Przepływy pieniężne BRG SA (BER)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Mar 2011 | 15 Cze 2011 | 27 Kwi 2012 | 23 Kwi 2013 | 14 Mar 2014 | 10 Mar 2015 | 11 Mar 2016 | 30 Maj 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 22 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 20 Mar 2023 | |
| Przepływy operacyjne | 25 | 33 | -86 | 0 | -546 | 135 | 246 | 347 | 102 | -110 | 305 | -330 | 181 | -1 068 | -76 | |
| Wynik finansowy | -4 | -15 | 9 | 193 | 25 | 54 | 117 | 34 | 174 | -38 | -735 | -52 | -12 183 | 201 | -66 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 17 | 24 | 25 | 24 | 6 | -- -- | 394 | 65 | 88 | 42 | 14 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 7 | -7 | -- -- | 4 | -5 | -2 | 5 | 0 | -3 | 40 | -40 | 150 | 29 | 7 | |
| Zmiana stanu zapasów | 4 | -4 | -291 | 156 | -7 | -73 | 60 | 72 | 128 | -- -- | -84 | -62 | -72 | 218 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 24 | 16 | -25 | -118 | -688 | 180 | 122 | -102 | 579 | 16 | -1 732 | -827 | -32 | 1 636 | 202 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 | 63 | 239 | -260 | 101 | -54 | -76 | 344 | -363 | -62 | 2 416 | 349 | -298 | -2 634 | -302 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 0 | 408 | -125 | -- -- | 3 | -1 | -990 | -3 321 | -135 | -174 | 24 | 244 | 690 | 163 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | 0 | -125 | 0 | -1 | -1 | -- -- | -- -- | 0 | -295 | -156 | -256 | -- -- | -60 | |
| Przepływy finansowe | 10 | -- -- | 268 | 326 | -31 | -- -- | 24 | -- -- | 3 426 | 26 | 490 | -50 | -562 | 285 | -150 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 268 | 358 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 344 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 10 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 82 | 109 | 1 601 | 1 385 | 150 | 460 | 99 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | -1 111 | -1 357 | -612 | -136 | -214 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -13 | -19 | -7 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -87 | -20 | -28 | |
| Przepływy pieniężne netto | 35 | 32 | 590 | 201 | -577 | 138 | 269 | -642 | 206 | -219 | 621 | -356 | -137 | -93 | -63 | |
| Free Cash Flow | 25 | 33 | -86 | -125 | -546 | 134 | 244 | 347 | 102 | -110 | 10 | -486 | -75 | -1 068 | -136 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 45 | 77 | 667 | 867 | 290 | 428 | 697 | 55 | 261 | 42 | 663 | 307 | 170 | 77 | 14 |
Dane dostarcza: Notoria.pl