C / Z
-0,30
Pt. 14.08.2026, 15:32
C / WK
0,50
Pt. 14.08.2026, 15:32
Stopa dywidendy
3,68%
Wt. 10.09.2024
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,09
Pt. 14.08.2026, 15:32
Cena / Zysk operacyjny
-0,38
Pt. 14.08.2026, 15:32
Cena / Cash flow
-0,41
Pt. 14.08.2026, 15:32
EV / EBITDA
-4,15
Pt. 14.08.2026, 15:32
Wskaźniki finansowe LUG SA (LUG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 | Gru 2006 | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 2,82 zł | 0,70 zł | 0,82 zł | 0,25 zł | 0,12 zł | 3,61 zł | 3,25 zł | 3,38 zł | 3,13 zł | 3,73 zł | 9,60 zł | 8,10 zł | 3,88 zł | 6,95 zł | 7,00 zł | 6,00 zł | 8,70 zł | 5,00 zł | 2,40 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 4 320 000 | 4 320 000 | 5 758 856 | 5 758 856 | 5 758 856 | 7 198 570 | 7 198 570 | 7 198 570 | 7 198 570 | 7 198 570 | 7 198 570 | 7 198 570 | 7 198 570 | 7 198 570 | 7 198 570 | 7 198 570 | 7 198 570 | 7 198 570 | 7 198 570 | 7 198 570 | 7 198 570 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 16,24 mln zł | 4,03 mln zł | 4,72 mln zł | 1,80 mln zł | 0,86 mln zł | 25,99 mln zł | 23,40 mln zł | 24,33 mln zł | 22,53 mln zł | 26,85 mln zł | 69,11 mln zł | 58,31 mln zł | 27,93 mln zł | 50,03 mln zł | 50,39 mln zł | 43,19 mln zł | 62,63 mln zł | 35,99 mln zł | 17,28 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,42 zł | 0,54 zł | 0,53 zł | -0,14 zł | -0,28 zł | -0,07 zł | 0,10 zł | 0,26 zł | 0,08 zł | 0,13 zł | 0,17 zł | 0,11 zł | 0,27 zł | 0,72 zł | 0,20 zł | 0,06 zł | 0,05 zł | -0,09 zł | 0,10 zł | 0,37 zł | -0,46 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 5,32 | -5,07 | -2,92 | -3,41 | 1,26 | 13,71 | 43,32 | 25,75 | 18,56 | 34,25 | 35,29 | 11,30 | 19,18 | 107,13 | 128,87 | -69,78 | 85,79 | 13,36 | -5,18 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,22 zł | 1,72 zł | 4,81 zł | 4,67 zł | 4,39 zł | 4,19 zł | 4,28 zł | 4,30 zł | 4,37 zł | 4,50 zł | 4,67 zł | 4,78 zł | 4,18 zł | 4,73 zł | 4,79 zł | 4,86 zł | 4,91 zł | 4,83 zł | 4,93 zł | 5,09 zł | 4,63 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,15 | 0,19 | 0,06 | 0,03 | 0,84 | 0,74 | 0,75 | 0,67 | 0,78 | 2,29 | 1,71 | 0,81 | 1,43 | 1,43 | 1,24 | 1,77 | 0,98 | 0,52 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 7,03 zł | 8,09 zł | 10,36 zł | 7,11 zł | 0,15 zł | 0,06 zł | 0,15 zł | 0,15 zł | 0,14 zł | 0,14 zł | 0,14 zł | 0,14 zł | 0,22 zł | 0,26 zł | 0,26 zł | 0,26 zł | 0,26 zł | 0,26 zł | 0,26 zł | 0,26 zł | 0,26 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,10 | 5,33 | 3,92 | 0,79 | 24,77 | 22,82 | 23,85 | 22,51 | 26,32 | 43,03 | 30,69 | 14,70 | 26,33 | 26,52 | 22,73 | 32,96 | 18,94 | 9,09 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,56 zł | 0,77 zł | 0,62 zł | 0,11 zł | -0,16 zł | -0,02 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | -0,02 zł | 0,02 zł | 0,04 zł | 0,01 zł | 0,00 zł | 0,07 zł | 0,02 zł | 0,08 zł | 0,07 zł | -0,17 zł | 0,03 zł | 0,01 zł | -0,18 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 4,57 | 6,32 | -5,03 | -11,76 | 10,16 | 564,93 | -155,97 | 196,22 | 79,34 | 413,09 | 5 315,87 | 119,98 | 165,27 | 89,34 | 97,28 | -34,44 | 310,04 | 719,86 | -13,59 | |
| Cash flow na akcję | 0,56 zł | 0,76 zł | 0,70 zł | 0,04 zł | -0,21 zł | -0,05 zł | 0,10 zł | 0,27 zł | 0,08 zł | 0,13 zł | 0,17 zł | 0,11 zł | 0,27 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 16,80 | -3,85 | -5,14 | 1,19 | 13,45 | 40,55 | 25,21 | 18,53 | 34,16 | 35,28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 36,94% | 17,39% | -2,91% | -6,20% | -1,91% | 2,24% | 6,14% | 1,73% | 2,96% | 3,68% | 2,30% | 6,07% | 16,08% | 4,25% | 1,34% | 1,11% | -1,77% | 2,08% | 7,47% | -9,53% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 11,81% | 8,52% | -1,88% | -5,27% | -1,88% | 2,22% | 6,09% | 1,72% | 2,94% | 3,66% | 2,29% | 6,01% | 15,81% | 4,18% | 1,33% | 1,09% | -1,74% | 2,05% | 7,37% | -9,41% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 8,85% | 10,00% | 6,25% | -0,70% | 52,82% | 96,51% | 96,15% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,90% | 100,00% | 99,63% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Marża zysku operacyjnego | 8,01% | 9,56% | 5,95% | 1,56% | -105,87% | -33,33% | 7,79% | 4,39% | -14,63% | 12,16% | 28,37% | 6,37% | 0,81% | 25,58% | 8,89% | 29,47% | 27,26% | -66,00% | 10,63% | 2,63% | -66,89% | |
| Marża EBITDA | 10,11% | 12,18% | 7,55% | 4,09% | -62,19% | 5,45% | 11,55% | 7,91% | -11,02% | 14,12% | 28,57% | 6,57% | 0,87% | 25,58% | 8,89% | 29,47% | 27,26% | -66,00% | 10,63% | 2,63% | -66,89% | |
| Marża zysku brutto | 7,33% | 8,53% | 6,00% | -2,28% | -182,28% | -17,86% | 63,79% | 182,27% | 53,56% | 77,75% | 126,27% | 82,06% | 121,30% | 276,95% | 78,26% | 37,16% | 29,11% | -27,95% | 43,05% | 145,42% | -169,16% | |
| Marża zysku netto | 5,94% | 6,72% | 5,12% | -1,94% | -182,28% | -115,03% | 62,69% | 180,65% | 52,68% | 92,65% | 121,28% | 76,86% | 121,92% | 271,58% | 76,63% | 24,58% | 20,58% | -32,58% | 38,42% | 141,79% | -175,53% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 14,13% | 14,82% | 7,23% | 1,79% | -3,65% | -0,50% | 0,27% | 0,15% | -0,47% | 0,38% | 0,84% | 0,19% | 0,04% | 1,40% | 0,48% | 1,58% | 1,44% | -3,57% | 0,56% | 0,13% | -3,77% | |
| ROIC | 49,56% | 51,63% | 39,26% | 2,38% | -3,72% | -0,51% | 0,28% | 0,15% | -0,48% | 0,38% | 0,84% | 0,19% | 0,04% | 1,43% | 0,49% | 1,60% | 1,46% | -3,79% | 0,60% | 0,15% | -3,82% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 98,52% | 58,53% | -614,49% | -65,70% | -21,19% | 422,40% | -162,47% | 385,95% | -760,56% | 208,61% | 267,40% | -404,12% | 463,98% | -285,40% | 392,45% | -1 506,45% | 184,43% | -57,53% | -156,32% | -379,44% | 1 107,97% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 87,73% | 70,80% | 18,69% | -1 062,08% | -- -- | 95,56% | -- -- | -- -- | -373,24% | 81,24% | 119,60% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 90,57% | 96,47% | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 66,98% | 43,63% | 24,40% | 1,79% | 1,03% | 0,90% | 0,73% | 0,93% | 0,32% | 0,40% | 0,54% | 1,40% | 1,97% | 1,32% | 1,54% | 1,67% | 1,19% | 1,38% | 1,26% | 1,21% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 2,27 | 2,03 | 0,77 | 0,32 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,24 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- -- | 0,00 | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie środków trwałych | 3,92 | 5,30 | 1,59 | 1,16 | 6,83 | 1,26 | 0,60 | 0,56 | 0,33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto | 11,59 mln zł | 14,12 mln zł | 2,79 mln zł | 8,60 mln zł | 0,42 mln zł | 0,06 mln zł | 0,27 mln zł | -0,12 mln zł | 0,28 mln zł | 0,01 mln zł | 0,13 mln zł | 0,17 mln zł | 0,42 mln zł | 0,68 mln zł | 0,46 mln zł | 0,54 mln zł | 0,58 mln zł | -1,26 mln zł | -1,36 mln zł | -1,85 mln zł | 0,34 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 3,77 | 3,32 | 0,62 | 5,14 | -0,77 | 2,36 | 2,13 | -1,47 | -2,49 | 0,03 | 0,44 | 2,55 | 29,79 | 1,40 | 2,70 | 0,97 | 1,12 | 1,00 | -6,76 | -36,92 | -0,26 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,95 | 3,18 | 4,05 | 9,00 | -8,29 | 15,50 | 2,36 | 3,05 | -2,31 | 1,38 | 0,42 | 2,41 | 21,96 | 1,14 | 3,39 | 0,90 | 1,11 | -0,41 | 2,27 | 9,67 | -0,34 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0,23 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,24 mln zł | -1,66 mln zł | -1,84 mln zł | -2,30 mln zł | -0,05 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9,28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,46 | 1,32 | -9,13 | -45,92 | 0,04 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 2,20 | 1,90 | 0,10 | 0,32 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | -0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | 0,01 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 6,79 | 7,43 | 7,28 | 0,86 | -0,78 | 2,50 | 126,00 | -- -- | -12,56 | 3,60 | -- -- | 67,00 | 7,00 | 1,04 | -- -- | 25,45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0,59 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,38 | 0,38 | 0,63 | 0,81 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | -- -- | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | -- -- | 0,99 | -- -- | -- -- | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,00 | 0,93 | 0,52 | 0,77 | 0,73 | 0,32 | 0,17 | 0,21 | 0,43 | 0,23 | 0,75 | 0,23 | 1,33 | 0,21 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,11 | 0,48 | |
| Kapitał pracujący | 1,25 mln zł | 2,19 mln zł | 22,51 mln zł | 4,74 mln zł | 0,35 mln zł | 0,78 mln zł | 1,45 mln zł | 0,97 mln zł | 0,53 mln zł | 0,35 mln zł | 0,07 mln zł | 0,69 mln zł | -0,09 mln zł | 2,54 mln zł | 2,62 mln zł | 2,89 mln zł | 2,40 mln zł | 1,90 mln zł | 2,60 mln zł | 3,63 mln zł | 0,44 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,00 | 1,09 | 1,76 | 0,85 | 0,74 | 0,33 | 0,18 | 0,21 | 0,44 | 0,23 | 0,75 | 0,24 | 1,33 | 0,23 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,13 | 0,49 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 340,18% | 377,44% | 995,46% | 1 467,63% | 2 057,44% | 21 915,83% | 44 447,14% | 53 715,52% | 66 170,83% | 3 251 600,00% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| II stopień pokrycia majątku | 99,15% | 116,76% | 334,87% | 110,92% | 100,66% | 102,27% | 104,51% | 102,89% | 101,25% | 101,09% | 100,13% | 101,85% | 99,65% | 107,98% | 108,15% | 108,46% | 107,22% | 105,78% | 107,91% | 111,01% | 101,34% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,12 | 1,16 | 2,23 | 1,72 | 2,26 | 4,82 | 9,88 | 8,90 | 4,58 | 4,41 | 1,67 | 6,35 | 0,78 | 4,87 | 6,94 | 8,59 | 5,19 | 5,52 | 6,24 | 8,75 | 2,08 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,61 | 0,68 | 1,74 | 1,70 | 2,13 | 4,64 | 9,88 | 8,90 | 4,58 | 4,41 | 1,67 | 6,35 | 0,78 | 4,87 | 6,94 | 8,59 | 5,19 | 5,52 | 6,24 | 8,75 | 2,08 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,03 | 0,07 | 1,02 | 0,01 | 0,13 | 1,25 | 0,07 | 2,84 | 0,09 | 0,95 | 0,08 | 0,13 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,14 | 1,31 | 0,03 | 0,03 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 3,27 | 3,13 | 2,04 | 1,55 | 1,18 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 57,95% | 61,20% | 72,78% | 142,47% | 200,00% | 315,69% | 439,26% | 342,28% | 379,19% | 250,49% | 66,67% | 267,19% | 63,33% | 46,66% | 100,23% | 217,06% | 150,35% | 60,24% | 192,76% | 352,88% | 169,04% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,07 | 0,10 | 0,46 | 0,13 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | -0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,01 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 71,08 | 142,65 | 112,46 | 134,74 | 1 926,07 | 285,28 | 155,03 | 157,01 | 175,02 | 145,64 | 58,34 | 72,84 | 67,27 | 53,69 | 60,51 | 99,21 | 150,61 | 103,35 | 109,02 | 245,32 | 220,44 | |
| Cykl konwersji gotówki | 0,96 | 0,67 | 7,95 | 24,81 | 1 268,76 | 205,28 | 124,10 | 143,60 | 158,73 | 130,27 | 52,23 | 63,44 | 34,85 | -33,77 | -14,03 | 33,41 | 107,01 | 56,28 | 55,32 | 202,38 | 183,60 | |
| Rotacja aktywów | 103,47 | 207,68 | 219,10 | 378,44 | 12 619,28 | 22 337,76 | 10 300,29 | 10 862,77 | 11 202,30 | 11 500,72 | 12 083,65 | 12 264,77 | 7 402,39 | 6 270,22 | 6 694,77 | 6 787,95 | 6 865,07 | 6 831,07 | 6 832,03 | 7 039,62 | 6 804,85 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 71,50 | 146,60 | 174,33 | 233,19 | 2 461,07 | 641,33 | 433,92 | 471,89 | 316,57 | 203,43 | 115,59 | 178,16 | 128,86 | 338,39 | 601,48 | 609,97 | 600,52 | 508,69 | 520,22 | 693,67 | 475,56 | |
| Rotacja należności | 35,74 | 72,98 | 61,89 | 94,87 | 1 910,89 | 269,58 | 148,38 | 157,01 | 175,02 | 145,64 | 58,34 | 72,84 | 67,27 | 53,69 | 60,51 | 99,21 | 150,61 | 103,35 | 109,02 | 245,32 | 220,44 | |
| Rotacja zapasów | 35,35 | 69,67 | 50,57 | 39,88 | 15,18 | 15,70 | 6,65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | 70,12 | 141,98 | 104,51 | 109,93 | 657,31 | 80,00 | 30,93 | 13,41 | 16,29 | 15,37 | 6,11 | 9,40 | 32,43 | 87,46 | 74,55 | 65,80 | 43,60 | 47,08 | 53,70 | 42,94 | 36,84 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,76 | 1,67 | 0,97 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl