Przepływy pieniężne MegaPixel Studio SA (przejęty) (MPS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Cze 2021 | 29 Cze 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 22 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 03 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 31 Lip 2024 | 05 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 502 | -590 | -358 | -38 | -83 | 317 | -134 | -163 | 147 | 572 | -497 | -934 | -1 015 | -675 | -605 | -812 | -406 | -639 | -754 | 11 | -381 | -453 | -45 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -159 | 464 | -172 | 488 | 204 | -38 | -126 | -489 | -214 | 1 293 | 305 | -301 | 180 | -158 | -2 394 | -151 | 32 | -164 | -195 | -363 | -325 | -410 | -446 | |
| Amortyzacja | -- -- | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 25 | 32 | 36 | 36 | 37 | 47 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 34 | 31 | 11 | 11 | 11 | 9 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 54 | -32 | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -14 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -168 | -189 | -139 | -198 | -153 | -294 | -387 | -141 | -76 | 280 | -79 | -231 | -238 | -355 | 2 038 | -305 | -517 | -263 | -257 | -245 | -134 | 1 437 | 296 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -49 | -72 | 5 | 65 | -25 | 59 | -23 | 14 | -51 | -598 | 546 | -35 | -160 | 103 | 237 | -37 | -97 | 109 | -157 | 131 | 36 | 6 | 70 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 860 | -812 | -94 | 224 | 30 | 773 | 608 | 761 | 732 | -159 | -859 | -190 | -525 | -85 | -413 | -37 | 144 | -233 | -128 | 158 | -219 | -215 | 48 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -224 | -5 | -- -- | -27 | -49 | -34 | -34 | -5 | -10 | -12 | -66 | -19 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 68 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -224 | -5 | -- -- | -27 | -49 | -34 | -9 | -5 | -10 | -12 | -66 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 966 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -6 | -6 | -16 | -12 | 876 | 1 041 | 633 | 631 | 825 | 390 | 592 | 711 | -7 | 443 | 396 | 45 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 966 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 885 | 1 055 | 640 | 642 | 836 | 400 | 599 | 724 | -- -- | 456 | 405 | 60 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -4 | -4 | -10 | -5 | -4 | -8 | -4 | -6 | -6 | -6 | -4 | -8 | -4 | -7 | -6 | -9 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -2 | -2 | -7 | -7 | -4 | -7 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -5 | -2 | -6 | -3 | -6 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 278 | 371 | -368 | -65 | -132 | 283 | -196 | -173 | 131 | 543 | -575 | -78 | 25 | -43 | 26 | 13 | -17 | 21 | -40 | 5 | 62 | -57 | 0 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 278 | -595 | -358 | -65 | -132 | 283 | -143 | -167 | 137 | 560 | -563 | -937 | -1 016 | -675 | -605 | -813 | -406 | -639 | -754 | 11 | -381 | -453 | -45 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 282 | 653 | 285 | 220 | 88 | 370 | 174 | 0 | 132 | 675 | 100 | 22 | 47 | 4 | 30 | 42 | 26 | 47 | 7 | 12 | 73 | 17 | 17 |
Dane dostarcza: Notoria.pl