Przepływy pieniężne MVA Green Energy SA (GRE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Maj 2012 | 13 Sie 2012 | 09 Lis 2012 | 24 Cze 2013 | 06 Maj 2013 | 06 Sie 2013 | 05 Lis 2013 | 26 Cze 2014 | 29 Kwi 2014 | 05 Sie 2014 | 28 Paź 2014 | 10 Cze 2015 | 07 Maj 2015 | 20 Lip 2015 | 05 Lis 2015 | 11 Sie 2016 | 09 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 16 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 04 Wrz 2019 | 28 Sie 2019 | 28 Sie 2019 | 29 Lis 2019 | 19 Lis 2021 | 08 Paź 2020 | 20 Paź 2021 | 22 Paź 2021 | 27 Lip 2022 | 05 Lis 2021 | 15 Lis 2021 | 15 Lis 2021 | 29 Lip 2022 | 11 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 08 Lis 2022 | 14 Wrz 2023 | 16 Cze 2023 | 17 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 22 Mar 2024 | 16 Cze 2023 | 17 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 22 Mar 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -2 329 | -55 | -347 | -243 | -1 | -4 | -131 | -159 | -5 | -117 | -57 | -44 | -22 | -23 | -33 | -20 | -14 | -38 | -22 | -5 | 4 | -19 | 5 | -146 | -5 | -22 | -22 | 157 | -79 | -81 | -57 | 1 278 | -- -- | -403 | -- -- | -18 | 362 | -48 | -212 | -64 | -- -- | 0 | 0 | 3 | -5 | -11 | -24 | 0 | -6 | 0 | -- -- | -1 | |
| Wynik finansowy | -167 | -325 | -327 | -316 | -288 | -204 | -197 | -87 | -71 | -62 | -63 | -340 | -58 | -2 | -26 | -34 | -32 | -35 | -28 | -17 | -260 | -18 | 64 | 116 | -32 | -55 | 64 | -82 | 126 | -46 | -42 | 894 | -33 | -466 | -20 | 330 | 38 | -36 | -139 | -116 | -4 | 0 | 0 | -59 | -5 | 31 | -6 | 0 | -- -- | 12 | -- -- | 483 | |
| Amortyzacja | -- -- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -60 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -6 | -- -- | -4 | -20 | -- -- | 0 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 968 | 250 | -- -- | 1 718 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -237 | -- -- | -- -- | -- -- | 165 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -220 | -9 | -26 | -1 673 | 258 | 30 | 9 | -10 | -19 | -1 | -10 | 350 | 5 | -5 | -3 | -2 | -3 | -5 | -3 | 0 | 29 | -7 | -76 | -989 | -1 072 | -3 | -3 | 1 955 | -18 | 3 | 1 | 176 | -- -- | -2 | -- -- | -373 | 352 | -20 | -8 | -8 | 0 | -- -- | -- -- | -4 | 0 | -7 | -1 | 0 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 26 | 8 | -8 | -7 | 12 | 147 | 2 | -43 | 75 | -77 | 0 | -1 | 8 | -4 | -11 | 10 | 16 | -7 | 0 | 4 | -7 | 6 | 13 | 729 | 752 | 0 | 0 | -1 475 | 161 | -39 | -43 | 40 | 33 | 65 | 20 | 4 | -29 | 7 | -65 | 38 | 4 | -- -- | -- -- | 46 | -1 | -35 | -17 | 0 | -18 | -13 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -800 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 162 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -800 | -7 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -5 | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 3 798 | 290 | 450 | -734 | -9 | -- -- | -450 | -- -- | -- -- | 127 | 48 | 50 | 40 | -- -- | 30 | 20 | 20 | 35 | 16 | 7 | -167 | 14 | 6 | 144 | 6 | 16 | 16 | -380 | 78 | 9 | 51 | -1 281 | -- -- | 403 | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | 3 798 | 290 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 255 | -- -- | 418 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 450 | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 127 | 48 | 50 | 40 | -- -- | 30 | 20 | 20 | 35 | 16 | 7 | 32 | 14 | 6 | 205 | 205 | 16 | 16 | 46 | 78 | 9 | 51 | -- -- | -- -- | -16 | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -199 | -- -- | -- -- | -- -- | -199 | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 669 | 228 | 103 | -977 | -10 | -4 | -581 | -164 | -5 | 10 | -12 | 6 | 18 | -23 | -3 | 0 | 6 | -3 | -6 | 2 | 0 | 1 | 12 | -2 | 1 | 3 | 3 | 14 | -1 | -3 | 6 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 362 | -48 | -247 | -64 | -- -- | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -- -- | -1 | |
| Free Cash Flow | -3 129 | -62 | -347 | -243 | -1 | -4 | -131 | -164 | -5 | -117 | -61 | -44 | -22 | -23 | -33 | -20 | -14 | -38 | -22 | -5 | 4 | -19 | 5 | -146 | -5 | -22 | -22 | 157 | -79 | -81 | -57 | 1 278 | 0 | -403 | 0 | -18 | 362 | -48 | -212 | -64 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | -11 | -24 | 0 | -6 | 0 | -- -- | -1 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 669 | 897 | 1 000 | 23 | 13 | 759 | 177 | 13 | 8 | 18 | 6 | 12 | 30 | 6 | 4 | 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 11 | 18 | 4 | 6 | 10 | 7 | 23 | 6 | 3 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 362 | 313 | 66 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
Dane dostarcza: Notoria.pl