C / Z
-10,62
Pt. 14.08.2026, 16:37
C / WK
0,53
Pt. 14.08.2026, 16:37
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
2,63
Pt. 14.08.2026, 16:37
Cena / Zysk operacyjny
-12,73
Pt. 14.08.2026, 16:37
Cena / Cash flow
-11,70
Pt. 14.08.2026, 16:37
EV / EBITDA
-11,36
Pt. 14.08.2026, 16:37
Wskaźniki finansowe One Solution SA (ONE)
Raport
Dane
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,13 zł | 0,12 zł | 0,09 zł | 0,09 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 15 600 000 | 15 600 000 | 15 600 000 | 15 600 000 | 27 300 000 | 34 118 689 | 50 974 375 | 50 974 375 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,44 mln zł | 3,99 mln zł | 4,67 mln zł | 4,83 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,06 zł | 0,07 zł | 0,07 zł | 0,03 zł | -0,00 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | -0,06 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136,26 | 9,85 | 6,10 | -1,69 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,32 zł | 0,33 zł | 0,39 zł | 0,42 zł | 0,28 zł | 0,26 zł | 0,22 zł | 0,16 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,46 | 0,42 | 0,58 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,16 zł | 0,22 zł | 0,16 zł | 0,09 zł | 0,09 zł | 0,09 zł | 0,06 zł | 0,03 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,26 | 1,49 | 3,13 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,08 zł | 0,08 zł | 0,09 zł | 0,03 zł | 0,02 zł | 0,03 zł | 0,02 zł | -0,01 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,48 | 4,42 | 5,11 | -6,38 | |
| Cash flow na akcję | 0,06 zł | 0,08 zł | 0,08 zł | 0,03 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | -0,06 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,37 | 8,32 | 5,77 | -1,70 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 22,89% | 20,30% | 6,32% | -0,35% | 4,95% | 7,68% | -29,41% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 5,71% | 5,22% | 3,61% | -0,20% | 2,98% | 5,76% | -24,85% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 47,42% | 36,60% | 54,04% | 33,20% | 26,46% | 28,42% | 29,21% | -49,00% | |
| Marża EBITDA | 49,43% | 38,11% | 59,39% | 42,88% | 32,29% | 30,75% | 30,62% | -47,38% | |
| Marża zysku brutto | 41,79% | 31,34% | 53,76% | 37,15% | 5,16% | 19,92% | 21,48% | -214,63% | |
| Marża zysku netto | 37,35% | 33,97% | 45,80% | 27,13% | -1,06% | 12,75% | 24,42% | -185,31% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 15,75% | 3,80% | 12,16% | 4,44% | 4,55% | 6,75% | 6,96% | -7,64% | |
| ROIC | 17,90% | 11,96% | 19,87% | 6,99% | 5,49% | 8,58% | 8,74% | -11,88% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 70,91% | 85,97% | 71,01% | 223,74% | 0,60% | 29,25% | 71,32% | -385,14% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 118,56% | 118,56% | 0,98% | -5,36% | -- -- | -- -- | -37,54% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 84,28% | 44,85% | 40,88% | 44,60% | 34,74% | 14,92% | 16,31% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,56 | 5,36 | 0,81 | 0,69 | 0,81 | 0,53 | 0,18 | 0,19 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,50 | 4,32 | 0,29 | 0,19 | 0,52 | 0,31 | 0,11 | 0,11 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,03 | 0,00 | 0,20 | 0,32 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | |
| Zadłużenie netto | 2,66 mln zł | 27,40 mln zł | 4,35 mln zł | 4,33 mln zł | 5,91 mln zł | 3,80 mln zł | 1,19 mln zł | -0,31 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 2,12 | 21,22 | 2,94 | 6,87 | 7,72 | 3,89 | 1,25 | 0,43 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,09 | 11,71 | 10,98 | 7,51 | 6,96 | 5,52 | 3,45 | -2,44 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 1,81 mln zł | 5,24 mln zł | 0,67 mln zł | 0,48 mln zł | 3,77 mln zł | 1,79 mln zł | -0,72 mln zł | -1,91 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 1,44 | 4,06 | 0,45 | 0,76 | 4,93 | 1,84 | -0,75 | 2,62 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,54 | 5,35 | 0,71 | 0,67 | 0,77 | 0,44 | 0,11 | -0,04 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 6,41 | 6,58 | 14,34 | 27,35 | 1,56 | 2,56 | 3,51 | -0,31 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,96 | 0,84 | 0,71 | 0,71 | 0,84 | 0,85 | 0,94 | 0,93 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,39 | 1,15 | 0,49 | 0,45 | 0,48 | 0,36 | 0,16 | 0,18 | |
| Kapitał pracujący | 6,72 mln zł | 18,53 mln zł | 6,82 mln zł | 6,71 mln zł | 10,73 mln zł | 10,93 mln zł | 11,76 mln zł | 8,44 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 2,93 | 0,67 | 2,92 | 2,79 | 4,12 | 6,46 | 2,95 | 1,99 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 11 619,00% | 49 466,49% | 3 231,22% | 2 687,56% | 5 684,27% | 11 435,95% | 18 148,89% | 35 317,82% | |
| II stopień pokrycia majątku | 749,86% | 58,53% | 591,20% | 618,22% | 865,24% | 1 792,45% | 1 887,69% | 1 128,64% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 24,69 | 4,49 | 3,13 | 3,08 | 5,92 | 6,60 | 16,01 | 12,59 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 24,69 | 4,49 | 3,13 | 3,08 | 5,92 | 6,60 | 16,00 | 12,58 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,25 | 0,01 | 0,19 | 0,05 | 0,06 | 0,38 | 0,85 | 2,51 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,56 | 4,01 | 3,89 | 1,75 | 1,75 | 1,66 | 1,33 | 1,18 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 34,93% | 16,91% | 4,14% | 2,29% | 3,86% | 4,34% | 16,58% | 6,68% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,88 | 0,57 | 0,62 | 0,61 | 0,78 | 0,82 | 0,90 | 0,85 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||
| Cykl operacyjny | 4,09 | 6,15 | 11,33 | 18,29 | 9,18 | 8,10 | 11,71 | 16,26 | |
| Cykl konwersji gotówki | -2,96 | -2,60 | -8,10 | -12,29 | -19,19 | -25,63 | -26,85 | -16,36 | |
| Rotacja aktywów | 549,94 | 2 170,43 | 3 212,18 | 2 741,73 | 1 911,00 | 1 560,30 | 1 550,50 | 2 722,26 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 502,75 | 1 662,88 | 2 491,95 | 2 482,85 | 1 761,90 | 1 481,60 | 1 487,39 | 2 565,51 | |
| Rotacja należności | 4,09 | 6,15 | 11,33 | 18,29 | 9,18 | 8,10 | 11,05 | 14,29 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,65 | 1,97 | |
| Rotacja zobowiązań | 7,06 | 8,74 | 19,43 | 30,58 | 28,37 | 33,73 | 38,56 | 32,62 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,17 | 0,11 | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,24 | 0,13 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl