C / Z
-5,14
Pt. 07.08.2026, 15:52
C / WK
0,79
Pt. 07.08.2026, 15:52
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,46
Pt. 07.08.2026, 15:52
Cena / Zysk operacyjny
-8,32
Pt. 07.08.2026, 15:52
Cena / Cash flow
-6,13
Pt. 07.08.2026, 15:52
EV / EBITDA
-14,54
Pt. 07.08.2026, 15:52
Wskaźniki finansowe Agromep SA (AGP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10,95 zł | 14,20 zł | 0,00 zł | 10,10 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 7,70 zł | 4,82 zł | 4,80 zł | 4,60 zł | 4,60 zł | 3,66 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 35,70 mln zł | 46,29 mln zł | -- -- | 32,93 mln zł | -- -- | -- -- | 25,10 mln zł | 15,71 mln zł | 15,65 mln zł | 15,00 mln zł | 15,00 mln zł | 11,93 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,28 zł | 0,15 zł | 0,05 zł | 0,04 zł | 0,24 zł | -0,02 zł | 0,21 zł | 0,13 zł | 0,13 zł | 0,26 zł | 0,86 zł | 0,44 zł | -0,14 zł | -0,46 zł | -0,56 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,81 | 58,76 | 0,00 | 48,13 | 0,00 | 0,00 | 29,56 | 5,60 | 11,00 | -32,03 | -9,96 | -6,54 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,83 zł | 1,47 zł | 2,67 zł | 2,71 zł | 2,96 zł | 2,94 zł | 3,15 zł | 3,28 zł | 3,41 zł | 3,67 zł | 4,53 zł | 4,97 zł | 4,83 zł | 4,36 zł | 3,81 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,80 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 1,06 | 0,97 | 0,95 | 1,05 | 0,96 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 2,62 zł | 2,91 zł | 3,51 zł | 5,96 zł | 9,02 zł | 6,50 zł | 9,32 zł | 8,09 zł | 8,74 zł | 9,63 zł | 13,36 zł | 14,09 zł | 10,23 zł | 7,06 zł | 7,30 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 1,57 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,36 | 0,34 | 0,45 | 0,65 | 0,50 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,35 zł | 0,18 zł | 0,09 zł | 0,11 zł | 0,34 zł | 0,19 zł | 0,24 zł | 0,22 zł | 0,26 zł | 0,27 zł | 1,01 zł | 0,66 zł | 0,03 zł | -0,38 zł | -0,32 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,91 | 41,94 | 0,00 | 42,24 | 0,00 | 0,00 | 28,65 | 4,78 | 7,31 | 141,03 | -11,97 | -11,34 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | 0,21 zł | 0,30 zł | 0,15 zł | 0,34 zł | 0,08 zł | 0,34 zł | 0,30 zł | 0,28 zł | 0,40 zł | 0,99 zł | 0,56 zł | -0,02 zł | -0,35 zł | -0,46 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | 0,00 | 0,00 | 73,90 | 41,95 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 0,00 | 19,06 | 4,85 | 8,50 | -208,74 | -12,99 | -7,88 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 12,75% | 2,42% | 1,59% | 8,52% | -0,56% | 6,89% | 4,19% | 3,86% | 7,35% | 20,96% | 9,18% | -2,93% | -10,05% | -13,69% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 8,36% | 1,86% | 1,02% | 4,45% | -0,30% | 3,74% | 2,20% | 2,04% | 4,03% | 11,80% | 5,25% | -1,61% | -5,87% | -8,62% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 10,98% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 13,47% | 6,17% | 2,45% | 1,80% | 3,75% | 2,85% | 2,56% | 2,66% | 2,95% | 2,79% | 7,55% | 4,66% | 0,32% | -5,44% | -4,41% | |
| Marża EBITDA | 13,47% | 8,19% | 9,42% | 3,56% | 4,82% | 4,36% | 4,01% | 4,75% | 4,62% | 4,28% | 8,54% | 5,57% | 1,50% | -3,92% | -3,12% | |
| Marża zysku brutto | 13,18% | 6,17% | 1,76% | 0,99% | 3,29% | 0,47% | 2,73% | 2,02% | 1,84% | 3,23% | 7,62% | 3,85% | -1,75% | -7,84% | -5,34% | |
| Marża zysku netto | 10,66% | 5,03% | 1,42% | 0,72% | 2,68% | -0,25% | 2,25% | 1,66% | 1,48% | 2,70% | 6,44% | 3,10% | -1,40% | -6,54% | -7,66% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 26,45% | 8,30% | 2,68% | 2,05% | 6,04% | 3,37% | 4,18% | 3,30% | 4,20% | 3,97% | 12,92% | 7,44% | 0,36% | -5,67% | -5,20% | |
| ROIC | 48,83% | 13,93% | 4,06% | 4,22% | 9,15% | 5,01% | 7,27% | 4,62% | 5,73% | 5,50% | 18,27% | 8,82% | 0,42% | -6,74% | -6,53% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -48,29% | -7,54% | 61,96% | -45,71% | -9,32% | 24,05% | 39,76% | 103,12% | 526,18% | 74,82% | -29,65% | 55,93% | -24,63% | -378,96% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 102,10% | 84,36% | 157,83% | -- -- | 89,50% | 101,06% | 36,61% | -- -- | -- -- | 58,13% | -- -- | -10,84% | 109,57% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 32,25% | 16,94% | 48,26% | 47,30% | 46,53% | 44,94% | 49,73% | 44,40% | 45,74% | 41,92% | 43,64% | 46,13% | 35,60% | 38,64% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,61 | 0,48 | 0,20 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,82 | 0,99 | 0,80 | 0,84 | 0,72 | 0,77 | 0,86 | 0,55 | 0,63 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,04 | 0,13 | 0,11 | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 4,17 | 4,66 | 3,33 | 3,22 | 2,25 | 6,73 | 2,05 | 2,48 | 3,39 | 1,74 | 2,22 | 3,32 | 3,76 | 4,41 | 4,25 | |
| Zadłużenie netto | 1,31 mln zł | 1,48 mln zł | -0,05 mln zł | 5,70 mln zł | 7,72 mln zł | 7,31 mln zł | 7,18 mln zł | 8,97 mln zł | 7,95 mln zł | 8,69 mln zł | 9,36 mln zł | 12,25 mln zł | 13,29 mln zł | 7,70 mln zł | 7,57 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 1,14 | 1,90 | -0,05 | 8,22 | 5,44 | 7,90 | 5,89 | 7,17 | 6,03 | 6,47 | 2,51 | 4,79 | 26,43 | -8,54 | -10,20 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,72 | 2,53 | 1,88 | 7,24 | 5,96 | 9,19 | 6,85 | 7,57 | 7,39 | 7,07 | 2,79 | 4,54 | 25,91 | -11,84 | -10,56 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -0,58 mln zł | -1,78 mln zł | -0,54 mln zł | 2,43 mln zł | 2,48 mln zł | 0,45 mln zł | 4,50 mln zł | 3,52 mln zł | 3,95 mln zł | 3,22 mln zł | 8,05 mln zł | 9,77 mln zł | 4,35 mln zł | 3,71 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -0,74 | -1,65 | -0,78 | 1,71 | 2,68 | 0,37 | 3,59 | 2,67 | 2,94 | 0,86 | 3,15 | 19,43 | -4,83 | -5,00 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,49 | 0,31 | -0,01 | 0,64 | 0,80 | 0,76 | 0,70 | 0,84 | 0,71 | 0,73 | 0,63 | 0,76 | 0,84 | 0,54 | 0,61 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 37,13 | 25,90 | 16,33 | 6,18 | 8,65 | 2,39 | 6,81 | 7,83 | 9,27 | 16,18 | 32,93 | 6,64 | 0,72 | -1,62 | -3,39 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,67 | 0,71 | 0,88 | 0,57 | 0,59 | 0,55 | 0,62 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,66 | 0,60 | 0,57 | 0,68 | 0,65 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,49 | 0,38 | 0,20 | 0,57 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,63 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,59 | 0,63 | 0,55 | 0,58 | |
| Kapitał pracujący | 1,97 mln zł | 3,88 mln zł | 7,53 mln zł | 6,99 mln zł | 6,57 mln zł | 6,10 mln zł | 7,23 mln zł | 7,34 mln zł | 7,10 mln zł | 8,28 mln zł | 8,49 mln zł | 9,74 mln zł | 8,96 mln zł | 7,16 mln zł | 6,38 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,38 | 1,61 | 1,05 | 1,89 | 2,34 | 2,41 | 2,07 | 2,21 | 2,39 | 2,79 | 2,09 | 2,58 | 2,52 | 1,95 | 2,51 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 467,45% | 626,62% | 639,19% | 644,49% | 742,60% | 787,96% | 657,32% | 722,19% | 784,17% | 896,12% | 592,38% | 793,40% | 787,85% | 625,96% | 707,32% | |
| II stopień pokrycia majątku | 283,21% | 419,57% | 522,09% | 330,11% | 382,67% | 408,27% | 350,76% | 348,61% | 409,37% | 468,82% | 336,63% | 436,39% | 400,95% | 353,14% | 433,70% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,38 | 2,91 | 6,87 | 1,94 | 1,87 | 1,76 | 2,03 | 1,78 | 1,87 | 1,95 | 1,97 | 1,85 | 1,72 | 2,01 | 1,89 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,92 | 0,97 | 2,82 | 0,84 | 0,48 | 0,39 | 0,55 | 0,31 | 0,42 | 0,37 | 0,42 | 0,31 | 0,16 | 0,19 | 0,34 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,24 | 0,16 | 0,52 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,09 | 0,15 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,61 | 1,53 | 1,30 | 1,57 | 1,91 | 1,88 | 1,84 | 1,90 | 1,89 | 1,82 | 1,78 | 1,75 | 1,81 | 1,71 | 1,59 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 68,25% | 57,79% | 139,00% | 49,70% | 35,53% | 25,65% | 33,55% | 13,85% | 30,77% | 20,43% | 26,98% | 28,10% | 13,15% | 15,43% | 29,16% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,45 | 0,55 | 0,72 | 0,41 | 0,36 | 0,34 | 0,39 | 0,34 | 0,35 | 0,38 | 0,33 | 0,34 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 70,68 | 156,22 | 171,31 | 158,83 | 146,55 | 222,85 | 156,72 | 193,39 | 188,51 | 171,33 | 128,54 | 144,95 | 221,31 | 256,98 | 195,10 | |
| Cykl konwersji gotówki | 52,04 | 117,17 | 137,90 | 106,42 | 91,87 | 158,18 | 106,93 | 138,80 | 147,89 | 129,06 | 90,82 | 111,23 | 188,93 | 218,08 | 153,98 | |
| Rotacja aktywów | 92,97 | 220,12 | 279,61 | 259,29 | 219,65 | 312,70 | 219,66 | 276,26 | 264,68 | 245,21 | 199,14 | 215,31 | 317,06 | 408,00 | 324,29 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 72,61 | 179,76 | 234,86 | 218,42 | 177,21 | 243,78 | 170,17 | 214,21 | 204,88 | 187,58 | 143,22 | 152,62 | 233,27 | 283,68 | 212,64 | |
| Rotacja należności | 20,74 | 34,71 | 29,11 | 32,63 | 27,13 | 33,71 | 25,76 | 22,93 | 21,69 | 19,61 | 9,64 | 15,48 | 19,30 | 12,94 | 19,68 | |
| Rotacja zapasów | 49,94 | 121,51 | 142,20 | 126,20 | 119,42 | 189,14 | 130,96 | 170,45 | 166,82 | 151,72 | 118,90 | 129,47 | 202,01 | 244,04 | 175,42 | |
| Rotacja zobowiązań | 18,65 | 39,04 | 33,41 | 52,41 | 54,68 | 64,67 | 49,80 | 54,59 | 40,62 | 42,27 | 37,72 | 33,72 | 32,38 | 38,90 | 41,12 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,66 | 1,31 | 1,41 | 1,66 | 1,17 | 1,66 | 1,32 | 1,38 | 1,49 | 1,83 | 1,70 | 1,15 | 0,90 | 1,13 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl