TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SPÓŁKA AKCYJNA - Skonsolidowany raport kwartalny SAU-QS

2004-11-15 09:11

publikacja
2004-11-15 09:11

za_kwartał:III
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-15

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub ubezpieczeń na życie	33 886	-31 720	7 332	-7 272
II. Przychody z lokat	83 087	78 584	17 979	18 016
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	64 806	135 642	14 023	31 098
IV. Zysk (strata) brutto	60 968	134 507	13 193	30 837
V. Zysk (strata) netto	73 885	34 339	15 988	7 873
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-72 299	184 491	-15 644	42 297
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	259 052	-141 248	56 055	-32 383
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-156 425	-40 901	-33 848	-9 377
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	30 328	2 342	6 563	537
X. Aktywa razem	3 793 183	3 881 523	865 391	835 905
XI. Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów	8 152	12 627	1 860	2 719
XII. Inne zobowiązania	164 362	299 545	37 498	64 508
XIII. Kapitał własny	639 715	556 777	145 947	119 905
XIV. Kapitał zakładowy	81 277	81 277	18 543	17 503
XV. Liczba akcji	8 127 657	8 127 657	8 127 657	8 127 657
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	78,71	68,50	17,96	14,75
XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XVIII. Wysokość środków własnych	499 502	434 151	113 958	93 497
XIX. Wysokość marginesu wypłacalności	275 390	254 318	62 829	54 769
XX. Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	3 024 928	3 014 583	690 119	649 205
XXI. Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	2 928 753	2 701 961	668 177	581 880
XXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	7,09	6,20	1,53	1,45
XXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)		1,45		0,34

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	78 196	87 152	101 893	98 507
- wartość firmy
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	19 520	20 380	804	965
III. Lokaty	2 807 402	2 761 357	2 824 377	2 908 207
1. Nieruchomości	133 533	151 198	154 760	155 278
2. Lokaty w jednostkach powiązanych, w tym:	125 642	112 889	110 578	116 575
- lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	125 485	112 732	110 421	116 418
- lokaty w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	101	101	101	101
3. Inne lokaty finansowe	2 539 296	2 487 259	2 547 390	2 624 839
4. Depozyty u cedentów	8 931	10 011	11 649	11 515
IV. Lokaty środków z tytułu ubezpieczeń na życie, gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający	99 335	99 518	113 342	110 854
V. Należności	441 340	457 743	440 159	451 473
1. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich	379 683	386 763	376 840	397 179
1.1. Od jednostek powiązanych	484	522	513	441
1.2. Od pozostałych jednostek	379 199	386 241	376 327	396 738
2. Należności z tytułu reasekuracji	14 177	18 804	33 152	26 286
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	14 177	18 804	33 152	26 286
3. Inne należności, w tym:	47 480	52 176	30 167	28 008
3.1. Należności od budżetu	4 669	11 354	0	229
3.2. Pozostałe należności	42 811	40 822	30 167	27 779
a) od jednostek powiązanych	5 339	5 348	22 139	6 443
b) od pozostałych jednostek	37 472	35 474	8 028	21 336
VI. Inne składniki aktywów	114 840	125 854	93 135	96 317
1. Rzeczowe składniki aktywów	62 248	68 188	75 466	81 772
2. Środki pieniężne	52 542	57 634	17 651	14 486
3. Pozostałe składniki aktywów	50	32	18	59
VII. Rozliczenia międzyokresowe	232 550	241 306	307 813	319 468
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 872	48 171	101 482	108 620
2. Aktywowane koszty akwizycji	110 709	112 323	106 624	108 666
3. Zarachowane odsetki i czynsze	5 221	4 377	2 807	3 642
4. Inne rozliczenia międzyokresowe	67 748	76 435	96 900	98 540
A k t y w a, r a z e m	3 793 183	3 793 310	3 881 523	3 985 791
P a s y w a
I. Kapitał własny	639 715	599 850	556 777	557 260
1. Kapitał zakładowy	81 277	81 277	81 277	81 277
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	718 467	718 303	669 452	669 427
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	170 481	150 620	140 848	144 409
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
7.1. Dodatnie różnice kursowe
7.2. Ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-404 395	-404 395	-369 139	-369 139
9. Zysk (strata) netto	73 885	54 045	34 339	31 286
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
III. Kapitały mniejszości	1 463	1 027	1 447	1 485
IV. Zobowiązania podporządkowane	5 000	5 000	5 000	5 000
V. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe	3 024 928	3 094 464	3 014 583	3 017 583
VI. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wartość ujemna)	408 373	410 140	454 344	415 007
VII. Pozostałe rezerwy	101 574	96 224	179 449	182 109
1. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników	20 417	20 338	25 939	26 204
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70 546	65 908	150 152	150 605
3. Inne rezerwy	10 611	9 978	3 358	5 300
VIII. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów	8 152	10 044	12 627	6 971
IX. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne	164 362	117 692	299 545	327 677
1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich	59 673	35 638	54 547	46 208
1.1. Wobec jednostek powiązanych	6	2	355	3
1.2. Wobec pozostałych jednostek	59 667	35 636	54 192	46 205
2. Zobowiązania z tytułu reasekuracji	58 436	36 758	58 826	37 672
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek	58 436	36 758	58 826	37 672
3. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek
4. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych	0	0	100 000	120 000
5. Inne zobowiązania, w tym:	31 455	29 420	70 133	101 061
5.1. Zobowiązania wobec budżetu	2 708	3 512	30 939	34 081
5.2. Pozostałe zobowiązania	28 747	25 908	39 194	66 980
a) wobec jednostek powiązanych	424	506	1 734	495
b) wobec pozostałych jednostek	28 323	25 402	37 460	66 485
6. Fundusze specjalne	14 798	15 876	16 039	22 736
X. Rozliczenia międzyokresowe	256 362	279 149	266 439	302 713
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	93 693	94 004	88 742	94 425
2. Ujemna wartość firmy
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	162 669	185 145	177 697	208 288
P a s y w a, r a z e m	3 793 183	3 793 310	3 881 523	3 985 791

Wartość księgowa	639 715	599 850	556 777	557 260
Liczba akcji	8 127 657	8 127 657	8 127 657	8 127 657
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	78,71	73,80	68,50	68,56
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe, w tym:	3 087 222	2 981 794	2 712 644	2 532 765
1.1. Otrzymane gwarancje i poręczenia	171 236	174 427	227 063	220 608
1.2. Pozostałe	2 915 986	2 807 367	2 485 581	2 312 157
2. Zobowiązania warunkowe, w tym:	608 067	640 095	728 341	706 223
2.1. Udzielone poręczenia i gwarancje	604 814	632 469	623 490	606 281
2.2. Weksle akceptowane i indosowane	2 149	2 177	71 977	65 540
2.3. Aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży	1 104	5 449	32 874	34 402
2.4. Inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach
3. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń
4. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecze cedentów	2 923	3 079	3 235	3 168
5. Obce składniki aktywów nie ujęte w aktywach	20 999	20 981	20 969	20 980
6. Inne pozycje pozabilansowe (wg rodzaju):	79 155	79 187	45 633	72 623
- zabezpieczenia ustanowione na aktywach zakładu ubezpieczeń	10 386	10 763	16 991	22 871
- ugoda	5 335	5 621	5 970	5 845
- roszczenia sporne nie uznane przez zakład ubezpieczeń, a skierowane przez wierzycieli na drogę postępowania sądowego	1 582	954	954	954
- pozostałe	61 852	61 849	21 718	42 953
-
Pozycje pozabilansowe, razem	3 798 366	3 725 136	3 510 822	3 335 759

WYPŁACALNOŚĆ I POKRYCIE REZERW

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
Wysokość środków własnych	499 502	446 664	434 151	437 804
Wysokość marginesu wypłacalności	275 390	265 314	254 318	263 092
Nadwyżka (niedobór) środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności	224 112	181 350	179 833	174 712
Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	2 584 849	2 595 655	2 647 487	2 634 295
Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	2 928 753	2 849 511	2 701 961	2 756 491
Nadwyżka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	343 904	253 856	54 474	122 196

*)Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno ubezpieczeniowych wg stanu na 30-06-2003, 30-09- 2003 roku wykazano wg przpisów obowiązujących do dnia 1-01-2004 roku.
Data sporządzenia raportu: 2004-11-08

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SPÓŁKA AKCYJNA - Skonsolidowany raport kwartalny SAU-QS

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki