C / Z
60,18
Pt. 14.08.2026, 12:25
C / WK
3,43
Pt. 14.08.2026, 12:25
Stopa dywidendy
2,13%
Czw. 06.10.2022
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
2,76
Pt. 14.08.2026, 12:25
Cena / Zysk operacyjny
64,30
Pt. 14.08.2026, 12:25
Cena / Cash flow
46,91
Pt. 14.08.2026, 12:25
EV / EBITDA
50,78
Pt. 14.08.2026, 12:25
Wskaźniki finansowe Euvic SA (EUV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 11,07 zł | 0,00 zł | 5,20 zł | 5,70 zł | 6,08 zł | 5,77 zł | 5,75 zł | 7,65 zł | 10,70 zł | 24,20 zł | 17,10 zł | 16,70 zł | 19,70 zł | 31,60 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | 2 059 379 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 22,80 mln zł | -- -- | 10,71 mln zł | 11,74 mln zł | 12,52 mln zł | 11,88 mln zł | 11,84 mln zł | 15,75 mln zł | 22,04 mln zł | 49,84 mln zł | 35,22 mln zł | 34,39 mln zł | 40,57 mln zł | 65,08 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -0,30 zł | 1,23 zł | 1,28 zł | 1,34 zł | -0,96 zł | 1,00 zł | 1,20 zł | 1,76 zł | 1,25 zł | 1,04 zł | 0,77 zł | 1,53 zł | 1,90 zł | 0,40 zł | -0,50 zł | -0,90 zł | -1,17 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 5,18 | 4,76 | 3,46 | 4,60 | 5,55 | 9,87 | 6,97 | 12,72 | 42,82 | -33,54 | -21,82 | -27,01 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,63 zł | 2,71 zł | 4,17 zł | 5,47 zł | 3,31 zł | 4,33 zł | 6,72 zł | 8,47 zł | 9,72 zł | 10,76 zł | 11,53 zł | 13,08 zł | 14,97 zł | 14,97 zł | 14,51 zł | 13,61 zł | 12,45 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 1,20 | 0,85 | 0,72 | 0,59 | 0,53 | 0,66 | 0,82 | 1,62 | 1,14 | 1,15 | 1,45 | 2,54 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 9,26 zł | 15,34 zł | 16,83 zł | 18,23 zł | 12,40 zł | 16,78 zł | 21,52 zł | 21,73 zł | 34,89 zł | 31,76 zł | 29,03 zł | 21,26 zł | 22,69 zł | 27,26 zł | 29,38 zł | 31,21 zł | 27,14 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,31 | 0,26 | 0,28 | 0,17 | 0,18 | 0,26 | 0,50 | 1,07 | 0,63 | 0,57 | 0,63 | 1,16 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -0,27 zł | 1,61 zł | 1,70 zł | 2,03 zł | -1,12 zł | 1,46 zł | 1,73 zł | 2,21 zł | 1,94 zł | 1,30 zł | 1,29 zł | 1,47 zł | 2,34 zł | 0,34 zł | 0,12 zł | -0,46 zł | -1,84 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 3,57 | 3,29 | 2,76 | 2,98 | 4,41 | 5,95 | 7,28 | 10,34 | 50,02 | 143,12 | -42,92 | -17,19 | |
| Cash flow na akcję | -0,17 zł | 1,33 zł | 1,54 zł | 1,85 zł | -0,19 zł | 1,82 zł | 2,26 zł | 2,72 zł | 2,20 zł | 1,85 zł | 1,47 zł | 2,18 zł | 2,43 zł | 0,87 zł | 0,33 zł | -0,03 zł | -0,34 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | 2,86 | 2,52 | 2,24 | 2,63 | 3,11 | 5,21 | 4,90 | 9,94 | 19,75 | 50,13 | -574,45 | -92,52 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 56,87% | 37,15% | 27,87% | -21,84% | 26,28% | 21,68% | 23,13% | 13,80% | 10,12% | 6,95% | 12,47% | 13,57% | 2,67% | -3,38% | -6,42% | -8,98% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 30,11% | 16,93% | 12,38% | -10,04% | 12,46% | 10,95% | 13,14% | 7,17% | 5,32% | 4,51% | 8,79% | 10,17% | 1,98% | -2,43% | -4,61% | -6,68% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -2,56% | 20,94% | 22,45% | 24,95% | 15,86% | 22,39% | 18,57% | 20,25% | 12,86% | 13,33% | 14,98% | 18,81% | 21,36% | 13,29% | 11,54% | 12,33% | 11,54% | |
| Marża zysku operacyjnego | -2,93% | 10,50% | 10,10% | 11,12% | -9,03% | 8,68% | 8,04% | 10,15% | 5,56% | 4,10% | 4,43% | 6,91% | 10,31% | 1,25% | 0,40% | -1,47% | -6,77% | |
| Marża EBITDA | -1,52% | 11,14% | 11,64% | 13,90% | -2,83% | 13,53% | 12,96% | 14,56% | 8,26% | 6,66% | 6,82% | 9,96% | 12,66% | 2,96% | 3,22% | 1,31% | -3,72% | |
| Marża zysku brutto | -2,94% | 10,29% | 10,23% | 9,94% | -8,56% | 8,24% | 7,66% | 10,70% | 4,84% | 4,42% | 3,89% | 9,50% | 10,19% | 2,08% | -1,31% | -2,76% | -3,64% | |
| Marża zysku netto | -3,25% | 8,04% | 7,60% | 7,37% | -7,74% | 5,98% | 5,56% | 8,09% | 3,60% | 3,26% | 2,67% | 7,22% | 8,39% | 1,46% | -1,69% | -2,89% | -4,31% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -7,66% | 34,60% | 16,27% | 18,01% | -14,29% | 17,61% | 12,73% | 16,79% | 8,88% | 7,63% | 7,44% | 8,35% | 11,81% | 1,67% | 0,57% | -2,46% | -11,21% | |
| ROIC | -23,74% | 83,13% | 45,43% | 41,14% | -32,23% | 41,14% | 49,43% | 39,15% | 38,52% | 27,10% | 30,91% | 36,93% | 18,06% | 2,34% | 0,79% | -3,76% | -17,90% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 484,38% | 93,46% | 197,79% | 55,07% | -31 773,61% | 39,79% | 40,17% | -909,60% | 57,91% | 70,00% | 33,67% | 71,74% | 4 839,93% | 312,54% | -40,25% | -71,61% | 68,63% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 19,05% | 46,59% | 89,99% | 73,63% | 360,97% | 124,00% | 11,57% | -16,93% | 4,49% | -0,88% | 15,59% | 24,54% | -2 551,11% | 198,90% | -429,94% | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 41,68% | 60,11% | 51,39% | 57,75% | 47,67% | 50,57% | 35,54% | 55,53% | 36,96% | 33,39% | 25,73% | 24,41% | 26,92% | 29,35% | 26,97% | 24,13% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,18 | 0,71 | 1,51 | 1,06 | 1,37 | 0,91 | 1,02 | 0,55 | 1,25 | 0,59 | 0,50 | 0,35 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,37 | 0,32 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 4,56 | 21,33 | 5,78 | 2,66 | 1,96 | 1,04 | 0,51 | 0,74 | 1,30 | 1,02 | 1,59 | 1,00 | 2,62 | 21,26 | 2,47 | 2,39 | 2,66 | |
| Zadłużenie netto | 2,96 mln zł | 2,36 mln zł | 11,12 mln zł | 8,48 mln zł | 6,95 mln zł | 6,37 mln zł | 5,77 mln zł | 3,72 mln zł | 11,29 mln zł | 0,05 mln zł | -4,57 mln zł | -12,59 mln zł | 4,36 mln zł | 7,01 mln zł | 9,12 mln zł | 5,42 mln zł | 1,70 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -10,22 | 0,67 | 2,76 | 1,62 | -9,63 | 1,36 | 1,00 | 0,57 | 1,90 | 0,01 | -1,12 | -2,89 | 0,74 | 4,21 | 4,67 | 6,43 | -0,82 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -6,83 | 1,13 | 2,10 | 2,38 | -14,71 | 1,86 | 1,94 | 1,82 | 2,92 | 4,36 | 3,05 | 2,43 | 1,63 | 6,40 | 6,09 | 13,50 | -4,45 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -1,60 mln zł | -0,88 mln zł | -1,12 mln zł | 0,34 mln zł | -1,62 mln zł | -6,63 mln zł | -5,84 mln zł | -9,64 mln zł | -12,26 mln zł | -15,16 mln zł | -18,74 mln zł | -4,15 mln zł | -0,77 mln zł | 0,66 mln zł | -2,86 mln zł | -4,49 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -0,45 | -0,22 | -0,21 | -0,47 | -0,35 | -1,15 | -0,90 | -1,62 | -2,82 | -3,72 | -4,30 | -0,70 | -0,46 | 0,34 | -3,39 | 2,16 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,88 | 0,42 | 1,30 | 0,75 | 1,02 | 0,72 | 0,42 | 0,21 | 0,56 | 0,00 | -0,19 | -0,47 | 0,14 | 0,23 | 0,31 | 0,19 | 0,07 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -1,28 | 34,83 | 53,09 | 17,23 | -4,48 | 24,11 | 33,79 | 29,22 | 11,39 | 34,28 | 12,46 | 30,70 | 48,07 | 8,67 | 1,54 | 2,10 | -3,32 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,47 | 0,59 | 0,41 | 0,52 | 0,48 | 0,59 | 0,55 | 0,69 | 0,46 | 0,67 | 0,71 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,74 | 0,77 | 0,79 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,73 | 0,52 | 0,73 | 0,72 | 0,96 | 0,93 | 0,78 | 0,51 | 0,65 | 0,45 | 0,41 | 0,31 | 0,50 | 0,63 | 0,59 | 0,66 | 0,39 | |
| Kapitał pracujący | 1,57 mln zł | 3,73 mln zł | 5,12 mln zł | 5,53 mln zł | 1,26 mln zł | 1,70 mln zł | 5,59 mln zł | 10,49 mln zł | 13,99 mln zł | 17,46 mln zł | 18,70 mln zł | 23,36 mln zł | 10,75 mln zł | 6,83 mln zł | 10,08 mln zł | 6,85 mln zł | 13,92 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,30 | 1,53 | 1,65 | 1,22 | 1,02 | 1,00 | 1,46 | 1,57 | 3,06 | 2,82 | 2,39 | 2,30 | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 0,91 | 0,97 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 1 599,78% | 1 373,60% | 1 112,49% | 968,85% | 922,52% | 1 444,69% | 3 362,77% | 3 171,44% | 4 773,14% | 2 734,72% | 1 515,72% | 1 443,49% | 2 234,01% | 2 813,74% | 1 188,70% | 1 127,20% | 1 386,13% | |
| II stopień pokrycia majątku | 178,41% | 294,75% | 225,71% | 169,70% | 105,65% | 106,81% | 186,13% | 309,05% | 467,77% | 633,46% | 586,13% | 743,12% | 168,34% | 142,70% | 159,14% | 139,19% | 252,22% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,41 | 1,94 | 1,41 | 1,50 | 1,15 | 1,24 | 1,45 | 2,24 | 1,58 | 2,49 | 2,79 | 4,42 | 2,16 | 1,61 | 1,92 | 1,77 | 2,92 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,39 | 1,90 | 1,33 | 1,49 | 1,10 | 1,14 | 1,38 | 1,97 | 1,47 | 2,33 | 2,59 | 4,16 | 1,87 | 1,35 | 1,63 | 1,57 | 2,77 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,26 | 0,41 | 0,14 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,67 | 0,70 | 0,56 | 1,10 | 1,57 | 3,19 | 0,59 | 0,35 | 0,29 | 0,53 | 0,86 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,18 | 1,89 | 2,19 | 2,25 | 2,17 | 2,11 | 1,98 | 1,76 | 1,92 | 1,90 | 1,54 | 1,42 | 1,33 | 1,35 | 1,39 | 1,39 | 1,34 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 112,76% | 146,57% | 118,05% | 108,20% | 78,11% | 85,88% | 70,03% | 123,36% | 88,38% | 112,27% | 93,14% | 86,55% | 124,77% | 96,77% | 93,17% | 100,74% | 111,11% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,22 | 0,39 | 0,24 | 0,24 | 0,08 | 0,10 | 0,20 | 0,39 | 0,31 | 0,50 | 0,52 | 0,64 | 0,26 | 0,16 | 0,24 | 0,18 | 0,41 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 42,02 | 56,20 | 108,98 | 131,23 | 123,75 | 63,54 | 60,36 | 85,18 | 70,30 | 82,42 | 76,92 | 75,17 | 79,76 | 85,41 | 76,23 | 64,26 | 61,56 | |
| Cykl konwersji gotówki | 11,78 | 17,89 | 33,99 | 38,94 | 67,33 | 39,25 | 21,90 | 31,15 | 7,63 | 8,82 | 29,70 | 33,79 | 48,30 | 58,00 | 51,64 | 38,48 | 41,56 | |
| Rotacja aktywów | 69,81 | 97,51 | 163,80 | 217,91 | 281,17 | 175,11 | 185,39 | 225,19 | 183,03 | 223,58 | 216,10 | 300,47 | 300,97 | 269,71 | 254,73 | 229,66 | 235,66 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 51,86 | 75,72 | 133,78 | 166,99 | 187,54 | 97,00 | 110,28 | 151,55 | 145,31 | 188,14 | 178,01 | 247,81 | 196,02 | 123,92 | 118,10 | 104,85 | 120,62 | |
| Rotacja należności | 41,19 | 54,54 | 102,42 | 125,47 | 120,22 | 57,07 | 53,44 | 70,89 | 57,20 | 69,47 | 64,34 | 58,44 | 61,09 | 67,25 | 58,03 | 50,30 | 52,64 | |
| Rotacja zapasów | 0,83 | 1,66 | 6,55 | 5,76 | 3,53 | 6,47 | 6,92 | 14,28 | 13,10 | 12,95 | 12,58 | 16,73 | 18,67 | 18,15 | 18,20 | 13,96 | 8,92 | |
| Rotacja zobowiązań | 30,24 | 38,31 | 74,98 | 92,30 | 56,42 | 24,29 | 38,46 | 54,03 | 62,67 | 73,60 | 47,22 | 41,38 | 31,45 | 27,41 | 24,59 | 25,78 | 20,00 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 3,74 | 2,23 | 1,68 | 1,30 | 2,08 | 1,97 | 1,63 | 1,99 | 1,63 | 1,69 | 1,22 | 1,21 | 1,35 | 1,43 | 1,59 | 1,55 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl