Przepływy pieniężne Internetowy Fundusz Leasingowy SA (IFL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Cze 2020 | 09 Wrz 2020 | 30 Wrz 2021 | 19 Kwi 2023 | 08 Gru 2023 | 27 Maj 2024 | 03 Kwi 2025 | 17 Kwi 2026 | 17 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 123 | -1 787 | -1 805 | -257 | -1 645 | -333 | -846 | 339 | -323 | |
| Wynik finansowy | 37 | -303 | -36 | -303 | 48 | 173 | 170 | 1 081 | 1 961 | |
| Amortyzacja | 11 | 29 | 31 | 18 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | |
| Zmiana stanu rezerw | -2 | 62 | 0 | 81 | 66 | 2 235 | 621 | 335 | -916 | |
| Zmiana stanu zapasów | 2 | 0 | -- -- | -202 | -22 | -43 | 97 | 110 | -316 | |
| Zmiana stanu należności | 168 | -4 498 | -3 698 | -147 | -3 337 | -1 071 | -3 973 | -3 332 | 2 613 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 53 | 1 244 | 642 | 111 | 721 | 240 | 729 | 364 | 575 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -4 | -- -- | -7 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 | -4 | -- -- | -- -- | 0 | -11 | -4 | 0 | -7 | |
| Przepływy finansowe | -155 | 1 779 | 1 805 | 473 | 1 911 | 87 | 1 040 | -477 | 561 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 1 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 156 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 360 | -- -- | -- -- | 6 000 | -- -- | -- -- | 3 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -510 | -680 | -808 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 948 | 2 343 | 835 | 3 045 | -- -- | 2 000 | 200 | 1 100 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -155 | -30 | -167 | -1 146 | -- -- | -5 515 | -300 | -- -- | -3 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -139 | -222 | -286 | -325 | -398 | -660 | -677 | -694 | |
| Przepływy pieniężne netto | -36 | 5 | 0 | 216 | 267 | -257 | 189 | -138 | 231 | |
| Free Cash Flow | 120 | -1 791 | -1 805 | -257 | -1 645 | -343 | -851 | 339 | -330 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 5 | 5 | 221 | 487 | 231 | 420 | 282 | 513 |
Dane dostarcza: Notoria.pl