C / Z
7,72
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
1,50
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
4,62%
Czw. 28.05.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
3,26
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
5,39
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
7,27
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
9,45
Pt. 14.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Kruk SA (KRU)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 43,72 zł | 44,06 zł | 82,76 zł | 110,00 zł | 174,00 zł | 237,00 zł | 261,50 zł | 156,70 zł | 167,50 zł | 142,00 zł | 327,00 zł | 310,00 zł | 477,00 zł | 415,80 zł | 493,50 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 15 800 340 | 15 800 340 | 15 800 340 | 16 900 340 | 16 900 340 | 16 928 236 | 16 959 095 | 17 398 348 | 18 744 216 | 18 744 216 | 18 807 900 | 18 930 655 | 18 971 811 | 18 740 045 | 19 318 790 | 19 318 790 | 19 381 668 | 19 492 338 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 738,88 mln zł | 744,63 mln zł | 1 401 mln zł | 1 866 mln zł | 3 027 mln zł | 4 442 mln zł | 4 902 mln zł | 2 947 mln zł | 3 171 mln zł | 2 694 mln zł | 6 128 mln zł | 5 989 mln zł | 9 215 mln zł | 8 059 mln zł | 9 619 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 1,04 zł | 1,48 zł | 2,28 zł | 3,92 zł | 4,80 zł | 5,77 zł | 8,95 zł | 11,74 zł | 13,27 zł | 15,74 zł | 17,55 zł | 14,60 zł | 4,29 zł | 37,07 zł | 41,67 zł | 50,93 zł | 55,41 zł | 55,66 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 9,19 | 14,35 | 12,29 | 14,82 | 17,87 | 16,61 | 8,93 | 11,47 | 33,11 | 8,82 | 7,44 | 9,37 | 7,50 | 8,87 | |
| Wartość księgowa na akcję | 4,83 zł | 6,33 zł | 8,24 zł | 14,09 zł | 18,79 zł | 24,54 zł | 34,50 zł | 45,08 zł | 66,02 zł | 77,91 zł | 92,11 zł | 103,45 zł | 107,73 zł | 138,78 zł | 168,44 zł | 196,25 zł | 233,67 zł | 273,24 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 2,35 | 3,37 | 3,19 | 3,86 | 3,59 | 3,36 | 1,70 | 1,62 | 1,32 | 2,36 | 1,84 | 2,43 | 1,78 | 1,81 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 6,57 zł | 8,14 zł | 10,40 zł | 16,21 zł | 20,29 zł | 23,96 zł | 28,77 zł | 35,13 zł | 41,79 zł | 56,31 zł | 61,93 zł | 60,27 zł | 60,97 zł | 63,64 zł | 76,33 zł | 92,53 zł | 112,91 zł | 129,58 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,17 | 3,45 | 3,82 | 4,95 | 5,67 | 4,64 | 2,53 | 2,78 | 2,33 | 5,14 | 4,06 | 5,16 | 3,68 | 3,81 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 1,57 zł | 2,01 zł | 2,70 zł | 5,68 zł | 8,09 zł | 9,03 zł | 12,27 zł | 14,45 zł | 18,62 zł | 22,45 zł | 25,43 zł | 23,26 zł | 17,51 zł | 45,87 zł | 53,98 zł | 68,70 zł | 72,87 zł | 80,94 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 5,45 | 9,16 | 8,96 | 12,04 | 12,73 | 11,65 | 6,16 | 7,20 | 8,11 | 7,13 | 5,74 | 6,94 | 5,71 | 6,10 | |
| Cash flow na akcję | 1,21 zł | 1,68 zł | 2,53 zł | 4,24 zł | 5,23 zł | 6,32 zł | 9,62 zł | 12,34 zł | 13,99 zł | 16,74 zł | 18,61 zł | 16,93 zł | 6,74 zł | 39,65 zł | 44,32 zł | 53,95 zł | 58,63 zł | 59,02 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,31 | 8,43 | 13,10 | 11,44 | 14,10 | 16,94 | 15,62 | 8,42 | 9,90 | 21,06 | 8,25 | 6,99 | 8,84 | 7,09 | 8,36 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 26,61% | 31,36% | 36,02% | 29,21% | 26,67% | 30,34% | 29,83% | 24,60% | 21,88% | 20,69% | 15,01% | 4,05% | 29,93% | 27,51% | 27,94% | 25,83% | 22,03% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 11,20% | 13,75% | 11,88% | 9,16% | 9,16% | 11,33% | 12,18% | 10,09% | 8,87% | 8,22% | 5,94% | 1,71% | 13,17% | 11,85% | 11,18% | 9,96% | 8,80% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 23,85% | 24,67% | 25,95% | 35,03% | 39,85% | 37,71% | 42,66% | 41,13% | 44,55% | 39,87% | 41,06% | 38,60% | 28,73% | 72,08% | 70,72% | 74,25% | 64,54% | 62,47% | |
| Marża EBITDA | 26,36% | 27,08% | 28,35% | 37,01% | 41,99% | 40,01% | 44,99% | 42,85% | 46,28% | 41,64% | 42,77% | 42,46% | 32,75% | 76,13% | 74,19% | 77,51% | 67,40% | 65,06% | |
| Marża zysku brutto | 15,67% | 21,26% | 21,67% | 25,01% | 24,81% | 24,28% | 31,32% | 34,32% | 36,55% | 31,76% | 30,27% | 27,54% | 17,68% | 64,89% | 58,57% | 58,04% | 46,17% | 44,98% | |
| Marża zysku netto | 16,06% | 18,27% | 21,99% | 24,23% | 23,67% | 24,10% | 31,11% | 33,42% | 31,74% | 27,97% | 28,37% | 24,28% | 7,00% | 58,26% | 54,59% | 55,06% | 49,09% | 42,98% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 11,70% | 15,26% | 13,43% | 11,99% | 14,07% | 13,15% | 13,73% | 13,69% | 11,29% | 11,82% | 10,67% | 9,10% | 7,16% | 14,55% | 13,58% | 13,37% | 12,13% | 12,11% | |
| ROIC | 388,90% | -193,23% | -129,89% | -224,55% | -1 566,27% | 3 906,64% | -771,20% | -598,08% | -584,92% | 2 775,90% | -1 317,88% | 161,33% | 457,50% | 668,12% | 563,54% | 20,05% | 16,70% | 16,38% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -110,66% | 43,37% | -77,27% | -19,37% | -148,73% | -262,57% | -245,81% | 496,96% | -39,91% | -132,11% | -82,08% | 132,47% | 10,94% | -240,57% | -141,78% | -125,30% | -215,16% | 369,90% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 15,79% | 153,25% | 194,14% | 32,35% | 47,08% | 13 441,07% | 18,06% | 10,02% | 36,90% | -26,17% | 11 803,60% | 97,88% | 176,37% | 20,25% | 91,50% | 11,13% | -26,53% | 102,64% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 51,89% | 58,97% | 70,22% | 67,30% | 64,26% | 61,42% | 57,29% | 59,98% | 58,98% | 61,34% | 59,52% | 55,99% | 56,00% | 57,65% | 61,82% | 61,12% | 59,13% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,77 | 1,08 | 1,44 | 2,36 | 2,06 | 1,80 | 1,59 | 1,34 | 1,50 | 1,44 | 1,59 | 1,47 | 1,27 | 1,27 | 1,36 | 1,62 | 1,57 | 1,45 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,74 | 0,22 | 0,60 | 1,42 | 1,29 | -- -- | 1,23 | 0,91 | 1,12 | 1,13 | 1,28 | 1,26 | 0,86 | 0,95 | 1,15 | 1,42 | 1,44 | 1,33 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,14 | 0,38 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | -- -- | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | |
| Zadłużenie netto | -42,10 mln zł | -71,34 mln zł | -98,01 mln zł | -196,05 mln zł | -268,94 mln zł | -351,83 mln zł | -519,16 mln zł | -709,48 mln zł | -1 088,59 mln zł | -1 242,98 mln zł | -1 519,66 mln zł | -1 466,27 mln zł | -1 530,06 mln zł | -1 990,17 mln zł | -2 545,79 mln zł | 3 476,19 mln zł | 4 458,45 mln zł | 4 865,17 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -1,54 | -2,05 | -2,10 | -1,93 | -1,87 | -2,17 | -2,36 | -2,71 | -3,00 | -2,83 | -3,05 | -3,03 | -4,04 | -2,19 | -2,33 | 2,51 | 3,02 | 2,96 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 2,47 | 3,49 | 3,17 | 3,69 | 4,22 | 4,32 | 3,82 | 3,79 | 4,01 | 4,50 | 4,87 | 5,81 | 7,23 | 3,25 | 3,54 | 3,81 | 4,49 | 4,51 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -70,17 mln zł | -116,45 mln zł | -163,12 mln zł | -281,13 mln zł | -326,36 mln zł | -411,64 mln zł | -612,08 mln zł | -826,31 mln zł | -1 297,17 mln zł | -1 445,36 mln zł | -1 769,04 mln zł | -1 686,15 mln zł | -1 970,83 mln zł | -2 471,57 mln zł | -3 068,24 mln zł | 2 829,45 mln zł | 3 929,62 mln zł | 4 307,83 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -2,56 | -3,35 | -3,50 | -2,77 | -2,27 | -2,54 | -2,79 | -3,15 | -3,58 | -3,29 | -3,55 | -3,48 | -5,20 | -2,72 | -2,80 | 2,04 | 2,66 | 2,62 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,55 | -0,71 | -0,75 | -0,82 | -0,85 | -0,85 | -0,89 | -0,90 | -0,88 | -0,85 | -0,88 | -0,75 | -0,75 | -0,77 | -0,78 | 0,92 | 0,98 | 0,91 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 3,09 | 5,82 | 5,05 | 3,34 | 2,73 | 2,96 | 3,87 | 5,90 | 5,75 | 5,12 | 3,96 | 4,23 | 3,18 | 9,35 | 5,87 | 4,62 | 3,64 | 3,70 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,63 | 0,58 | 0,66 | 0,72 | 0,75 | -- -- | 0,86 | 0,81 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,91 | 0,82 | 0,86 | 0,91 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,71 | 0,56 | 0,63 | 0,72 | 0,69 | 0,66 | 0,63 | 0,58 | 0,62 | 0,61 | 0,64 | 0,62 | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 1,91 | 1,98 | 1,95 | |
| Kapitał pracujący | 111,77 mln zł | 106,26 mln zł | 189,46 mln zł | 554,04 mln zł | 699,33 mln zł | 381,62 mln zł | 1 270,76 mln zł | 1 460,57 mln zł | 2 517,48 mln zł | 2 994,90 mln zł | 3 788,57 mln zł | 4 243,14 mln zł | 3 597,86 mln zł | 4 868,44 mln zł | 6 735,85 mln zł | 2 463,85 mln zł | 2 982,46 mln zł | 3 329,81 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 2,57 | 3,65 | 4,34 | 7,24 | 8,01 | 8,11 | 10,27 | 12,86 | 7,59 | 7,54 | 6,94 | 6,57 | 6,04 | 7,57 | 7,85 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 2 617,21% | 2 527,72% | 3 315,79% | 5 587,51% | 5 644,90% | 5 791,25% | 7 484,07% | 9 199,89% | 11 256,49% | 12 418,04% | 17 007,58% | 5 833,12% | 5 054,19% | 7 363,83% | 10 754,50% | 10 818,08% | 13 005,05% | 11 230,66% | |
| II stopień pokrycia majątku | 362,96% | 652,00% | 691,64% | 1 000,01% | 1 155,78% | 1 224,67% | 1 632,21% | 2 201,30% | 1 223,20% | 1 236,27% | 1 090,61% | 1 060,98% | 1 033,67% | 1 307,13% | 1 317,32% | 56,48% | 56,25% | 58,71% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,42 | 2,23 | 2,73 | 3,49 | 3,86 | 1,51 | 7,05 | 5,30 | 6,31 | 7,70 | 8,09 | 11,30 | 5,25 | 6,78 | 10,65 | 4,27 | 5,84 | 6,29 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,41 | 2,22 | 2,73 | 3,49 | 3,86 | 1,51 | 7,05 | 5,29 | 6,31 | 7,70 | 8,08 | 11,21 | 5,21 | 6,76 | 10,62 | 4,25 | 5,82 | 6,27 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,32 | 0,28 | 0,19 | 0,16 | 0,17 | 0,05 | 0,34 | 0,41 | 0,56 | 0,39 | 0,28 | 0,36 | 0,17 | 0,24 | 0,29 | 0,52 | 0,35 | 0,34 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,77 | 2,38 | 2,28 | 3,03 | 3,19 | 2,91 | 2,68 | 2,45 | 2,44 | 2,47 | 2,52 | 2,53 | 2,37 | 2,27 | 2,32 | 2,50 | 2,59 | 2,50 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 13,95% | 12,44% | 11,25% | 6,56% | 6,20% | 1,21% | 6,20% | 3,49% | 2,84% | 3,72% | 5,26% | 10,11% | 4,77% | 6,46% | 7,96% | 13,14% | 9,29% | 12,02% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,53 | 0,51 | 0,60 | 0,69 | 0,72 | 0,33 | 0,84 | 0,80 | 0,81 | 0,84 | 0,85 | 0,88 | 0,77 | 0,82 | 0,88 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 15,94 | 28,15 | 24,68 | 17,04 | 15,08 | 10,95 | 8,49 | 6,66 | 5,79 | 5,64 | 7,28 | 19,84 | 29,80 | 22,14 | 10,99 | 8,66 | 7,25 | 5,12 | |
| Cykl konwersji gotówki | -38,18 | -79,65 | -125,81 | -155,56 | -121,39 | -66,65 | -83,94 | -108,58 | -155,19 | -132,08 | -113,79 | -55,52 | -13,95 | -37,75 | -30,51 | -33,34 | -35,53 | -31,99 | |
| Rotacja aktywów | 372,90 | 595,60 | 583,76 | 744,58 | 945,38 | 960,28 | 1 002,22 | 1 001,06 | 1 151,31 | 1 150,32 | 1 260,05 | 1 491,22 | 1 500,33 | 1 614,72 | 1 682,03 | 1 797,92 | 1 804,38 | 1 783,35 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 335,75 | 543,89 | 545,79 | 716,16 | 918,00 | 932,65 | 976,12 | 979,71 | 1 119,36 | 1 112,39 | 1 216,65 | 1 436,27 | 1 439,84 | 1 554,03 | 1 626,84 | 1 087,40 | 569,86 | 546,10 | |
| Rotacja należności | 13,80 | 24,64 | 22,33 | 15,57 | 13,24 | 9,48 | 7,48 | 5,77 | 5,10 | 5,20 | 7,01 | 8,34 | 6,45 | 6,07 | 4,44 | 3,83 | 3,68 | 2,47 | |
| Rotacja zapasów | 2,15 | 3,51 | 2,36 | 1,48 | 1,83 | 1,47 | 1,01 | 0,89 | 0,69 | 0,44 | 0,26 | 11,51 | 23,35 | 16,06 | 6,55 | 4,83 | 3,57 | 2,65 | |
| Rotacja zobowiązań | 54,12 | 107,80 | 150,50 | 172,61 | 136,47 | 77,60 | 92,43 | 115,24 | 160,99 | 137,71 | 121,06 | 75,37 | 43,75 | 59,89 | 41,50 | 42,00 | 42,78 | 37,11 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,61 | 0,63 | 0,49 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,32 | 0,32 | 0,29 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl