MTE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Lip 2020 | 15 Maj 2020 | 06 Sie 2020 | 24 Lis 2020 | 29 Lip 2020 | 15 Maj 2020 | 06 Sie 2020 | 15 Lis 2021 | 20 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 22 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 18 Sie 2023 | 10 Lut 2024 | 22 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 18 Sie 2023 | 10 Lut 2024 | |
| Przepływy operacyjne | 314 | -159 | -73 | 6 | -20 | 38 | 27 | 2 | -1 510 | -1 171 | 43 | -162 | 60 | 213 | -65 | -692 | 934 | -- -- | -135 | -106 | |
| Wynik finansowy | 144 | -22 | 45 | -19 | -253 | 85 | 28 | -65 | -1 290 | 178 | -76 | 1 007 | -1 090 | -1 135 | -3 067 | -1 282 | -1 198 | -576 | -870 | -446 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 61 | 61 | -- -- | -- -- | 61 | -10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 423 | 533 | 1 066 | 543 | 532 | -- -- | 531 | 549 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | 453 | -- -- | 6 | -14 | -517 | -- -- | -- -- | -- -- | 134 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -4 | -536 | -226 | 27 | -158 | 98 | 66 | -- -- | 38 | 0 | -- -- | -- -- | 153 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -257 | -54 | -- -- | -- -- | -80 | 100 | 101 | -450 | 105 | -3 086 | 453 | -30 | 805 | -153 | -103 | -- -- | 966 | 5 035 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 87 | 17 | -- -- | -- -- | 10 | -12 | 166 | -171 | 14 | 1 950 | 473 | 1 214 | 2 296 | 126 | 1 881 | -- -- | -1 064 | -5 448 | |
| Przepływy inwestycyjne | -81 | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | -120 | 40 | 11 | -363 | 482 | 14 | -9 | -- -- | -- -- | -10 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -172 | -- -- | 0 | -11 | 0 | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 15 | -6 | -6 | -6 | 294 | -2 | 0 | 5 | 2 702 | 0 | -1 | 36 | 89 | -224 | 62 | 627 | -910 | -- -- | 173 | 125 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 148 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | 5 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 101 | -- -- | 74 | 483 | -557 | -- -- | 173 | 125 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 15 | -6 | -- -- | -- -- | -6 | -2 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -222 | -- -- | -- -- | -352 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -6 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | -1 | 2 | -12 | -2 | -4 | -10 | -13 | -- -- | -- -- | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | 249 | -165 | -79 | 0 | 298 | -84 | 67 | 18 | 830 | -688 | 56 | -135 | 149 | -11 | -13 | -55 | 24 | -- -- | 38 | 19 | |
| Free Cash Flow | 35 | -159 | -73 | 6 | -20 | -134 | 27 | 2 | -1 521 | -1 171 | 43 | -171 | 60 | 213 | -65 | -692 | 934 | -- -- | -135 | -106 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 249 | 172 | -79 | 0 | 298 | 307 | 67 | 18 | 899 | 210 | 267 | 132 | 281 | 270 | 268 | -55 | 237 | -- -- | 224 | 19 |
Dane dostarcza: Notoria.pl