Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-10-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TELFORCEONE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zawarciu znaczącej umowy - suma zawartych umów z jednym podmiotem | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki TelForceOne S.A. informuje, że w dniu 24 października 2013 r. powziął informacje o fakcie, iż suma wartości umów zawartych z przez spółkę zależną MyPhone Sp. z o. o. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, przekroczyła próg 10% kapitału własnego TelForceOne S.A. tj. wartość 8.171.002,96 tys. zł. Kapitał własny TelForceOne S.A. na dzień 30.09.2013 r. wynosił 81.710.029,60 zł. W wyniku aneksu z dnia 15 października 2013 roku do umowy o świadczenie usług eFinancing (umowa z dnia 12 czerwca 2013 roku), osiągnęła najwyższą wartość z sumy zawartych umów i wynosi 10.000.000,00 zł. Przedmiotem umowy jest usługa finansowania polegająca na wykupie przez Bank Wierzytelności Dostawcy bez prawa regresu do Dostawcy. W ramach w/w umowy o charakterze factoringowym Bank udzielił spółce myPhone Sp. z o. o. odnawialnego limitu finansowania w/ w kwocie z wyłącznym przeznaczeniem na finansowanie zakupów towarów w związku z realizowanymi zamówieniami do Jeronimo Martins Polska S.A. zarządzającego siecią sklepów "Biedronka". Odnawialny limit finansowania został udostępniony do 12 czerwca 2014 r. Zabezpieczeniem roszczeń Banku wynikających z Umowy jest pełnomocnictwo do rachunku Dostawcy w Banku Pekao S.A. Z tytułu wykupu wierzytelności Bank wypłaca na rachunek do wypłaty kwotę finansowaną wierzytelności, jednocześnie pomniejszając każdorazowo kwotę finansowaną o odsetki dyskontowe i prowizję operacyjną. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Umowa została uznana przez TelForceOne S.A. za znaczącą z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych TelForceOne S.A. Umowy zawarte zostały ze względu na zwiększony poziom zamówień ze strony Jeronimo Martins Polska S.A. zarządzającego siecią sklepów "Biedronka". Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-10-25 | Wiesław Żywicki | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
