GiełdaSCO-PAK S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA

SCO-PAK S.A.: wyniki finansowe

2016-05-16 17:20
publikacja
2016-05-16 17:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SCO-PAK_SA_1Q2016.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
data przekazania: 2016-05-16
SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SCO-PAK S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-383 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 28
(ulica) (numer)
+48 82 565 40 17 +48 82 565 47 57
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
563-15-88-270 110150964
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 885 15 598 4 336 3 760
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 465 2 207 566 532
III. Zysk (strata) brutto 612 82 141 20
IV. Zysk (strata) netto 360 82 83 20
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 449 2 534 562 611
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -378 -816 -87 -197
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 074 -1 742 -476 -420
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 -24 -1 -6
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 146 943 144 481 34 426 33 904
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 124 957 122 855 29 275 28 829
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 063 65 063 15 243 15 268
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 51 085 48 999 11 968 11 498
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 986 21 626 5 151 5 075
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 837 11 837 2 773 2 778
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,06 0,01 0,01 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,01 0,01 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,71 3,65 0,87 0,86
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,71 3,65 0,87 0,86
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Powy&#380;sze dane finansowe za I kwarta&#322; 2016 i
2015 roku oraz dane na dzie&#324; 31.12.2015 roku zosta&#322;y przeliczone na EUR
wed&#322;ug nast&#281;puj&#261;cych zasad:</font><p></p>poszczeg&#243;lne
pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w: wed&#322;ug &#347;redniego kursu og&#322;oszonego na dzie&#324;
31 marca 2016 roku - 4,2684 PLN/EUR i na dze&#324; 31 grudnia 2015 roku -
4,2615 PLN/EUR,<p></p>poszczeg&#243;lne pozycje rachunku zysk&#243;w i strat oraz
rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych: wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261;
arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca pkresu obrotowego (od stycznia do marca
2016 roku - 4,3559 PLN/EUR) i (od stycznia do marca 2015 roku - 4,1489
PLN/EUR).
</p>
</body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>
 <font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
 <html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>
</head>
<body><font face='Times New Roman'><p></p></font></body></html>
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-05-16 Grzegorz Pleskot Prezes Zarządu Grzegorz Pleskot
2016-05-16 Maciej Pleskot Wiceprezes Zarządu Maciej Pleskot
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>

BILANS
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 101 136 102 818 103 983
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 97 106 34
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 98 593 100 267 101 599
3. Należności długoterminowe 411 410 406
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 411 410 406
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 035 2 035 1 944
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 035 2 035 1 944
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 45 807 41 663 29 436
1. Zapasy 20 746 20 110 11 183
2. Należności krótkoterminowe 24 703 21 485 17 712
2.1. Od jednostek powiązanych 3 153 3 237 1 867
2.2. Od pozostałych jednostek 21 550 18 248 15 845
3. Inwestycje krótkoterminowe 21 24 117
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 24 117
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 21 24 117
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21 24 117
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 337 44 424
A k t y w a r a z e m 146 943 144 481 133 419
PASYWA
I. Kapitał własny 21 986 21 626 22 096
1. Kapitał zakładowy 11 837 11 837 11 837
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -3 472 -3 472 -3 472
4. Kapitał zapasowy 30 569 30 569 30 569
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -17 308 -16 920 -16 920
8. Zysk (strata) netto 360 -388 82
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 124 957 122 855 111 323
1. Rezerwy na zobowiązania 4 859 4 658 4 023
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 621 4 369 3 720
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 217 253 269
a) długoterminowa 201 211 175
b) krótkoterminowa 16 42 94
1.3. Pozostałe rezerwy 21 36 34
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 21 36 34
2. Zobowiązania długoterminowe 65 063 65 063 4 738
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 65 063 65 063 4 738
3. Zobowiązania krótkoterminowe 51 085 48 999 97 806
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 266
3.2. Wobec pozostałych jednostek 48 764 46 675 95 215
3.3. Fundusze specjalne 2 321 2 324 2 325
4. Rozliczenia międzyokresowe 3 950 4 135 4 756
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 950 4 135 4 756
a) długoterminowe 3 308 3 308 4 135
b) krótkoterminowe 642 827 621
P a s y w a r a z e m 146 943 144 481 133 419
Wartość księgowa 21 986 21 626 22 096
Liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,71 3,65 3,73
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,71 3,65 3,73
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 270 316 270 316 224 950
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 270 316 270 316 224 950
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 15 000
- ustanowione hipoteki 135 158 135 158 96 400
3. Inne (z tytułu) 135 158 135 158 113 550
- zastaw rejestrowy 135 158 135 158 113 550
Pozycje pozabilansowe, razem 270 316 270 316 224 950
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 885 15 598
- od jednostek powiązanych 1 2 004
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 882 15 565
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 33
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 444 10 749
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 444 10 722
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 27
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 441 4 849
IV. Koszty sprzedaży 988 938
V. Koszty ogólnego zarządu 1 877 1 812
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 576 2 099
VII. Pozostałe przychody operacyjne 248 326
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 248 326
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 359 218
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 359 218
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 465 2 207
X. Przychody finansowe 0 0
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 0 0
od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 1 853 2 125
1. Odsetki w tym: 1 418 1 613
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 435 512
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 612 82
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 612 82
XV. Podatek dochodowy 252 0
a) część bieżąca 0 0
b) część odroczona 252 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 360 82
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 360 82
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,06 0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,06 0,01
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 21 626 22 014 22 014
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 626 22 014 22 014
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 11 837 11 837 11 837
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 837 11 837 11 837
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -3 472 -3 472 -3 472
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -3 472 -3 472 -3 472
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 30 569 30 569 30 569
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
4.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 569 30 569 30 569
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
6.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -16 920 -17 281 -17 281
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
7.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -16 920 -17 281 -17 281
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -16 920 -17 281 -17 281
a) zwiększenia (z tytułu) -388
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -388
b) zmniejszenia (z tytułu) 361 361
- pokrycie straty z lat ubiegłych 361 361
7.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -17 308 -16 920 -16 920
7.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -17 308 -16 920 -16 920
8. Wynik netto 360 -388 82
a) zysk netto 360 82
b) strata netto -388
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 21 986 21 626 22 096
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 986 21 626 22 096
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 360 82
II. Korekty razem 2 089 2 452
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 2 061 1 993
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3 -3
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 268 1 466
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
6. Zmiana stanu rezerw 201 -532
7. Zmiana stanu zapasów -636 -865
8. Zmiana stanu należności -3 219 -2 549
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 889 2 821
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -478 121
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 449 2 534
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 378 816
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 378 816
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -378 -816
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 2 074 1 742
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 49
Wykup dłużnych papierów wartościowych
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 65
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 186 250
4. Odsetki 1 774 1 492
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 074 -1 742
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 -24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 -24
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3 -3
F. Środki pieniężne na początek okresu 24 141
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 21 117
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>
</head>
<body><font face='Times New Roman'><p></p></font></body></html>
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Plik Opis
Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 1Q2016.pdfInformacja dodatkowa SCO-PAK SA 1Q2016.pdf Informacja dodatkowa za I Q 2016
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 6 miesięcy za 0 zł. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla firm!
Nawet 6 miesięcy za 0 zł. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla firm!
Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!