Przepływy pieniężne Ecnology Group SA (ECN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Lis 2018 | 03 Cze 2019 | 10 Maj 2019 | 12 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 30 Maj 2020 | 08 Maj 2020 | 10 Sie 2020 | 10 Lis 2020 | 30 Maj 2021 | 10 Maj 2021 | 10 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 25 Maj 2022 | 11 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 11 Lis 2022 | 25 Maj 2022 | 11 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 11 Lis 2022 | |
| Przepływy operacyjne | 13 | 8 | 12 | 47 | 0 | -119 | 16 | -84 | 60 | -166 | 129 | 210 | 7 | -74 | -4 | 137 | -143 | -66 | 78 | 114 | 83 | |
| Wynik finansowy | 29 | 19 | 62 | 88 | 23 | 5 | 148 | 129 | -68 | 77 | 117 | 170 | 32 | -15 | 57 | -8 | 46 | -19 | 139 | 73 | 74 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | 32 | 32 | -- -- | 31 | 33 | 34 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | -- -- | 32 | 107 | 70 | -- -- | -- -- | -76 | -7 | -- -- | 61 | 61 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | 5 | -- -- | -2 | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -233 | 90 | -178 | 67 | -122 | 107 | -37 | -18 | -67 | 151 | -77 | -214 | 17 | -16 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 292 | -150 | -386 | -145 | 263 | -197 | -80 | -12 | 198 | -241 | -109 | 114 | -15 | -13 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -204 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 265 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -204 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -9 | -8 | -8 | -8 | 192 | -11 | -36 | -36 | -36 | -69 | -27 | -28 | -12 | 46 | -2 | -2 | -2 | -9 | -2 | -9 | -2 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -11 | -36 | -36 | -36 | -121 | -27 | -28 | -12 | -60 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -9 | -2 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 | 0 | 4 | 39 | -12 | -130 | -20 | -120 | 24 | 30 | 102 | 182 | -5 | -28 | -6 | 135 | -146 | -76 | 76 | 105 | 81 | |
| Free Cash Flow | 13 | 8 | 12 | 47 | -203 | -119 | 16 | -84 | 60 | -166 | 129 | 210 | 7 | -74 | -4 | 137 | -143 | -66 | 78 | 114 | 83 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 113 | 112 | 112 | 262 | 309 | 152 | 255 | 135 | 160 | 189 | 291 | 473 | 459 | 430 | 434 | 568 | 259 | 402 | 477 | 582 | 611 |
Dane dostarcza: Notoria.pl