Wskaźniki finansowe Eurocash SA (EUR)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2005	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	5,10 zł	7,81 zł	12,00 zł	10,00 zł	15,60 zł	26,01 zł	28,54 zł	43,70 zł	47,69 zł	38,00 zł	48,50 zł	39,34 zł	26,47 zł	17,60 zł	21,84 zł	14,05 zł	10,84 zł	13,60 zł	16,65 zł	7,16 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	127 742 000	127 742 000	127 742 000	130 777 550	134 392 736	136 351 991	136 930 136	137 976 536	138 427 636	138 578 386	138 829 311	139 096 361	139 163 286	139 163 286	139 163 286	139 163 286	139 163 286	139 163 286	139 163 286	139 163 286
Kapitalizacja	651,48 mln zł	997,67 mln zł	1 533 mln zł	1 308 mln zł	2 097 mln zł	3 547 mln zł	3 908 mln zł	6 030 mln zł	6 602 mln zł	5 266 mln zł	6 733 mln zł	5 472 mln zł	3 684 mln zł	2 449 mln zł	3 039 mln zł	1 955 mln zł	1 509 mln zł	1 893 mln zł	2 317 mln zł	996,41 mln zł
Zysk netto na akcję	0,25 zł	0,33 zł	0,46 zł	0,60 zł	0,76 zł	0,94 zł	0,98 zł	1,81 zł	1,60 zł	1,30 zł	1,53 zł	1,29 zł	-0,24 zł	0,79 zł	0,50 zł	0,31 zł	-0,82 zł	0,48 zł	0,71 zł	-0,19 zł
Cena/Zysk	20,00	24,00	26,03	16,66	20,45	27,61	29,08	24,08	29,87	29,17	31,71	30,53	-110,58	22,34	43,50	45,37	-13,28	28,20	23,36	-37,08
Wartość księgowa na akcję	1,38 zł	1,56 zł	1,83 zł	2,16 zł	2,73 zł	3,35 zł	4,01 zł	5,63 zł	6,39 zł	7,19 zł	7,93 zł	7,81 zł	6,94 zł	7,01 zł	6,45 zł	6,59 zł	5,02 zł	5,10 zł	5,75 zł	5,30 zł
Cena/Wartość księgowa	3,71	5,01	6,57	4,62	5,72	7,76	7,12	7,76	7,46	5,29	6,12	5,04	3,81	2,51	3,39	2,13	2,16	2,66	2,90	1,35
Przychody ze sprzedaży na akcję	13,21 zł	25,34 zł	37,00 zł	46,87 zł	49,84 zł	57,14 zł	72,89 zł	120,38 zł	119,47 zł	122,41 zł	146,35 zł	152,56 zł	149,82 zł	164,07 zł	178,58 zł	182,51 zł	188,85 zł	221,74 zł	233,19 zł	231,68 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,39	0,31	0,32	0,21	0,31	0,46	0,39	0,36	0,40	0,31	0,33	0,26	0,18	0,11	0,12	0,08	0,06	0,06	0,07	0,03
Zysk operacyjny na akcję	0,35 zł	0,43 zł	0,68 zł	0,88 zł	1,08 zł	1,25 zł	1,41 zł	2,73 zł	2,06 zł	2,07 zł	2,34 zł	1,97 zł	0,45 zł	1,54 zł	1,76 zł	1,67 zł	0,70 zł	2,90 zł	3,13 zł	2,04 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	14,59	18,07	17,70	11,32	14,44	20,81	20,25	16,00	23,11	18,34	20,71	19,95	58,48	11,43	12,43	8,44	15,47	4,69	5,31	3,50
Cash flow na akcję	0,45 zł	0,58 zł	0,74 zł	0,93 zł	1,13 zł	1,38 zł	1,51 zł	2,64 zł	2,44 zł	2,21 zł	2,61 zł	2,48 zł	1,08 zł	2,26 zł	4,45 zł	4,29 zł	3,57 zł	4,77 zł	5,24 zł	4,47 zł
Cena/Cash flow na akcję	11,21	13,55	16,21	10,77	13,81	18,79	18,86	16,58	19,56	17,22	18,55	15,84	24,56	7,80	4,91	3,28	3,03	2,85	3,18	1,60
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	22,18%	27,23%	30,36%	31,53%	31,18%	26,73%	37,77%	26,60%	19,04%	20,93%	16,41%	-2,71%	10,81%	7,91%	5,07%	-11,22%	11,26%	16,84%	0,43%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	7,29%	7,51%	7,42%	7,78%	6,77%	3,79%	5,34%	4,65%	3,59%	4,44%	3,63%	-0,52%	1,86%	1,14%	0,62%	-1,20%	1,04%	1,63%	0,04%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	13,66%	9,46%	8,50%	8,83%	9,32%	10,28%	9,90%	10,78%	10,12%	10,68%	9,93%	9,95%	11,82%	12,62%	13,05%	13,16%	12,97%	13,72%	13,59%	13,37%
Marża zysku operacyjnego	2,65%	1,71%	1,83%	1,88%	2,17%	2,19%	1,93%	2,27%	1,73%	1,69%	1,60%	1,29%	0,30%	0,94%	0,98%	0,91%	0,37%	1,31%	1,34%	0,88%
Marża EBITDA	4,16%	2,70%	2,59%	2,59%	2,90%	2,96%	2,66%	2,95%	2,43%	2,43%	2,34%	2,08%	1,18%	1,83%	3,20%	3,09%	2,69%	3,24%	3,28%	2,90%
Marża zysku brutto	2,47%	1,67%	1,59%	1,54%	1,94%	1,87%	1,54%	1,70%	1,37%	1,29%	1,31%	1,11%	0,10%	0,68%	0,46%	0,35%	-- --	0,59%	0,60%	0,11%
Marża zysku netto	1,93%	1,28%	1,25%	1,28%	1,53%	1,65%	1,35%	1,51%	1,34%	1,08%	1,13%	0,90%	-0,14%	0,49%	0,32%	0,19%	-0,38%	0,29%	0,45%	0,01%
Rentowność operacyjna aktywów	10,10%	7,91%	9,96%	9,28%	10,43%	7,09%	4,11%	8,05%	5,92%	5,33%	6,53%	4,99%	1,05%	3,57%	3,10%	2,87%	1,15%	4,66%	4,81%	3,11%
ROIC	53,95%	22,39%	42,28%	43,76%	53,95%	26,27%	10,69%	23,97%	19,58%	15,18%	24,34%	18,61%	4,67%	15,11%	13,73%	11,16%	4,88%	21,70%	25,44%	18,47%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	35,72%	118,80%	31,78%	33,34%	51,78%	59,28%	47,63%	37,38%	40,78%	73,48%	21,71%	55,31%	-7,07%	21,98%	10,23%	7,74%	-17,80%	7,55%	8,71%	-2,65%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	27,19%	640,42%	40,65%	93,05%	86,67%	88,37%	92,76%	-322,25%	156,45%	107,27%	100,47%	78,10%	89,18%	101,62%	119,96%	110,75%	98,65%	76,87%	64,62%	53,17%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	71,49%	73,16%	77,21%	73,65%	80,98%	88,31%	83,38%	81,67%	80,70%	76,66%	78,98%	82,78%	82,76%	87,78%	87,80%	90,73%	90,79%	89,85%	90,58%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	1,51	2,51	2,73	3,40	2,80	4,26	7,55	5,02	4,46	4,36	3,47	4,00	5,12	5,10	7,72	7,73	11,01	11,08	10,18	11,09
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,03	0,10	0,07	0,17	0,14	0,67	1,37	0,62	0,33	0,25	0,19	0,23	0,09	0,08	1,62	2,17	3,17	2,58	2,34	2,37
Zadłużenie środków trwałych	14,50	5,72	7,16	3,56	3,79	0,76	0,54	0,79	1,41	2,16	2,58	2,21	7,06	9,94	0,49	0,34	0,28	0,33	0,31	0,28
Zadłużenie netto	167,15 mln zł	457,84 mln zł	504,87 mln zł	816,42 mln zł	867,99 mln zł	1 731,38 mln zł	3 840,02 mln zł	3 740,22 mln zł	3 835,64 mln zł	4 259,40 mln zł	3 728,08 mln zł	4 172,31 mln zł	4 696,88 mln zł	4 777,94 mln zł	6 772,00 mln zł	6 963,86 mln zł	7 565,30 mln zł	7 686,72 mln zł	7 862,95 mln zł	7 749,55 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	2,38	5,25	4,13	5,15	4,46	7,50	14,45	7,63	9,54	10,33	7,84	9,47	19,07	11,41	8,53	8,87	10,68	7,68	7,38	8,30
Wskaźnik zabezpieczenia długu	1,90	4,38	4,64	5,04	5,10	6,44	11,45	8,20	9,75	10,05	8,58	9,26	18,86	11,85	7,49	8,92	10,44	7,78	7,51	8,74
Zadłużenie finansowe netto	-92,99 mln zł	47,53 mln zł	-28,59 mln zł	-19,50 mln zł	-97,69 mln zł	191,70 mln zł	1 255,75 mln zł	794,66 mln zł	574,61 mln zł	852,31 mln zł	174,55 mln zł	318,43 mln zł	319,12 mln zł	381,95 mln zł	817,98 mln zł	1 091,63 mln zł	1 212,02 mln zł	1 061,61 mln zł	794,60 mln zł	678,19 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-1,32	0,54	-0,23	-0,12	-0,50	0,83	4,73	1,62	1,43	2,07	0,37	0,72	1,30	0,91	1,03	1,39	1,71	1,06	0,75	0,73
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,95	2,30	2,16	2,88	2,37	3,79	7,00	4,81	4,34	4,10	3,21	3,61	4,56	4,61	7,03	7,08	9,62	9,62	8,55	8,99
Wskaźnik obsługi zadłużenia	12,79	14,43	9,08	6,64	9,07	7,55	5,95	4,43	5,64	4,81	6,55	7,61	3,68	4,66	4,91	5,59	5,60	3,69	3,46	2,93
Trwałość struktury finansowania	0,41	0,31	0,29	0,27	0,30	0,32	0,28	0,27	0,24	0,24	0,28	0,26	0,19	0,19	0,32	0,39	0,39	0,33	0,34	0,32
Zastosowanie kapitału obcego	1,02	1,14	1,08	1,14	1,10	1,22	1,53	1,44	1,42	1,39	1,40	1,35	1,43	1,66	2,33	2,39	2,39	2,26	2,08	2,10
Kapitał pracujący	-0,19 mln zł	-43,91 mln zł	-27,99 mln zł	-71,28 mln zł	-42,45 mln zł	-47,24 mln zł	-679,59 mln zł	-718,55 mln zł	-863,12 mln zł	-972,00 mln zł	-864,17 mln zł	-866,69 mln zł	-1 400,85 mln zł	-1 890,08 mln zł	-2 388,85 mln zł	-1 975,43 mln zł	-1 987,45 mln zł	-2 329,24 mln zł	-2 081,22 mln zł	-2 239,42 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,99	0,87	0,90	0,80	0,88	0,69	0,42	0,58	0,62	0,64	0,72	0,68	0,58	0,57	0,46	0,46	0,36	0,35	0,37	0,36
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	652,48%	640,49%	718,57%	724,37%	742,19%	1 027,49%	1 155,88%	1 240,69%	1 155,14%	978,41%	873,96%	935,49%	880,71%	760,68%	1 029,11%	1 118,63%	1 218,72%	1 287,69%	1 367,40%	1 578,59%
II stopień pokrycia majątku	97,31%	75,97%	83,87%	70,34%	79,95%	56,35%	27,74%	39,92%	43,88%	45,86%	51,70%	50,49%	40,76%	34,48%	19,61%	19,31%	14,93%	15,41%	17,86%	17,29%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,00	0,91	0,95	0,92	0,96	0,97	0,80	0,79	0,76	0,76	0,76	0,79	0,71	0,61	0,55	0,60	0,62	0,60	0,65	0,63
Wskaźnik płynności szybkiej	0,54	0,47	0,59	0,58	0,58	0,58	0,52	0,50	0,48	0,45	0,49	0,52	0,44	0,35	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,38	0,09	0,21	0,16	0,16	0,13	0,09	0,05	0,03	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,03	0,05	0,07
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	2,51	3,04	3,63	4,09	4,05	4,61	7,05	7,07	5,72	5,31	4,71	4,52	5,25	5,80	6,95	8,19	9,35	10,82	10,32	10,22
Pokrycie zobowiązań należnościami	15,04%	33,89%	35,84%	38,60%	38,91%	41,78%	40,07%	43,39%	39,66%	38,30%	43,65%	44,45%	35,78%	28,26%	28,57%	29,36%	28,95%	27,58%	26,21%	23,22%
Udział kapitału pracującego w aktywach	-0,00	-0,06	-0,03	-0,06	-0,03	-0,02	-0,14	-0,15	-0,18	-0,18	-0,17	-0,16	-0,23	-0,31	-0,30	-0,24	-0,23	-0,27	-0,23	-0,24
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	17,41	30,07	31,80	33,29	38,55	48,45	66,30	52,65	54,14	56,91	48,08	46,26	51,27	45,20	39,17	38,67	38,53	35,42	36,32	37,21
Cykl konwersji gotówki	-9,02	-4,86	-2,72	-5,13	-6,66	-6,14	-1,05	-1,91	-7,74	-8,38	-9,44	-12,10	-13,96	-17,18	-17,19	-15,85	-14,22	-12,29	-13,61	-17,06
Rotacja aktywów	47,81	64,28	60,54	63,10	71,83	88,89	129,71	103,23	104,89	109,85	93,06	90,30	100,44	95,84	102,04	114,93	114,95	101,47	99,69	103,39
Rotacja aktywów obrotowych	28,27	39,32	39,68	42,77	48,35	59,14	78,72	59,69	60,55	63,50	52,54	51,20	58,30	51,62	43,89	42,81	42,98	39,65	41,57	44,28
Rotacja należności	3,99	11,12	14,69	16,92	19,65	24,44	36,75	30,77	31,65	31,64	27,46	28,30	30,03	24,19	20,18	19,56	18,34	16,43	15,62	14,37
Rotacja zapasów	13,42	18,94	17,11	16,37	18,91	24,01	29,56	21,88	22,48	25,27	20,62	17,96	21,24	21,01	18,99	19,11	20,19	18,99	20,70	22,84
Rotacja zobowiązań	26,42	34,93	34,52	38,42	45,21	54,59	67,35	54,57	61,87	65,29	57,53	58,36	65,23	62,38	56,36	54,51	52,76	47,71	49,93	54,27
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	5,68	6,03	5,80	5,08	4,11	2,81	3,55	3,48	3,32	3,92	4,05	3,63	3,81	3,58	3,18	3,18	3,60	3,66	3,54

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Eurocash SA (EUR)