Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 39 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-08-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RAFAMET | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez spółkę zależną Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o podpisaniu przez spółkę zależną Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. następujących aneksów do umów zawartych z Bankiem Millennium S.A.: 1) Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 6.200.000 zł na finansowanie bieżącej działalności. Na mocy podpisanego aneksu zawieszono spłaty kredytu, tym samym Spółka ma do dyspozycji limit kredytowy w wysokości 5.400.000 zł. Okres kredytowania upływa w dniu 05.09.2025 r. Oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancja tzw. kryzysowa udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych (gwarancja zabezpiecza 80% kwoty kredytu). 2) Aneks do umowy o kredyt obrotowy w wysokości 4.500.000 zł na finansowanie bieżącej działalności. Na mocy podpisanego aneksu zawieszono spłaty kredytu. Pozostała kwota kredytu w wysokości 3.125.000 zł będzie płatna w dniu 06.09.2025 r. Oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka do kwoty 7.200.000 zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Odlewnię Rafamet Sp. z o.o., weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Przystępującego do długu, tj. RAFAMET S.A. oraz zastaw rejestrowy na zapasach. 3) Aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe z limitem 1.000.000 zł. Okres kredytowania upływa w dniu 31.08.2024 r. Zabezpieczenie stanowią: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz kaucja w wysokości 20% wartości gwarancji. Przedmiotowe aneksy zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Łączna kwota zaangażowania spółki zależnej w Banku Millennium S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 9.525.000 zł. Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-08-31 | E. Longin Wons | Prezes Zarządu | E. Longin Wons | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
