Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
ID_3Q2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
ID_3Q2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-11-14 | |||||||||||||||
| SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SCO-PAK S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-383 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 28 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 82 565 40 17 | +48 82 565 47 57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 563-15-88-270 | 110150964 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 021 | 43 983 | 11 221 | 10 577 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -15 761 | 6 542 | -3 608 | 1 573 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -24 688 | 336 | -5 651 | 81 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -26 662 | -208 | -6 103 | -50 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 006 | -8 070 | 1 374 | -1 941 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -984 | -2 725 | -225 | -655 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 379 | 11 327 | -1 002 | 2 724 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 643 | 532 | 147 | 128 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 128 379 | 144 481 | 29 773 | 33 904 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 129 943 | 122 855 | 30 135 | 28 829 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 65 063 | 0 | 15 268 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 121 145 | 48 999 | 28 095 | 11 498 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -1 564 | 21 626 | -363 | 5 075 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 837 | 11 837 | 2 745 | 2 778 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -4,50 | -0,04 | -1,03 | -0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -4,50 | -0,04 | -1,03 | -0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,26 | 3,65 | -0,06 | 0,86 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,26 | 3,65 | -0,06 | 0,86 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Powyższe dane finansowe za III kwartały 2016 i 2015 roku oraz dane na dzień 31.12.2015r. zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2016 roku - 4,3120 PLN/EUR i na 31 grudnia 2015 roku - 4,2615 PLN/EUR,poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy bank polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do września 2016 roku - 4,3688 PLN/EUR) oraz (od stycznia do września 2015 roku - 4,1585 PLN/EUR) |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-14 | Katarzyna Hauza | Zarządca | Katarzyna Hauza | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 104 096 | 105 320 | 102 818 | 102 672 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 79 | 88 | 106 | 24 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 103 237 | 104 452 | 100 267 | 99 466 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 410 | 409 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 410 | 409 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 780 | 780 | 2 035 | 2 773 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 780 | 780 | 2 035 | 1 727 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 1 046 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 20 811 | 24 044 | 41 663 | 40 715 | ||
| 1. Zapasy | 9 495 | 11 623 | 20 110 | 15 589 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 567 | 12 225 | 21 485 | 24 081 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 3 237 | 2 820 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 10 567 | 12 225 | 18 248 | 21 261 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 667 | 102 | 24 | 673 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 667 | 102 | 24 | 673 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 667 | 102 | 24 | 673 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 667 | 102 | 24 | 673 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82 | 94 | 44 | 372 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 3 472 | 3 472 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 128 379 | 132 836 | 144 481 | 143 387 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -1 564 | 3 269 | 21 626 | 21 806 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 837 | 11 837 | 11 837 | 11 837 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 30 569 | 30 569 | 30 569 | 30 569 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | -3 472 | -3 472 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17 308 | -17 308 | -16 920 | -16 920 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -26 662 | -21 829 | -388 | -208 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 129 943 | 129 567 | 122 855 | 121 581 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 283 | 5 082 | 4 658 | 4 302 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 087 | 4 835 | 4 369 | 4 046 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 196 | 214 | 253 | 256 | ||
| a) długoterminowa | 196 | 201 | 211 | 175 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 13 | 42 | 81 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 33 | 36 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 33 | 36 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 65 063 | 76 383 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 65 063 | 76 383 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 121 145 | 120 763 | 48 999 | 36 554 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 44 | 52 | 0 | 49 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 118 786 | 118 394 | 46 675 | 34 177 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 2 315 | 2 317 | 2 324 | 2 328 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 515 | 3 722 | 4 135 | 4 342 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 515 | 3 722 | 4 135 | 4 342 | ||
| a) długoterminowe | 2 895 | 2 895 | 3 308 | 3 722 | ||
| b) krótkoterminowe | 620 | 827 | 827 | 620 | ||
| P a s y w a r a z e m | 128 379 | 132 836 | 144 481 | 143 387 | ||
| Wartość księgowa | -1 564 | 3 269 | 21 626 | 21 806 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,26 | 0,55 | 3,65 | 3,68 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,26 | 0,55 | 3,65 | 3,68 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 270 316 | 270 316 | 270 316 | 270 316 | ||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 270 316 | 270 316 | 270 316 | 270 316 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - ustanowione hipoteki | 135 158 | 135 158 | 135 158 | 135 158 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 135 158 | 135 158 | 135 158 | 135 158 | ||
| - zastaw rejestrowy | 135 158 | 135 158 | 135 158 | 135 158 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 270 316 | 270 316 | 270 316 | 270 316 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 357 | 49 021 | 17 030 | 43 983 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 1 303 | 1 | 2 005 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 347 | 48 998 | 17 002 | 43 895 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 | 23 | 28 | 88 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 244 | 44 299 | 11 353 | 28 253 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 228 | 44 282 | 11 329 | 28 177 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 | 17 | 24 | 76 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 113 | 4 722 | 5 677 | 15 730 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 928 | 3 186 | 1 055 | 3 075 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 847 | 6 275 | 2 240 | 6 217 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 662 | -4 739 | 2 382 | 6 438 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 228 | 711 | 217 | 795 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 228 | 689 | 217 | 795 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 950 | 11 733 | 222 | 691 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 950 | 11 733 | 222 | 691 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 384 | -15 761 | 2 377 | 6 542 | ||
| X. Przychody finansowe | 0 | 299 | 0 | 3 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 299 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 2 197 | 9 226 | 2 056 | 6 209 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 862 | 4 954 | 1 522 | 4 702 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 335 | 4 272 | 534 | 1 507 | ||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -4 581 | -24 688 | 321 | 336 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 252 | 1 974 | 0 | 544 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 252 | 1 974 | 0 | 544 | ||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | -4 833 | -26 662 | 321 | -208 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -4 833 | -26 662 | 321 | -208 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,81 | -4,50 | 0,05 | -0,04 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,81 | -4,50 | 0,05 | -0,04 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 269 | 21 626 | 22 014 | 22 014 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 269 | 21 626 | 22 014 | 22 014 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 11 837 | 11 837 | 11 837 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 11 837 | 11 837 | 11 837 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 30 569 | 30 569 | 30 569 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 30 569 | 30 569 | 30 569 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | -3 472 | -3 472 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | -3 472 | -3 472 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -16 920 | -17 281 | -16 920 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -16 920 | -17 281 | -16 920 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -16 920 | -17 281 | -16 920 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -388 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | -388 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 361 | 0 | ||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 361 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -17 308 | -16 920 | -16 920 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -17 308 | -16 920 | -16 920 | ||
| 6. Wynik netto | -4 833 | -26 662 | -388 | -208 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | -4 833 | -26 662 | -388 | -208 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -1 564 | -1 564 | 21 626 | 21 806 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1 564 | -1 564 | 21 626 | 21 806 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -4 833 | -26 662 | 321 | -208 | ||
| II. Korekty razem | 5 685 | 32 668 | -14 340 | -7 862 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 2 057 | 6 180 | 1 996 | 5 983 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4 | 3 183 | 1 395 | 4 626 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 201 | 625 | -3 | -253 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 1 080 | 2 472 | -1 690 | -5 271 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 1 568 | 4 679 | -8 383 | -8 921 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 978 | 14 929 | -6 503 | -2 954 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -195 | 597 | -1 152 | -1 069 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 852 | 6 006 | -14 019 | -8 070 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 75 | 984 | 238 | 2 725 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75 | 984 | 238 | 2 725 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -75 | -984 | -238 | -2 725 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 78 989 | 78 989 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 53 989 | 53 989 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 212 | 4 379 | 64 261 | 67 662 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 1 317 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 61 922 | 61 922 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 18 | 152 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | 224 | 473 | 974 | ||
| 8. Odsetki | 184 | 2 686 | 1 866 | 4 766 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -212 | -4 379 | 14 728 | 11 327 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 565 | 643 | 471 | 532 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 565 | 643 | 471 | 532 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 102 | 24 | 202 | 141 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 667 | 667 | 673 | 673 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| ID_3Q2016.pdfID_3Q2016.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
