C / Z
41,22
Śr. 16.09.2026, 16:35
C / WK
3,10
Śr. 16.09.2026, 16:35
Stopa dywidendy
2,13%
Czw. 06.10.2022
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,48
Śr. 16.09.2026, 16:35
Cena / Zysk operacyjny
35,77
Śr. 16.09.2026, 16:35
Cena / Cash flow
29,94
Śr. 16.09.2026, 16:35
EV / EBITDA
26,95
Śr. 16.09.2026, 16:35
Wskaźniki finansowe Euvic SA (EUV)
Raport
Dane
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 11,07 zł | 0,00 zł | 17,10 zł | 16,70 zł | 19,70 zł | 31,60 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 22,80 mln zł | -- -- | 35,22 mln zł | 34,39 mln zł | 40,57 mln zł | 65,08 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 1,28 zł | 1,21 zł | -0,84 zł | 0,40 zł | -0,91 zł | 0,93 zł | -1,37 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 9,16 | 0,00 | 42,82 | -18,42 | 21,11 | -23,09 | |
| Wartość księgowa na akcję | 4,17 zł | 5,34 zł | 3,31 zł | 14,97 zł | 14,10 zł | 14,99 zł | 13,64 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 1,14 | 1,18 | 1,31 | 2,32 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 16,83 zł | 18,52 zł | 13,85 zł | 27,26 zł | 30,29 zł | 42,40 zł | 32,41 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,63 | 0,55 | 0,46 | 0,97 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 1,70 zł | 1,97 zł | -0,55 zł | 0,34 zł | -0,05 zł | 1,80 zł | -1,92 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 5,62 | 0,00 | 50,02 | -356,25 | 10,97 | -16,46 | |
| Cash flow na akcję | 1,54 zł | 1,74 zł | -0,04 zł | 0,87 zł | -0,19 zł | 1,80 zł | -0,54 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 19,75 | -87,38 | 10,92 | -58,68 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 26,45% | -12,94% | -- -- | -6,30% | 6,64% | -9,56% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 11,32% | -5,70% | -- -- | -4,23% | 4,35% | -6,76% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 22,46% | 26,25% | 21,89% | 13,29% | 10,66% | 15,57% | 10,51% | |
| Marża zysku operacyjnego | 10,09% | 10,63% | -3,97% | 1,25% | -0,15% | 4,23% | -5,92% | |
| Marża EBITDA | 11,64% | 13,49% | 1,78% | 2,96% | 2,21% | 6,29% | -3,36% | |
| Marża zysku brutto | 10,22% | 9,75% | -3,98% | 2,08% | -1,59% | 3,33% | -3,65% | |
| Marża zysku netto | 7,59% | 6,90% | -4,10% | 1,46% | -3,03% | 2,28% | -4,23% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 16,21% | 16,29% | -7,01% | 1,67% | -0,21% | 8,30% | -10,13% | |
| ROIC | 51,90% | 43,16% | -15,99% | 2,34% | -0,36% | 15,71% | -17,10% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 197,82% | 51,87% | -76,04% | 312,54% | -61,64% | 42,40% | 40,46% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 85,31% | 64,93% | 164,10% | 198,90% | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 54,80% | 57,75% | -- -- | 38,23% | 30,55% | 27,82% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,51 | 1,24 | 1,37 | 0,37 | 0,62 | 0,44 | 0,39 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 5,79 | 2,60 | 1,96 | 21,26 | 2,48 | 2,39 | 2,67 | |
| Zadłużenie netto | 11,03 mln zł | 9,47 mln zł | 6,87 mln zł | 7,01 mln zł | 12,07 mln zł | 4,13 mln zł | 3,84 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 2,73 | 1,84 | 13,50 | 4,21 | 8,76 | 0,75 | -1,71 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,60 | 2,58 | 22,60 | 3,41 | 10,65 | 2,88 | -5,46 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -1,85 mln zł | 0,26 mln zł | -0,77 mln zł | -1,96 mln zł | -7,41 mln zł | -5,06 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -0,36 | 0,50 | -0,46 | -1,42 | -1,35 | 2,25 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 1,27 | 0,84 | 1,01 | 0,23 | 0,42 | 0,13 | 0,14 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 53,08 | 16,34 | 2,38 | 8,67 | 1,01 | 14,88 | -2,59 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,42 | 0,49 | 0,48 | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 0,75 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,73 | 0,76 | 0,96 | 0,63 | 0,65 | 0,57 | 0,38 | |
| Kapitał pracujący | 5,22 mln zł | 5,35 mln zł | 1,26 mln zł | 6,83 mln zł | 11,09 mln zł | 11,63 mln zł | 18,32 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,67 | 1,24 | 1,02 | 0,89 | 1,12 | 0,97 | 1,30 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 1 115,81% | 978,45% | 922,52% | 2 813,74% | 1 318,02% | 1 306,14% | 1 598,63% | |
| II stopień pokrycia majątku | 229,89% | 163,57% | 105,65% | 142,70% | 171,60% | 169,25% | 338,97% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,41 | 1,42 | 1,15 | 1,61 | 1,67 | 1,95 | 2,84 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,34 | 1,41 | 1,10 | 1,35 | 1,48 | 1,81 | 2,63 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,15 | 0,32 | 0,28 | 0,35 | 0,35 | 0,76 | 0,68 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,50 | 2,34 | 2,27 | 1,37 | 1,49 | 1,53 | 1,41 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 118,77% | 106,46% | 78,11% | 96,77% | 85,60% | 102,20% | 131,46% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,24 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,26 | 0,47 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||
| Cykl operacyjny | 81,61 | 135,93 | 119,08 | 42,24 | 84,89 | 62,92 | 77,08 | |
| Cykl konwersji gotówki | 9,25 | 32,58 | 65,27 | 31,42 | 46,29 | 24,88 | 49,90 | |
| Rotacja aktywów | 113,66 | 223,03 | 262,58 | 137,12 | 260,99 | 191,99 | 228,61 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 93,86 | 171,97 | 177,27 | 58,88 | 133,85 | 107,85 | 142,40 | |
| Rotacja należności | 76,05 | 130,28 | 115,77 | 32,91 | 67,33 | 52,02 | 67,01 | |
| Rotacja zapasów | 5,57 | 5,65 | 3,32 | 9,33 | 17,56 | 10,90 | 10,07 | |
| Rotacja zobowiązań | 72,37 | 103,35 | 53,82 | 10,82 | 38,60 | 38,03 | 27,18 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,64 | 1,39 | -- -- | 1,40 | 1,91 | 1,60 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl